Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS EMG Fund
ISIN US72201M1311
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- Nettovermögen
- 210,4 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 3,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 11.692 | 7,6 Mio. $ | 3,63 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | Barclays PLC | 1 | 525.173,9 $ | 0,25 % |
| 3 | Air Lease Corp | 1 | 298.126,4 $ | 0,14 % |
| 4 | Morgan Stanley | 1 | 100.380,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 7,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE PLUS EMG Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023716