Composition de PIMCO RAE US Fund
ISIN US72202L4620
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 138 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 650 550 | 76,4 M $ | 5,54 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 235 632 | 61,4 M $ | 4,45 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 239 770 | 61,3 M $ | 4,45 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 841 874 | 48,5 M $ | 3,52 % |
| 5 | Humana Inc | 105 751 | 42 M $ | 3,05 % |
| 6 | Chevron Corp | 217 196 | 36 M $ | 2,61 % |
| 7 | Lam Research Corp | 81 622 | 35,4 M $ | 2,57 % |
| 8 | PayPal Holdings Inc | 799 863 | 34,5 M $ | 2,51 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 64 538 | 32,9 M $ | 2,39 % |
| 10 | HP Inc | 1 357 277 | 29,8 M $ | 2,16 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 1 075 307 | 28,7 M $ | 2,08 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 106 988 | 27,2 M $ | 1,97 % |
| 13 | Synchrony Financial | 339 430 | 25,8 M $ | 1,87 % |
| 14 | eBay Inc | 215 617 | 24,1 M $ | 1,75 % |
| 15 | 3M Co | 143 908 | 23,3 M $ | 1,69 % |
| 16 | Best Buy Co Inc | 289 171 | 21,9 M $ | 1,59 % |
| 17 | CSX Corp | 427 712 | 20,3 M $ | 1,47 % |
| 18 | Kroger Co/The | 362 262 | 20,1 M $ | 1,46 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 443 239 | 20 M $ | 1,45 % |
| 20 | T Rowe Price Group Inc | 172 196 | 19,6 M $ | 1,42 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 153 169 | 19,4 M $ | 1,40 % |
| 22 | Charter Communications Inc | 129 628 | 18,4 M $ | 1,34 % |
| 23 | Target Corp | 139 260 | 18,2 M $ | 1,32 % |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | 233 795 | 17,9 M $ | 1,30 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 24 695 | 17,9 M $ | 1,30 % |
| 26 | Adobe Inc | 87 055 | 17,8 M $ | 1,29 % |
| 27 | Dollar General Corp | 154 984 | 17,8 M $ | 1,29 % |
| 28 | Altria Group Inc | 228 401 | 16,4 M $ | 1,19 % |
| 29 | STEEL DYNAMICS INC | 62 933 | 14,4 M $ | 1,05 % |
| 30 | MODERNA INC | 186 974 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| 31 | Alphabet Inc | 36 070 | 12,9 M $ | 0,94 % |
| 32 | Arrow Electronics Inc | 58 443 | 12,5 M $ | 0,90 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 265 834 | 12,2 M $ | 0,89 % |
| 34 | Expeditors International of Washington Inc | 74 192 | 12,1 M $ | 0,88 % |
| 35 | Weyerhaeuser Co | 495 735 | 11,9 M $ | 0,86 % |
| 36 | Dollar Tree Inc | 97 559 | 11,8 M $ | 0,86 % |
| 37 | Lumen Technologies Inc | 1 439 009 | 11,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | Jabil Inc | 24 823 | 9,6 M $ | 0,69 % |
| 39 | Macy's Inc | 403 996 | 9,5 M $ | 0,69 % |
| 40 | American International Group Inc | 126 116 | 9,4 M $ | 0,68 % |
| 41 | PBF Energy Inc | 202 732 | 9,2 M $ | 0,67 % |
| 42 | Avnet Inc | 100 836 | 9 M $ | 0,65 % |
| 43 | Kohl's Corp | 502 658 | 8,9 M $ | 0,65 % |
| 44 | NetApp Inc | 54 436 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 45 | Skyworks Solutions Inc | 120 440 | 8,2 M $ | 0,59 % |
| 46 | CF Industries Holdings Inc | 75 330 | 8,2 M $ | 0,59 % |
| 47 | Apple Inc | 28 049 | 8,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | MGM Resorts International | 167 487 | 8 M $ | 0,58 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 38 451 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 50 | Mosaic Co/The | 370 978 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | Qorvo Inc | 83 619 | 7,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | Fox Corp | 148 480 | 7,7 M $ | 0,56 % |
| 53 | APA Corp | 235 738 | 7,7 M $ | 0,56 % |
| 54 | Evergy Inc | 87 663 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 55 | HF Sinclair Corp | 108 226 | 7,5 M $ | 0,55 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 39 247 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| 57 | OneMain Holdings Inc | 120 055 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 58 | Akamai Technologies Inc | 61 645 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 23 466 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 60 | INVESCO LTD | 274 440 | 7,2 M $ | 0,53 % |
| 61 | Franklin Resources Inc | 205 650 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 62 | Nucor Corp | 30 531 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 63 | Universal Health Services Inc | 43 389 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 34 433 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 65 | Cognizant Technology Solutions Corp | 163 228 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 66 | Microsoft Corp | 16 464 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 67 | Reliance Inc | 16 106 | 6 M $ | 0,44 % |
| 68 | Teradyne Inc | 12 418 | 6 M $ | 0,44 % |
| 69 | Robert Half Inc | 195 000 | 6 M $ | 0,43 % |
| 70 | Microchip Technology Inc | 65 631 | 6 M $ | 0,43 % |
| 71 | Builders FirstSource Inc | 65 219 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 72 | Fiserv Inc | 117 389 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 23 917 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 74 | Host Hotels & Resorts Inc | 235 123 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 75 | Labcorp Holdings Inc | 19 581 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 76 | DaVita Inc | 21 361 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 77 | ManpowerGroup Inc | 139 887 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 78 | Align Technology Inc | 27 516 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 79 | Amdocs Ltd | 91 819 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | American Financial Group Inc/OH | 32 657 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 81 | Phillips 66 | 26 314 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 82 | PVH Corp | 59 846 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 83 | VF Corp | 261 221 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 84 | Sirius XM Holdings Inc | 146 232 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 85 | Cigna Group/The | 15 316 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 86 | PPL Corp | 114 139 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 87 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 62 685 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | LyondellBasell Industries NV | 71 820 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 89 | AutoNation Inc | 20 195 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 90 | Global Payments Inc | 50 536 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Avis Budget Group Inc | 24 290 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | Fidelity National Information Services Inc | 88 564 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 15 592 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 94 | Olin Corp | 170 954 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 95 | Huntsman Corp | 299 507 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 96 | Newell Brands Inc | 500 432 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 22 699 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 98 | Solventum Corp | 37 255 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 99 | Whirlpool Corp | 71 643 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 100 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 297 953 | 2,8 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Santé 12,0 %
- Énergie 10,2 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 5,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 24,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Guernesey 0,3 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 136 | 1,4 Md $ | 99,63 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 1 | 502,1 k $ | 0,04 % |
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