Zusammensetzung von Aristotle Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 114,6 Mio. $ davon 112,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 98 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 10.295 | 3,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14.001 | 3,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 72.946 | 2,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | AerCap Holdings NV | 18.527 | 2,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | HealthEquity Inc | 27.672 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Huron Consulting Group Inc | 17.778 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Alamos Gold Inc | 48.086 | 2,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 6.005 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Mercury Systems Inc | 26.637 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | ACI Worldwide Inc | 46.583 | 1,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Knowles Corp | 71.466 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Merit Medical Systems Inc | 26.076 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Byline Bancorp Inc | 56.914 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Itron Inc | 19.977 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Ardmore Shipping Corp | 115.475 | 1,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Customers Bancorp Inc | 24.160 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 45.110 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | National Bank Holdings Corp | 40.689 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Guardian Pharmacy Services Inc | 41.904 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 25.842 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Unitil Corp | 30.060 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Perella Weinberg Partners | 84.189 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Silgan Holdings Inc | 39.003 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 7.416 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Belden Inc | 12.803 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Atlantic Union Bankshares Corp | 40.313 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 38.638 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Hexcel Corp | 17.326 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Liquidity Services Inc | 45.601 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Chemed Corp | 3.641 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Novanta Inc | 11.484 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Haemonetics Corp | 23.452 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Valvoline Inc | 37.905 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Benchmark Electronics Inc | 22.418 | 1,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 6.997 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Voya Financial Inc | 17.147 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Euronet Worldwide Inc | 17.583 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Box Inc | 48.703 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | KBR Inc | 29.958 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 18.606 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Range Resources Corp | 24.359 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | James Hardie Industries PLC | 57.828 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | AptarGroup Inc | 8.678 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | BankUnited Inc | 23.767 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Casella Waste Systems Inc | 13.502 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17.957 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Agree Realty Corp | 13.709 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 46.536 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | GXO Logistics Inc | 19.532 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | LKQ Corp | 33.437 | 982.044,7 $ | 0,86 % |
| 51 | ONE Gas Inc | 11.397 | 981.623,6 $ | 0,86 % |
| 52 | Columbia Banking System Inc | 35.495 | 973.627,9 $ | 0,85 % |
| 53 | Albany International Corp | 18.585 | 970.322,9 $ | 0,85 % |
| 54 | First Interstate BancSystem Inc | 29.046 | 970.136,4 $ | 0,85 % |
| 55 | KB Home | 18.418 | 953.131,5 $ | 0,83 % |
| 56 | Wolverine World Wide Inc | 58.059 | 947.522,9 $ | 0,83 % |
| 57 | Matthews International Corp | 36.558 | 943.927,6 $ | 0,82 % |
| 58 | ASGN Inc | 24.319 | 941.388,5 $ | 0,82 % |
| 59 | Interparfums Inc | 10.233 | 929.565,7 $ | 0,81 % |
| 60 | International Seaways Inc | 12.443 | 906.845,8 $ | 0,79 % |
| 61 | United Community Banks Inc/GA | 28.630 | 901.558,7 $ | 0,79 % |
| 62 | Acadia Healthcare Co Inc | 37.513 | 877.429,1 $ | 0,77 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 29.070 | 849.716,1 $ | 0,74 % |
| 64 | Oceaneering International Inc | 23.869 | 846.633,4 $ | 0,74 % |
| 65 | WesBanco Inc | 24.343 | 839.590,1 $ | 0,73 % |
| 66 | Amentum Holdings Inc | 31.673 | 826.031,8 $ | 0,72 % |
| 67 | FTI Consulting Inc | 4.632 | 818.798,6 $ | 0,71 % |
| 68 | Cohen & Steers Inc | 13.026 | 814.776,3 $ | 0,71 % |
| 69 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.550 | 811.224 $ | 0,71 % |
| 70 | Banner Corp | 13.292 | 806.558,6 $ | 0,70 % |
| 71 | Old National Bancorp/IN | 35.905 | 793.500,5 $ | 0,69 % |
| 72 | Hilton Grand Vacations Inc | 20.077 | 785.412,2 $ | 0,69 % |
| 73 | Sonos Inc | 56.465 | 756.631 $ | 0,66 % |
| 74 | Dycom Industries Inc | 2.209 | 748.453,4 $ | 0,65 % |
| 75 | Axalta Coating Systems Ltd | 26.851 | 743.772,7 $ | 0,65 % |
| 76 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14.013 | 724.332 $ | 0,63 % |
| 77 | Herbalife Ltd | 48.190 | 709.356,8 $ | 0,62 % |
| 78 | Dolby Laboratories Inc | 11.571 | 694.954,3 $ | 0,61 % |
| 79 | Rogers Corp | 6.314 | 677.681,6 $ | 0,59 % |
| 80 | IDACORP Inc | 4.624 | 661.093,3 $ | 0,58 % |
| 81 | Verra Mobility Corp | 44.350 | 633.761,5 $ | 0,55 % |
| 82 | Pediatrix Medical Group Inc | 28.158 | 602.299,6 $ | 0,53 % |
| 83 | WillScot Holdings Corp | 34.568 | 600.100,5 $ | 0,52 % |
| 84 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3.153 | 597.777,3 $ | 0,52 % |
| 85 | iShares Russell 2000 ETF | 2.378 | 589.744 $ | 0,51 % |
| 86 | Community Healthcare Trust Inc | 37.108 | 589.646,1 $ | 0,51 % |
| 87 | Envista Holdings Corp | 22.442 | 569.353,5 $ | 0,50 % |
| 88 | J & J Snack Foods Corp | 7.120 | 564.402,4 $ | 0,49 % |
| 89 | Flowserve Corp | 7.376 | 542.209,8 $ | 0,47 % |
| 90 | Americold Realty Trust Inc | 45.580 | 522.346,8 $ | 0,46 % |
| 91 | Primo Brands Corp | 27.073 | 509.784,6 $ | 0,45 % |
| 92 | Insight Enterprises Inc | 7.434 | 498.152,3 $ | 0,43 % |
| 93 | QuidelOrtho Corp | 28.631 | 470.407,3 $ | 0,41 % |
| 94 | Cross Country Healthcare Inc | 45.112 | 424.052,8 $ | 0,37 % |
| 95 | AH Realty Trust Inc | 72.873 | 400.801,5 $ | 0,35 % |
| 96 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.558 | 330.423,1 $ | 0,29 % |
| 97 | Perrigo Co PLC | 29.690 | 318.870,6 $ | 0,28 % |
| 98 | Safehold Inc | 16.748 | 226.600,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,9 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kanada 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 103 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Irland | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 906.845,8 $ | 0,80 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 743.772,7 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080061