Composition de PIMCO RAE US Fund
ISIN US72202L4620
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 138 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UnitedHealth Group Inc | 6 555 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 102 | Gen Digital Inc | 105 144 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 103 | Merck & Co Inc | 19 018 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 104 | VIATRIS INC | 148 759 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 105 | TD SYNNEX Corp | 8 822 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 106 | Comcast Corp | 92 205 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | First American Financial Corp | 32 381 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 108 | Pfizer Inc | 92 008 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | Tapestry Inc | 14 476 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 110 | General Motors Co | 27 211 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 111 | UGI Corp | 60 128 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 112 | Exxon Mobil Corp | 15 161 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 113 | DXC Technology Co | 230 897 | 2 M $ | 0,15 % |
| 114 | Eastman Chemical Co | 24 087 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 115 | Verizon Communications Inc | 34 806 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 116 | Old Republic International Corp | 35 219 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 117 | Ryder System Inc | 5 201 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 118 | Wells Fargo & Co | 15 907 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 119 | Celanese Corp | 28 481 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 120 | DuPont de Nemours Inc | 9 636 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 121 | Nexstar Media Group Inc | 7 308 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 122 | Lear Corp | 9 284 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 123 | World Kinect Corp | 37 345 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 124 | Ford Motor Co | 87 631 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 125 | Salesforce Inc | 7 290 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 126 | FedEx Corp | 3 198 | 1 M $ | 0,07 % |
| 127 | Amgen Inc | 2 512 | 909,6 k $ | 0,07 % |
| 128 | United Parcel Service Inc | 7 335 | 788,5 k $ | 0,06 % |
| 129 | Dow Inc | 28 268 | 773,4 k $ | 0,06 % |
| 130 | Leidos Holdings Inc | 7 080 | 729 k $ | 0,05 % |
| 131 | Duke Energy Corp | 5 179 | 655,6 k $ | 0,05 % |
| 132 | FMC Corp | 53 151 | 611,2 k $ | 0,04 % |
| 133 | NIKE Inc | 14 618 | 600,1 k $ | 0,04 % |
| 134 | Hertz Global Holdings Inc | 248 689 | 563,3 k $ | 0,04 % |
| 135 | Ingram Micro Holding Corp | 19 072 | 523,1 k $ | 0,04 % |
| 136 | Accenture PLC | 4 035 | 502,1 k $ | 0,04 % |
| 137 | Aflac Inc | 3 360 | 394 k $ | 0,03 % |
| 138 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 599 | 241,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Santé 12,0 %
- Énergie 10,2 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 5,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 24,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Guernesey 0,3 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 1,4 Md $ | 99,63 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 1 | 502,1 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE US Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048956