Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS EMG Fund
ISIN US72201M1311
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- Nettovermögen
- 226,6 Mio. $ davon 45,8 Mio. $ in Aktien, 20,2 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 41.398 | 31 Mio. $ | 13,68 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 34.617 | 6,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 66.939 | 5,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8.284 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 1 | 526.258,4 $ | 0,23 % |
| 2 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 299.934 $ | 0,13 % |
| 3 | Air Lease Corp | 1 | 297.528,8 $ | 0,13 % |
| 4 | Morgan Stanley | 1 | 100.523,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,7 %
- Technologie 15,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 45,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS EMG Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023716