Composition de PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
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- Actif net
- 213,2 M $ dont 126,9 M $ en actions, soit 59,5 %
- Positions
- 4 dans 2 pays
- Souches
- 17 de 3 sociétés
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 11 685 681 | 71,4 M $ | 33,49 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 4 873 830 | 44,3 M $ | 20,76 % |
| 3 | PIMCO FUNDS | 1 264 010 | 11,2 M $ | 5,25 % |
| 4 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 744 350 | 8,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 17 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 884,5 k $ | 0,41 % |
| 2 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 3 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 1 | 17,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 126,9 M $ | 99,99 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 8,4 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039671