Fonds mit PIMCO Real Return Fund
ISIN US6933911041 · Vereinigte Staaten · LEI UBV6ASKZ6D22Z3BEZJ52
- Haltende Fonds
- 17
- Davon ETFs
- 0 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 251,3 Mio. € 286,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 10.347.618 | 105,6 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 3.512.246 | 35,9 Mio. $ | 6,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 2.939.566 | 30 Mio. $ | 5,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 2.707.094 | 27,6 Mio. $ | 2,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 2.625.613 | 26,8 Mio. $ | 3,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 1.768.900 | 18,1 Mio. $ | 2,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 1.379.972 | 14,1 Mio. $ | 2,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 875.078 | 8,9 Mio. $ | 1,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 765.638 | 7,8 Mio. $ | 5,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 580.542 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 255.156 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 201.755 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 70.027 | 714.970,7 $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 7.951 | 81.178,1 $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 4.207 | 42.954,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 1.380 | 14.094,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund Northern Lights Fund Trust | 465 | 4744,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 6,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 5,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 5,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 3,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 2,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 2,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 2,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | 0 | 28.043.208 | +5,2 % |
| 2026Q2 | 17 | 0 | 26.653.845 | +7,6 % |
| 2026Q1 | 17 | 0 | 24.762.302 | -7,6 % |
| 2025Q4 | 17 | 0 | 26.785.880 | +4,4 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 25.657.403 | -19,9 % |
| 2025Q2 | 17 | -1 | 32.051.165 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 18 | 0 | 31.120.218 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 18 | 0 | 33.427.365 | -5,6 % |
| 2024Q3 | 18 | +1 | 35.423.231 | +24,8 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 28.380.128 | +4,3 % |
| 2024Q1 | 17 | +3 | 27.215.600 | -39,0 % |
| 2023Q4 | 14 | 44.635.524 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO Real Return Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-real-return-fund-US6933911041