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Composition d'AVIP Moderately Conservative Model Portfolio

AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
155,4 M $ dont 155,3 M $ en actions, soit 99,9 %
Positions
17 dans 1 pays
10 premières
91,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO Total Return Fund 3 000 89226,3 M $16,89 %
2AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND 2 606 99323,2 M $14,93 %
3AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 502 39021,9 M $14,12 %
4PIMCO LOW DURATION FUND 2 006 30618,5 M $11,91 %
5AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BOND 912 61715,5 M $9,95 %
6AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 550 65412,6 M $8,08 %
7AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED HIGH INCOME BOND 491 4519,3 M $5,97 %
8AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BLACKROCK ADVANTAGE INTL 343 6006,2 M $4,01 %
9AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 209 6394,7 M $3,00 %
10International Core Equity 2 Portfolio 210 1004,6 M $2,97 %
11AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 80 2813,1 M $2,02 %
12AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 89 1981,6 M $1,02 %
13AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB SMALL CAP 86 8151,6 M $1,02 %
14VANGUARD WORLD FUND 13 0571,6 M $1,01 %
15AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB MID CAP CORE 40 7571,6 M $1,01 %
16DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 33 2601,6 M $1,01 %
17AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB RELATIVE VALUE 117 7261,6 M $1,00 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis17155,3 M $100,00 %
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Titelia. « Composition d'AVIP Moderately Conservative Model Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056643