Composition de PIMCO RAE PLUS EMG Fund
ISIN US72201M1311
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- Actif net
- 226,6 M $ dont 45,8 M $ en actions, soit 20,2 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 41 398 | 31 M $ | 13,68 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 34 617 | 6,9 M $ | 3,06 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 66 939 | 5,9 M $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8 284 | 2 M $ | 0,87 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 526,3 k $ | 0,23 % |
| 2 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 299,9 k $ | 0,13 % |
| 3 | Air Lease Corp | 1 | 297,5 k $ | 0,13 % |
| 4 | Morgan Stanley | 1 | 100,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,7 %
- Technologie 15,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 45,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE PLUS EMG Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023716