Portfolio von PIMCO RAE US Fund
PIMCO Equity Series ·128 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,0 %
- Technologie 14,0 %
- Energie 13,3 %
- Industrie 9,2 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- NL 0,5 %
- GG 0,4 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 125 | 1,2 Mrd. $ | 99,13 % |
| 2 | NL | 1 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | GG | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | BM | 1 | 93.640,6 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First American Financial Corp | 34.481 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Celanese Corp | 31.581 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Eastman Chemical Co | 25.087 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Verizon Communications Inc | 36.506 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Kyndryl Holdings Inc | 127.845 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | CVS Health Corp | 22.474 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | TD SYNNEX Corp | 9.122 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | General Motors Co | 20.188 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Newell Brands Inc | 437.117 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | DuPont de Nemours Inc | 30.910 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Old Republic International Corp | 35.219 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | UGI Corp | 38.496 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Organon & Co | 216.071 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Dow Inc | 28.668 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | FedEx Corp | 3.198 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Ryder System Inc | 5.501 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Leidos Holdings Inc | 7.180 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | ConocoPhillips | 7.905 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | Elevance Health Inc | 3.527 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | World Kinect Corp | 37.945 | 875.391,2 $ | 0,07 % |
| 121 | Nucor Corp | 3.976 | 672.341,6 $ | 0,05 % |
| 122 | NIKE Inc | 12.076 | 637.854,3 $ | 0,05 % |
| 123 | Xerox Holdings Corp | 483.245 | 623.386,1 $ | 0,05 % |
| 124 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 90.983 | 603.217,3 $ | 0,05 % |
| 125 | Aflac Inc | 3.460 | 379.596,6 $ | 0,03 % |
| 126 | Ingram Micro Holding Corp | 4.453 | 103.799,4 $ | 0,01 % |
| 127 | Liberty Global Ltd | 7.983 | 93.640,6 $ | 0,01 % |
| 128 | Optimum Communications Inc | 58.235 | 75.705,5 $ | 0,01 % |