Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
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- Nettovermögen
- 239,4 Mio. $ davon 124,3 Mio. $ in Aktien, 51,9 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 21 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 51,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 10.636.462 | 66,9 Mio. $ | 27,95 % |
| 2 | PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 4.955.829 | 45,6 Mio. $ | 19,07 % |
| 3 | PIMCO Emerging Markets Bond Fund/United States | 1.285.545 | 11,7 Mio. $ | 4,89 % |
| 4 | Kaisa Group Holdings Ltd | 820.740 | 4918,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 21 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Ecopetrol SA | 1 | 992.092,2 $ | 0,41 % |
| 4 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 703.864 $ | 0,29 % |
| 5 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 399.659,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 22.966,5 $ | 0,01 % |
| 7 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 16.350,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 124,3 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 4918,5 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039671