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Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund

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Nettovermögen
266,2 Mio. $ davon 265,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
71 in 1 Ländern
Zehn größte
53,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 700.50061,6 Mio. $23,13 %
2THORNBURG INVESTMENT TRUST 1.158.90013,3 Mio. $4,99 %
3THORNBURG INVESTMENT TRUST 298.39511,3 Mio. $4,25 %
4PIMCO ETF TRUST 389.90010,3 Mio. $3,88 %
5State Street Blackstone Senior Loan ETF 225.0009,1 Mio. $3,41 %
6J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 159.1428,1 Mio. $3,03 %
7JPMORGAN TRUST I 858.5697,3 Mio. $2,74 %
8Vanguard Total Bond Market ETF 98.1007,2 Mio. $2,71 %
9ISHARES TRUST 72.3007 Mio. $2,62 %
10VANGUARD INDEX FUNDS 16.6006,1 Mio. $2,28 %
11TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS 613.6295,9 Mio. $2,21 %
12PRINCIPAL FUNDS INC 626.7555,8 Mio. $2,18 %
13DODGE & COX FUNDS 306.4215,7 Mio. $2,15 %
14SPDR SERIES TRUST 227.9005,3 Mio. $2,01 %
15Invesco Senior Loan ETF 245.9005 Mio. $1,88 %
16iShares MSCI Canada ETF 76.7004,4 Mio. $1,66 %
17iShares Core S&P Mid-Cap ETF 56.8004,4 Mio. $1,65 %
18BLACKROCK FUNDS V 552.4303,9 Mio. $1,48 %
19CAPITOL SERIES TRUST 47.1773,6 Mio. $1,37 %
20BLACKROCK FUNDS V 367.7243,6 Mio. $1,35 %
21VANECK ETF TRUST 69.6003,6 Mio. $1,35 %
22AMERICAN CENTURY INVEST 28.6003,6 Mio. $1,34 %
23DOUBLELINE FUNDS TRUST 362.2133,5 Mio. $1,31 %
24DOUBLELINE FUNDS TRUST 376.6483,3 Mio. $1,24 %
25FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 15.4003,2 Mio. $1,19 %
26TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS 355.9243 Mio. $1,13 %
27WISDOMTREE TRUST 16.9002,9 Mio. $1,10 %
28VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 38.4002,9 Mio. $1,09 %
29SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15.6002,9 Mio. $1,09 %
30ISHARES TRUST 54.6002,8 Mio. $1,05 %
31ISHARES TRUST 22.4002,8 Mio. $1,05 %
32Vanguard Value ETF 12.6002,7 Mio. $1,03 %
33NUVEEN INVESTMENT TRUST III 153.9082,7 Mio. $1,02 %
34PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND 271.5542,7 Mio. $1,02 %
35VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 45.5002,7 Mio. $1,02 %
36PIMCO LONG-TERM CREDIT FUND 307.4852,7 Mio. $1,01 %
37VANGUARD BOND INDEX FUNDS 38.9002,7 Mio. $1,01 %
38iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 32.2002,6 Mio. $1,00 %
39ISHARES TRUST 34.1002,6 Mio. $0,98 %
40ISHARES TRUST 62.3002,6 Mio. $0,97 %
41EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST 119.7262,5 Mio. $0,96 %
42ISHARES TRUST 36.6001,8 Mio. $0,67 %
43Janus Henderson AAA CLO ETF 31.7001,6 Mio. $0,60 %
44SPDR SERIES TRUST 62.1001,6 Mio. $0,59 %
45iShares TIPS Bond ETF 14.0001,5 Mio. $0,58 %
46iShares Core S&P Small-Cap ETF 10.2001,5 Mio. $0,57 %
47VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 12.9001,5 Mio. $0,56 %
48TCW FUNDS INC 196.5101,4 Mio. $0,52 %
49VANECK ETF TRUST 46.0001,3 Mio. $0,51 %
50iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 35.7001,3 Mio. $0,50 %
51INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 3.000908.910 $0,34 %
52ISHARES TRUST 4.400535.656 $0,20 %
53NUVEEN MUNICIPAL TRUST 2.00529.113,8 $0,01 %
54TIAA-CREF FUNDS 2.63925.519,9 $0,01 %
55Nuveen Investments Trust V 1.45123.352,7 $0,01 %
56TCW METROPOLITAN WEST FUNDS 1.39412.658 $0,00 %
57NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS 1.25312.615,2 $0,00 %
58Blackrock Municipal Bond Fund Inc 1.19511.996,8 $0,00 %
59ASHMORE FUNDS 1.8959989,1 $0,00 %
60PIMCO Total Return Fund 1.0018758 $0,00 %
61NUVEEN INVESTMENT FUNDS INC 7737666,4 $0,00 %
62PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 7217089,5 $0,00 %
63ALLSPRING FUNDS TRUST 5535814,5 $0,00 %
64BLACKROCK FUNDS V 6085665,2 $0,00 %
65PIMCO Real Return Fund 4654744,9 $0,00 %
66NUVEEN MUNICIPAL TRUST 4914643,9 $0,00 %
67BLACKROCK MUNICIPAL BOND TRUST 3773966,4 $0,00 %
68PIMCO FUNDS PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT SERIES 2952436,9 $0,00 %
69JPMORGAN TRUST I 135,8 $
70PIMCO FUNDS 320 $
71ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II (THE) 115,6 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,7 %
  • Nicht zugeordnet 91,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten71265,1 Mio. $100,00 %
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