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Composition d'AVIP Balanced Model Portfolio

AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
646,9 M $ dont 646,6 M $ en actions, soit 100,0 %
Positions
19 dans 1 pays
10 premières
84,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2 371 817103 M $15,92 %
2PIMCO FUNDS 8 978 99278,5 M $12,13 %
3AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 3 281 33570,7 M $10,94 %
4AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND 7 155 84765,6 M $10,14 %
5PIMCO Funds Pacific Investment Management Series 5 677 48052,6 M $8,14 %
6AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BOND 2 648 49845,9 M $7,09 %
7AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BLACKROCK ADVANTAGE INTL 2 139 51244,1 M $6,81 %
8International Core Equity 2 Portfolio 1 514 28131,5 M $4,87 %
9AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED HIGH INCOME BOND 1 348 76526,3 M $4,06 %
10AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB RELATIVE VALUE 2 056 51326,2 M $4,05 %
11AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 1 231 92426 M $4,03 %
12AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 338 26012,9 M $1,99 %
13AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BR ADV SMALL CAP GROWTH 487 18112,8 M $1,97 %
14Vanguard World Fund 116 31912,6 M $1,94 %
15Dfa Invt Dimensions Group Inc 320 48612,3 M $1,90 %
16AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB SMALL CAP 435 9296,5 M $1,00 %
17AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB MID CAP CORE 184 6526,4 M $0,99 %
18AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 384 8426,4 M $0,99 %
19AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 742 3816,4 M $0,99 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis19646,6 M $100,00 %
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