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Composition de PIMCO All Asset: Multi-Real Fund

ISIN US72203G1085

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Actif net
2,3 Md $ dont 625,1 M $ en actions, soit 27,1 %
Positions
101 dans 1 pays
Souches
10 de 8 sociétés
10 premières
16,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Welltower Inc 369 44583,9 M $3,64 %
2Prologis Inc 527 41571,4 M $3,10 %
3Equinix Inc 51 48753,7 M $2,33 %
4Simon Property Group Inc 164 66036,8 M $1,60 %
5Digital Realty Trust Inc 174 10931,3 M $1,36 %
6Public Storage 82 56526,3 M $1,14 %
7Realty Income Corp 424 13626,3 M $1,14 %
8VENTAS INC 244 06521,7 M $0,94 %
9AvalonBay Communities Inc 76 18414,4 M $0,62 %
10Extra Space Storage Inc 93 32913,6 M $0,59 %
11Host Hotels & Resorts Inc 548 73613 M $0,56 %
12Equity Residential 187 65212,7 M $0,55 %
13Essex Property Trust Inc 36 02710,5 M $0,46 %
14Healthpeak Properties Inc 458 5449,8 M $0,43 %
15Invitation Homes Inc 301 6229,1 M $0,40 %
16Kimco Realty Corp 353 7189 M $0,39 %
17Diversified Healthcare Trust 933 9248,7 M $0,38 %
18Mid-America Apartment Communities Inc 58 7478,2 M $0,35 %
19UDR Inc 192 1417,7 M $0,33 %
20Omega Healthcare Investors Inc 151 9697,2 M $0,31 %
21WP Carey Inc 100 1197,2 M $0,31 %
22American Homes 4 Rent 180 8776,1 M $0,26 %
23American Healthcare REIT Inc 115 0676 M $0,26 %
24Federal Realty Investment Trust 48 2806 M $0,26 %
25Camden Property Trust 51 8985,9 M $0,26 %
26Regency Centers Corp 70 0015,6 M $0,24 %
27BXP Inc 83 9955,6 M $0,24 %
28Ryman Hospitality Properties Inc 40 3705,2 M $0,23 %
29CubeSmart 128 7635,1 M $0,22 %
30Brixmor Property Group Inc 156 2344,9 M $0,21 %
31Vornado Realty Trust 114 3734,5 M $0,19 %
32NNN REIT INC 96 0794,5 M $0,19 %
33EastGroup Properties Inc 21 8044,4 M $0,19 %
34First Industrial Realty Trust Inc 67 3664,1 M $0,18 %
35Agree Realty Corp 49 8093,8 M $0,16 %
36Healthcare Realty Trust Inc 179 1403,6 M $0,16 %
37Macerich Co/The 141 7763,6 M $0,15 %
38Kite Realty Group Trust 119 6913,4 M $0,15 %
39Sun Communities Inc 26 3333,2 M $0,14 %
40Broadstone Net Lease Inc 147 3163 M $0,13 %
41CareTrust REIT Inc 71 7842,9 M $0,13 %
42Equity LifeStyle Properties Inc 41 8782,7 M $0,12 %
43Kilroy Realty Corp 71 8142,7 M $0,12 %
44Janus Living Inc 87 4542,5 M $0,11 %
45SL Green Realty Corp 48 0692,5 M $0,11 %
46Terreno Realty Corp 37 0012,4 M $0,10 %
47Pebblebrook Hotel Trust 104 0262 M $0,09 %
48Independence Realty Trust Inc 118 3492 M $0,09 %
49DiamondRock Hospitality Co 160 4562 M $0,08 %
50Apple Hospitality REIT Inc 110 0361,8 M $0,08 %
51Sunstone Hotel Investors Inc 153 7051,8 M $0,08 %
52Cousins Properties Inc 57 3751,7 M $0,07 %
53Phillips Edison & Co Inc 38 7861,6 M $0,07 %
54National Storage Affiliates Trust 36 1701,6 M $0,07 %
55Hudson Pacific Properties Inc 103 3511,6 M $0,07 %
56TANGER INC 38 2761,5 M $0,07 %
57Urban Edge Properties 62 7851,4 M $0,06 %
58Acadia Realty Trust 66 9351,4 M $0,06 %
59Park Hotels & Resorts Inc 98 0781,4 M $0,06 %
60COPT Defense Properties 33 9871,2 M $0,05 %
61Curbline Properties Corp 40 1421,2 M $0,05 %
62Summit Hotel Properties Inc 169 1451,2 M $0,05 %
63EPR Properties 20 2111,2 M $0,05 %
64American Assets Trust Inc 45 2151,1 M $0,05 %
65Xenia Hotels & Resorts Inc 47 043957,8 k $0,04 %
66RLJ Lodging Trust 74 301880,5 k $0,04 %
67Global Net Lease Inc 97 915875,4 k $0,04 %
68Innovative Industrial Properties Inc 14 123875,3 k $0,04 %
69Highwoods Properties Inc 27 898841,4 k $0,04 %
70CBL & Associates Properties Inc 13 466714,9 k $0,03 %
71Alexandria Real Estate Equities Inc 12 156642,4 k $0,03 %
72Sabra Health Care REIT Inc 31 940623,1 k $0,03 %
73Piedmont Realty Trust Inc 63 840584,1 k $0,03 %
74Rexford Industrial Realty Inc 16 220543,4 k $0,02 %
75STAG Industrial Inc 13 658519,8 k $0,02 %
76Essential Properties Realty Trust Inc 13 554404,6 k $0,02 %
77Americold Realty Trust Inc 19 581307,8 k $0,01 %
78Gladstone Commercial Corp 24 568302,2 k $0,01 %
79LXP Industrial Trust 4 427238,5 k $0,01 %
80National Health Investors Inc 2 839216,5 k $0,01 %
81Four Corners Property Trust Inc 6 510159,8 k $0,01 %
82Douglas Emmett Inc 11 832139,6 k $0,01 %
83Medical Properties Trust Inc 29 274135,2 k $0,01 %
84NETSTREIT Corp 6 218131,4 k $0,01 %
85Getty Realty Corp 3 426114,3 k $0,01 %
86Smartstop Self Storage REIT Inc 3 306107,4 k $0,00 %
87Sila Realty Trust Inc 3 22397,9 k $0,00 %
88UMH Properties Inc 4 74071,8 k $0,00 %
89Easterly Government Properties Inc 2 58464,4 k $0,00 %
90Service Properties Trust 34 91459 k $0,00 %
91Centerspace 98955,6 k $0,00 %
92JBG SMITH Properties 3 55752,2 k $0,00 %
93Empire State Realty Trust Inc 8 47445,8 k $0,00 %
94Apartment Investment and Management Co 13 64440,5 k $0,00 %
95NexPoint Residential Trust Inc 1 28936 k $0,00 %
96Universal Health Realty Income Trust 75233 k $0,00 %
97Brandywine Realty Trust 10 39032,9 k $0,00 %
98Chiron Real Estate Inc 75028,1 k $0,00 %
99Community Healthcare Trust Inc 1 53128 k $0,00 %
100SITE Centers Corp 3 11612,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 10 souches de 8 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1First Abu Dhabi Bank PJSC12,7 M $0,12 %
2Emirates NBD Bank PJSC12,7 M $0,12 %
3BLUE OWL CAPITAL CORP1749,7 k $0,03 %
4HSBC HOLDINGS PLC1356,3 k $0,02 %
5Verizon Communications Inc2321,6 k $0,01 %
6UBS Group AG2236,1 k $0,01 %
7Bank of America Corp1225,2 k $0,01 %
8Ally Financial Inc1196,1 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 58,5 %
  • Non attribué 41,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis101625,1 M $100,00 %
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