Fonds mit PIMCO RAE US Fund
ISIN US72202L4620 · Vereinigte Staaten · LEI 549300R48OOJF16HWB25
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 100 Mio. € 113,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 6.656.822 | 111,7 Mio. $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 130.654 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 6.787.476 | -9,7 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 7.516.590 | +29,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 5.805.735 | -3,6 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 6.020.515 | -22,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 7.716.399 | -16,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 9.283.325 | -16,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 11.078.194 | +64,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 6.755.983 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 6.561.209 | -1,3 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 6.645.936 | +36,9 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 4.854.590 | -46,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 9.051.625 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO RAE US Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-rae-us-fund-US72202L4620