Zusammensetzung von PIMCO All Asset: Multi-Real Fund
ISIN US72203G1085
PIMCO FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 625,1 Mio. $ in Aktien, 27,1 %
- Positionen
- 101 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 369.445 | 83,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 2 | Prologis Inc | 527.415 | 71,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Equinix Inc | 51.487 | 53,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 164.660 | 36,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 174.109 | 31,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Public Storage | 82.565 | 26,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Realty Income Corp | 424.136 | 26,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | VENTAS INC | 244.065 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | AvalonBay Communities Inc | 76.184 | 14,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 93.329 | 13,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc | 548.736 | 13 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Equity Residential | 187.652 | 12,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 36.027 | 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Healthpeak Properties Inc | 458.544 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Invitation Homes Inc | 301.622 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Kimco Realty Corp | 353.718 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Diversified Healthcare Trust | 933.924 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Mid-America Apartment Communities Inc | 58.747 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | UDR Inc | 192.141 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 151.969 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | WP Carey Inc | 100.119 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | American Homes 4 Rent | 180.877 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 115.067 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Federal Realty Investment Trust | 48.280 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Camden Property Trust | 51.898 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 70.001 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | BXP Inc | 83.995 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Ryman Hospitality Properties Inc | 40.370 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | CubeSmart | 128.763 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Brixmor Property Group Inc | 156.234 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Vornado Realty Trust | 114.373 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | NNN REIT INC | 96.079 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | EastGroup Properties Inc | 21.804 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | First Industrial Realty Trust Inc | 67.366 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Agree Realty Corp | 49.809 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | Healthcare Realty Trust Inc | 179.140 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Macerich Co/The | 141.776 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | Kite Realty Group Trust | 119.691 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Sun Communities Inc | 26.333 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Broadstone Net Lease Inc | 147.316 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 71.784 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Equity LifeStyle Properties Inc | 41.878 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Kilroy Realty Corp | 71.814 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 44 | Janus Living Inc | 87.454 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | SL Green Realty Corp | 48.069 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Terreno Realty Corp | 37.001 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Pebblebrook Hotel Trust | 104.026 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Independence Realty Trust Inc | 118.349 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | DiamondRock Hospitality Co | 160.456 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Apple Hospitality REIT Inc | 110.036 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | Sunstone Hotel Investors Inc | 153.705 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Cousins Properties Inc | 57.375 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Phillips Edison & Co Inc | 38.786 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | National Storage Affiliates Trust | 36.170 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Hudson Pacific Properties Inc | 103.351 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | TANGER INC | 38.276 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Urban Edge Properties | 62.785 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Acadia Realty Trust | 66.935 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Park Hotels & Resorts Inc | 98.078 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | COPT Defense Properties | 33.987 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Curbline Properties Corp | 40.142 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Summit Hotel Properties Inc | 169.145 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | EPR Properties | 20.211 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | American Assets Trust Inc | 45.215 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 47.043 | 957.795,5 $ | 0,04 % |
| 66 | RLJ Lodging Trust | 74.301 | 880.466,9 $ | 0,04 % |
| 67 | Global Net Lease Inc | 97.915 | 875.360,1 $ | 0,04 % |
| 68 | Innovative Industrial Properties Inc | 14.123 | 875.343,5 $ | 0,04 % |
| 69 | Highwoods Properties Inc | 27.898 | 841.403,7 $ | 0,04 % |
| 70 | CBL & Associates Properties Inc | 13.466 | 714.909,9 $ | 0,03 % |
| 71 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 12.156 | 642.444,6 $ | 0,03 % |
| 72 | Sabra Health Care REIT Inc | 31.940 | 623.149,4 $ | 0,03 % |
| 73 | Piedmont Realty Trust Inc | 63.840 | 584.136 $ | 0,03 % |
| 74 | Rexford Industrial Realty Inc | 16.220 | 543.370 $ | 0,02 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 13.658 | 519.823,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Essential Properties Realty Trust Inc | 13.554 | 404.586,9 $ | 0,02 % |
| 77 | Americold Realty Trust Inc | 19.581 | 307.813,3 $ | 0,01 % |
| 78 | Gladstone Commercial Corp | 24.568 | 302.186,4 $ | 0,01 % |
| 79 | LXP Industrial Trust | 4.427 | 238.526,8 $ | 0,01 % |
| 80 | National Health Investors Inc | 2.839 | 216.502,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Four Corners Property Trust Inc | 6.510 | 159.820,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Douglas Emmett Inc | 11.832 | 139.617,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Medical Properties Trust Inc | 29.274 | 135.245,9 $ | 0,01 % |
| 84 | NETSTREIT Corp | 6.218 | 131.386,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Getty Realty Corp | 3.426 | 114.291,4 $ | 0,01 % |
| 86 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3.306 | 107.445 $ | 0,00 % |
| 87 | Sila Realty Trust Inc | 3.223 | 97.850,3 $ | 0,00 % |
| 88 | UMH Properties Inc | 4.740 | 71.763,6 $ | 0,00 % |
| 89 | Easterly Government Properties Inc | 2.584 | 64.419,1 $ | 0,00 % |
| 90 | Service Properties Trust | 34.914 | 59.004,7 $ | 0,00 % |
| 91 | Centerspace | 989 | 55.571,9 $ | 0,00 % |
| 92 | JBG SMITH Properties | 3.557 | 52.181,2 $ | 0,00 % |
| 93 | Empire State Realty Trust Inc | 8.474 | 45.844,3 $ | 0,00 % |
| 94 | Apartment Investment and Management Co | 13.644 | 40.522,7 $ | 0,00 % |
| 95 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.289 | 35.988,9 $ | 0,00 % |
| 96 | Universal Health Realty Income Trust | 752 | 32.982,7 $ | 0,00 % |
| 97 | Brandywine Realty Trust | 10.390 | 32.936,3 $ | 0,00 % |
| 98 | Chiron Real Estate Inc | 750 | 28.140 $ | 0,00 % |
| 99 | Community Healthcare Trust Inc | 1.531 | 27.986,7 $ | 0,00 % |
| 100 | SITE Centers Corp | 3.116 | 12.370,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 10 Anleihen von 8 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 749.698,6 $ | 0,03 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 356.253,6 $ | 0,02 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 2 | 321.590,1 $ | 0,01 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 236.136 $ | 0,01 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 | 225.214,4 $ | 0,01 % |
| 8 | Ally Financial Inc | 1 | 196.077,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 58,5 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 625,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO All Asset: Multi-Real Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069546