Zusammensetzung von PIMCO RAE US Fund
ISIN US72202L4620
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 138 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 650.550 | 76,4 Mio. $ | 5,54 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 235.632 | 61,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 239.770 | 61,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 841.874 | 48,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Humana Inc | 105.751 | 42 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Chevron Corp | 217.196 | 36 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Lam Research Corp | 81.622 | 35,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | PayPal Holdings Inc | 799.863 | 34,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 64.538 | 32,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | HP Inc | 1.357.277 | 29,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 1.075.307 | 28,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 106.988 | 27,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Synchrony Financial | 339.430 | 25,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | eBay Inc | 215.617 | 24,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | 3M Co | 143.908 | 23,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Best Buy Co Inc | 289.171 | 21,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | CSX Corp | 427.712 | 20,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Kroger Co/The | 362.262 | 20,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 443.239 | 20 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | T Rowe Price Group Inc | 172.196 | 19,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 153.169 | 19,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Charter Communications Inc | 129.628 | 18,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Target Corp | 139.260 | 18,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | 233.795 | 17,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 24.695 | 17,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Adobe Inc | 87.055 | 17,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Dollar General Corp | 154.984 | 17,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Altria Group Inc | 228.401 | 16,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | STEEL DYNAMICS INC | 62.933 | 14,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | MODERNA INC | 186.974 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Alphabet Inc | 36.070 | 12,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Arrow Electronics Inc | 58.443 | 12,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 265.834 | 12,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Expeditors International of Washington Inc | 74.192 | 12,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Weyerhaeuser Co | 495.735 | 11,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Dollar Tree Inc | 97.559 | 11,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Lumen Technologies Inc | 1.439.009 | 11,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Jabil Inc | 24.823 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Macy's Inc | 403.996 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | American International Group Inc | 126.116 | 9,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | PBF Energy Inc | 202.732 | 9,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Avnet Inc | 100.836 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Kohl's Corp | 502.658 | 8,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | NetApp Inc | 54.436 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Skyworks Solutions Inc | 120.440 | 8,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | CF Industries Holdings Inc | 75.330 | 8,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Apple Inc | 28.049 | 8,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | MGM Resorts International | 167.487 | 8 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 38.451 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Mosaic Co/The | 370.978 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Qorvo Inc | 83.619 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Fox Corp | 148.480 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | APA Corp | 235.738 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Evergy Inc | 87.663 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | HF Sinclair Corp | 108.226 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | CH Robinson Worldwide Inc | 39.247 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | OneMain Holdings Inc | 120.055 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Akamai Technologies Inc | 61.645 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 23.466 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | INVESCO LTD | 274.440 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Franklin Resources Inc | 205.650 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Nucor Corp | 30.531 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Universal Health Services Inc | 43.389 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 34.433 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Cognizant Technology Solutions Corp | 163.228 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Microsoft Corp | 16.464 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Reliance Inc | 16.106 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Teradyne Inc | 12.418 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Robert Half Inc | 195.000 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Microchip Technology Inc | 65.631 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Builders FirstSource Inc | 65.219 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Fiserv Inc | 117.389 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 23.917 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Host Hotels & Resorts Inc | 235.123 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Labcorp Holdings Inc | 19.581 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | DaVita Inc | 21.361 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | ManpowerGroup Inc | 139.887 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Align Technology Inc | 27.516 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Amdocs Ltd | 91.819 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | American Financial Group Inc/OH | 32.657 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Phillips 66 | 26.314 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | PVH Corp | 59.846 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | VF Corp | 261.221 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Sirius XM Holdings Inc | 146.232 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Cigna Group/The | 15.316 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | PPL Corp | 114.139 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 62.685 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | LyondellBasell Industries NV | 71.820 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | AutoNation Inc | 20.195 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Global Payments Inc | 50.536 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Avis Budget Group Inc | 24.290 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Fidelity National Information Services Inc | 88.564 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 15.592 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Olin Corp | 170.954 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Huntsman Corp | 299.507 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Newell Brands Inc | 500.432 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | EOG Resources Inc | 22.699 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Solventum Corp | 37.255 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Whirlpool Corp | 71.643 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 297.953 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Gesundheit 12,0 %
- Energie 10,2 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 24,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Guernsey 0,3 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 136 | 1,4 Mrd. $ | 99,63 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 1 | 502.115,4 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE US Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048956