Composition de PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund
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- Actif net
- 7,8 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 5 623 | 3,9 M $ | 49,67 % |
| 2 | Vanguard Developed Markets Index Fund | 86 328 | 2 M $ | 25,45 % |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States | 17 214 | 852,6 k $ | 10,97 % |
| 4 | Vanguard Small-Cap Index Fund | 3 042 | 441,5 k $ | 5,68 % |
| 5 | PIMCO Real Return Fund | 7 951 | 81,2 k $ | 1,04 % |
| 6 | PIMCO Total Return Fund | 6 413 | 56,1 k $ | 0,72 % |
| 7 | PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 8 077 | 50,8 k $ | 0,65 % |
| 8 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 3 158 | 31 k $ | 0,40 % |
| 9 | PIMCO Long-Term Real Return Fund | 2 773 | 30,8 k $ | 0,40 % |
| 10 | PIMCO Long-Term US Government Fund | 1 915 | 26,4 k $ | 0,34 % |
| 11 | PIMCO Income Fund | 2 129 | 23,1 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Fonds 51,9 %
- Non attribué 48,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 7,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088739