Composition de PIMCO All Asset: Multi-Real Fund
ISIN US72203G1085
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 625,1 M $ en actions, soit 27,1 %
- Positions
- 101 dans 1 pays
- Souches
- 10 de 8 sociétés
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NET Lease Office Properties | 881 | 9,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 10 souches de 8 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 3 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 749,7 k $ | 0,03 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 356,3 k $ | 0,02 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 2 | 321,6 k $ | 0,01 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 236,1 k $ | 0,01 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 | 225,2 k $ | 0,01 % |
| 8 | Ally Financial Inc | 1 | 196,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 58,5 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 625,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO All Asset: Multi-Real Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069546