Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund
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- Nettovermögen
- 263,7 Mio. $ davon 199,7 Mio. $ in Aktien, 75,7 %
- Positionen
- 52 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 784.100 | 60 Mio. $ | 22,76 % |
| 2 | Thornburg Investment Trust | 1.144.308 | 13,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | 146.500 | 10,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | Thornburg Investment Trust | 296.172 | 10,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Invesco Senior Loan ETF | 442.700 | 9 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 159.142 | 8,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Vanguard Value ETF | 38.500 | 7,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | JP Morgan Trust I | 845.772 | 7,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Trust For Professional Managers | 605.311 | 5,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Principal Funds Inc | 618.235 | 5,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Vanguard Index Funds | 16.600 | 5 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | iShares Trust | 50.100 | 4,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | iShares MSCI Canada ETF | 76.700 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Blackrock Funds V | 543.450 | 3,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Pacer Funds Trust | 82.700 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | iShares Trust | 89.000 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 91.900 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Doubleline Funds Trust | 357.971 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Doubleline Funds Trust | 371.513 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Trust For Professional Managers | 350.283 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | iShares Trust | 54.600 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 29.500 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | WisdomTree Trust | 16.900 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Nuveen Invt Tr Iii | 151.863 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Vanguard Bond Index Funds | 38.900 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Janus Detroit Street Trust | 52.700 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Exchange Place Advisors Trust | 118.251 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | iShares Trust | 36.600 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 12.400 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | First Trust Exchange-Traded Fund II | 26.400 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Nuveen Municipal | 1.977 | 27.893,9 $ | 0,01 % |
| 32 | Tiaa-Cref Fund | 2.613 | 25.345 $ | 0,01 % |
| 33 | Tcw Funds Inc | 3.401 | 23.056,3 $ | 0,01 % |
| 34 | Nuveen Investments Trust V | 1.430 | 22.694,9 $ | 0,01 % |
| 35 | TCW Metrop West Funds | 1.383 | 12.583,2 $ | 0,00 % |
| 36 | Neuberger | 1.235 | 12.403,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 1.184 | 11.716,7 $ | 0,00 % |
| 38 | Ashmore Funds | 1.871 | 9618,3 $ | 0,00 % |
| 39 | PIMCO FUNDS | 989 | 8643,6 $ | 0,00 % |
| 40 | Blackrock Funds V | 849 | 8166,6 $ | 0,00 % |
| 41 | Nuveen Investment Funds | 762 | 7506,8 $ | 0,00 % |
| 42 | PIMCO FUNDS | 714 | 6909,3 $ | 0,00 % |
| 43 | PIMCO Funds Pacific Investment Management Series | 684 | 6741,3 $ | 0,00 % |
| 44 | Allspring Funds Trust | 548 | 5673,9 $ | 0,00 % |
| 45 | Blackrock Funds V | 599 | 5590,9 $ | 0,00 % |
| 46 | PIMCO FUNDS | 457 | 4720,5 $ | 0,00 % |
| 47 | Nuveen Municipal | 485 | 4531,4 $ | 0,00 % |
| 48 | Blackrock Municipal Series Trust | 374 | 3843,4 $ | 0,00 % |
| 49 | PIMCO Funds Pacific Investment Management Series | 292 | 2390,4 $ | 0,00 % |
| 50 | JPMORGAN TRUST I | 1 | 34,7 $ | |
| 51 | PIMCO Funds | 3 | 19,3 $ | |
| 52 | Advisors Inner Circle Fund II | 1 | 16,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,3 %
- Nicht zugeordnet 97,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 199,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071867