Portfolio von PIMCO RAE US Fund
PIMCO Equity Series · 128 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,6 %
- Gesundheit 11,8 %
- Technologie 9,9 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 52,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- NL 0,5 %
- GG 0,4 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 125 | 1,2 Mrd. $ | 99,13 % |
| NL | 1 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| GG | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| BM | 1 | 93.640,6 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 301.837 | 74,6 Mio. $ | 6,00 % |
| Marathon Petroleum Corp | 296.697 | 72,4 Mio. $ | 5,83 % |
| Johnson & Johnson | 240.310 | 58,7 Mio. $ | 4,73 % |
| Cisco Systems, Inc. | 687.459 | 53,3 Mio. $ | 4,29 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 653.394 | 39,6 Mio. $ | 3,19 % |
| Lockheed Martin Corp | 64.831 | 39,2 Mio. $ | 3,15 % |
| Gilead Sciences Inc | 269.459 | 37,6 Mio. $ | 3,02 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 1.006.724 | 27,6 Mio. $ | 2,23 % |
| Kroger Co/The | 366.985 | 26,6 Mio. $ | 2,14 % |
| PayPal Holdings Inc | 531.504 | 24 Mio. $ | 1,94 % |
| Synchrony Financial | 350.930 | 23,9 Mio. $ | 1,92 % |
| HP Inc | 1.147.932 | 22,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Charter Communications, Inc. | 99.077 | 21,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 3M Co | 146.177 | 21,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Lam Research Corp | 97.302 | 20,8 Mio. $ | 1,67 % |
| eBay Inc | 214.915 | 19,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Humana Inc | 106.568 | 18,5 Mio. $ | 1,49 % |
| CSX Corp | 434.423 | 17,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 237.471 | 17,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Best Buy Co Inc | 264.411 | 17 Mio. $ | 1,37 % |
| Target Corp | 139.929 | 17 Mio. $ | 1,37 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 712.137 | 17 Mio. $ | 1,36 % |
| Altria Group, Inc. | 226.808 | 15 Mio. $ | 1,20 % |
| Dollar General Corp | 104.327 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| T Rowe Price Group Inc | 137.289 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Intel Corp | 278.640 | 12,3 Mio. $ | 0,99 % |
| CF Industries Holdings Inc | 93.732 | 12,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Weyerhaeuser Co | 492.083 | 12 Mio. $ | 0,97 % |
| Dollar Tree Inc | 104.762 | 11,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Ally Financial Inc | 291.849 | 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Steel Dynamics Inc | 63.219 | 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Lumen Technologies Inc | 1.619.252 | 11,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 27.108 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Microchip Technology Inc | 161.805 | 10,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Alphabet Inc | 35.859 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 162.014 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Arrow Electronics Inc | 66.551 | 9,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Moderna Inc | 185.610 | 9,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 65.790 | 9,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Mosaic Co/The | 368.202 | 9,4 Mio. $ | 0,76 % |
| APA Corp | 202.906 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Fox Corp | 147.375 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Applied Materials Inc | 24.795 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Skyworks Solutions Inc | 152.210 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Evergy Inc | 98.468 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Labcorp Holdings Inc | 30.152 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| Electronic Arts Inc | 38.251 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Universal Health Services Inc | 43.089 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Qorvo Inc | 96.643 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Macy's Inc | 407.696 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Jabil Inc | 26.632 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| MGM Resorts International | 186.483 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| PBF Energy Inc | 144.267 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| Tapestry Inc | 47.897 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Teradyne Inc | 22.059 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 38.947 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Franklin Resources Inc | 256.236 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| LyondellBasell Industries NV | 74.724 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 313.866 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| Microsoft Corp | 16.223 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| Kohl's Corp | 464.705 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| PVH Corp | 81.733 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Avis Budget Group Inc | 38.932 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| NetApp Inc | 54.036 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 23.717 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Invesco Ltd | 217.549 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| OneMain Holdings Inc | 98.473 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| VF Corp | 305.356 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Align Technology Inc | 30.236 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Avnet Inc | 83.633 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Phillips 66 | 28.114 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 604.854 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 16.182 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| DaVita Inc | 31.898 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Advance Auto Parts Inc | 92.833 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Chevron Corp | 23.020 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| American International Group Inc | 62.770 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Amdocs Ltd | 71.242 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| QUALCOMM Inc | 34.533 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| PPL Corp | 115.939 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| HF Sinclair Corp | 69.810 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| American Financial Group Inc/OH | 33.757 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Cigna Group/The | 15.956 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Huntsman Corp | 311.413 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| AutoNation Inc | 21.195 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Whirlpool Corp | 73.776 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| Olin Corp | 130.133 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Lowe's Cos Inc | 15.992 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| ManpowerGroup Inc | 125.739 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 159.632 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Robert Half Inc | 144.664 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Reliance Inc | 10.413 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Ralph Lauren Corp | 8.031 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Exxon Mobil Corp | 15.861 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Comcast Corp | 90.962 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Solventum Corp | 39.455 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| DXC Technology Co | 202.311 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Builders FirstSource Inc | 29.624 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Merck & Co Inc | 19.018 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Hertz Global Holdings Inc | 472.628 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| First American Financial Corp | 34.481 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Celanese Corp | 31.581 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Eastman Chemical Co | 25.087 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Verizon Communications Inc | 36.506 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 127.845 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 22.474 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| TD SYNNEX Corp | 9.122 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| General Motors Co | 20.188 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Newell Brands Inc | 437.117 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| DuPont de Nemours Inc | 30.910 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Old Republic International Corp | 35.219 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| UGI Corp | 38.496 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Organon & Co | 216.071 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Dow Inc | 28.668 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| FedEx Corp | 3.198 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Ryder System Inc | 5.501 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Leidos Holdings Inc | 7.180 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| ConocoPhillips | 7.905 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Elevance Health Inc | 3.527 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| World Kinect Corp | 37.945 | 875.391,2 $ | 0,07 % |
| Nucor Corp | 3.976 | 672.341,6 $ | 0,05 % |
| NIKE Inc | 12.076 | 637.854,3 $ | 0,05 % |
| Xerox Holdings Corp | 483.245 | 623.386,1 $ | 0,05 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 90.983 | 603.217,3 $ | 0,05 % |
| Aflac Inc | 3.460 | 379.596,6 $ | 0,03 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 4.453 | 103.799,4 $ | 0,01 % |
| Liberty Global Ltd | 7.983 | 93.640,6 $ | 0,01 % |
| Optimum Communications Inc | 58.235 | 75.705,5 $ | 0,01 % |