Composition de PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
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- Actif net
- 239,4 M $ dont 124,3 M $ en actions, soit 51,9 %
- Positions
- 4 dans 2 pays
- Souches
- 21 de 7 sociétés
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 10 636 462 | 66,9 M $ | 27,95 % |
| 2 | PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 4 955 829 | 45,6 M $ | 19,07 % |
| 3 | PIMCO Emerging Markets Bond Fund/United States | 1 285 545 | 11,7 M $ | 4,89 % |
| 4 | Kaisa Group Holdings Ltd | 820 740 | 4,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 21 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 3 | Ecopetrol SA | 1 | 992,1 k $ | 0,41 % |
| 4 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 703,9 k $ | 0,29 % |
| 5 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 399,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 23 k $ | 0,01 % |
| 7 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 16,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 124,3 M $ | 100,00 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 4,9 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039671