Zusammensetzung von PIMCO RAE US Fund
ISIN US72202L4620
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 138 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UnitedHealth Group Inc | 6.555 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Gen Digital Inc | 105.144 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Merck & Co Inc | 19.018 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | VIATRIS INC | 148.759 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | TD SYNNEX Corp | 8.822 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Comcast Corp | 92.205 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | First American Financial Corp | 32.381 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Pfizer Inc | 92.008 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Tapestry Inc | 14.476 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | General Motors Co | 27.211 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | UGI Corp | 60.128 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Exxon Mobil Corp | 15.161 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | DXC Technology Co | 230.897 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Eastman Chemical Co | 24.087 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Verizon Communications Inc | 34.806 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Old Republic International Corp | 35.219 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Ryder System Inc | 5.201 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Wells Fargo & Co | 15.907 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Celanese Corp | 28.481 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | DuPont de Nemours Inc | 9.636 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Nexstar Media Group Inc | 7.308 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Lear Corp | 9.284 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | World Kinect Corp | 37.345 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Ford Motor Co | 87.631 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | Salesforce Inc | 7.290 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | FedEx Corp | 3.198 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | Amgen Inc | 2.512 | 909.645,4 $ | 0,07 % |
| 128 | United Parcel Service Inc | 7.335 | 788.512,5 $ | 0,06 % |
| 129 | Dow Inc | 28.268 | 773.412,5 $ | 0,06 % |
| 130 | Leidos Holdings Inc | 7.080 | 729.027,6 $ | 0,05 % |
| 131 | Duke Energy Corp | 5.179 | 655.557,8 $ | 0,05 % |
| 132 | FMC Corp | 53.151 | 611.236,5 $ | 0,04 % |
| 133 | NIKE Inc | 14.618 | 600.068,9 $ | 0,04 % |
| 134 | Hertz Global Holdings Inc | 248.689 | 563.280,6 $ | 0,04 % |
| 135 | Ingram Micro Holding Corp | 19.072 | 523.145 $ | 0,04 % |
| 136 | Accenture PLC | 4.035 | 502.115,4 $ | 0,04 % |
| 137 | Aflac Inc | 3.360 | 393.960 $ | 0,03 % |
| 138 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.599 | 241.449 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Gesundheit 12,0 %
- Energie 10,2 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 24,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Guernsey 0,3 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 1,4 Mrd. $ | 99,63 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 1 | 502.115,4 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE US Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048956