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Composition d'AVIP Balanced Model Portfolio

AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
670,8 M $ dont 670,1 M $ en actions, soit 99,9 %
Positions
19 dans 1 pays
10 premières
83,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2 442 688106,7 M $15,91 %
2PIMCO Total Return Fund 9 170 35280,2 M $11,96 %
3AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 3 286 35174,9 M $11,17 %
4AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND 7 530 48667 M $9,99 %
5PIMCO LOW DURATION FUND 5 790 44453,4 M $7,97 %
6AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BOND 2 768 40846,9 M $7,00 %
7AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BLACKROCK ADVANTAGE INTL 2 578 16946,8 M $6,98 %
8International Core Equity 2 Portfolio 1 494 10832,8 M $4,89 %
9AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB RELATIVE VALUE 2 039 59827 M $4,02 %
10AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 1 210 75726,9 M $4,01 %
11AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED HIGH INCOME BOND 1 420 40926,8 M $4,00 %
12AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BR ADV SMALL CAP GROWTH 417 09713,6 M $2,03 %
13VANGUARD WORLD FUND 111 66013,5 M $2,01 %
14AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 343 60513,4 M $2,00 %
15DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 278 28213,1 M $1,95 %
16AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB SMALL CAP 380 6096,9 M $1,03 %
17AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB MID CAP CORE 177 3906,8 M $1,02 %
18AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 376 8606,7 M $1,00 %
19AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 754 0236,6 M $0,98 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis19670,1 M $100,00 %
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