Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
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- Nettovermögen
- 213,2 Mio. $ davon 126,9 Mio. $ in Aktien, 59,5 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 17 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 11.685.681 | 71,4 Mio. $ | 33,49 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 4.873.830 | 44,3 Mio. $ | 20,76 % |
| 3 | PIMCO FUNDS | 1.264.010 | 11,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 744.350 | 8448,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 17 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 884.460,6 $ | 0,41 % |
| 2 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 21.515 $ | 0,01 % |
| 3 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 17.561,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 126,9 Mio. $ | 99,99 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 8448,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039671