Zusammensetzung von Aristotle Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 127,4 Mio. $ davon 123,5 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 98 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 26.127 | 3,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.349 | 3,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 71.314 | 2,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 5.884 | 2,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 18.129 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 27.672 | 2,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | ACI Worldwide Inc | 45.715 | 2,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Benchmark Electronics Inc | 22.122 | 2,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 38.084 | 2,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | UMB Financial Corp | 14.717 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Customers Bancorp Inc | 23.895 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Itron Inc | 21.798 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Novanta Inc | 11.484 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Silgan Holdings Inc | 39.003 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Merit Medical Systems Inc | 26.076 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | National Bank Holdings Corp | 40.353 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Liquidity Services Inc | 45.601 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Haemonetics Corp | 23.452 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 25.628 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Guardian Pharmacy Services Inc | 41.558 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Hexcel Corp | 17.084 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | STAG Industrial Inc | 44.737 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | CHEMED CORP | 3.641 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | 39.737 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Huron Consulting Group Inc | 18.264 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Ardmore Shipping Corp | 114.521 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Charles River Laboratories International Inc | 6.997 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Unitil Corp | 29.812 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Voya Financial Inc | 17.147 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Advanced Energy Industries Inc | 4.104 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | James Hardie Industries PLC | 57.828 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Belden Inc | 12.605 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Valvoline Inc | 37.905 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 93.793 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | TKO Group Holdings Inc | 7.416 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Alamos Gold Inc | 48.086 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Casella Waste Systems Inc | 14.893 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | WesBanco Inc | 35.581 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17.656 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Albany International Corp | 18.273 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Box Inc | 49.592 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Euronet Worldwide Inc | 17.583 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 46.536 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | APTARGROUP INC | 9.352 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | KB Home | 18.418 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | BankUnited Inc | 23.767 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | KBR Inc | 32.836 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Interparfums Inc | 10.061 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 34.900 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 2.209 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | First Interstate BancSystem Inc | 28.558 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Hilton Grand Vacations Inc | 21.025 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Acadia Healthcare Co Inc | 36.585 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Cohen & Steers Inc | 14.067 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Rogers Corp | 6.314 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 13.479 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | WillScot Holdings Corp | 34.568 | 997.632,5 $ | 0,78 % |
| 58 | GXO Logistics Inc | 19.532 | 990.272,4 $ | 0,78 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 28.150 | 987.783,5 $ | 0,78 % |
| 60 | Matthews International Corp | 36.282 | 976.711,4 $ | 0,77 % |
| 61 | Oceaneering International Inc | 23.869 | 967.171,9 $ | 0,76 % |
| 62 | Wolverine World Wide Inc | 58.059 | 959.715,3 $ | 0,75 % |
| 63 | International Seaways Inc | 12.443 | 953.009,4 $ | 0,75 % |
| 64 | Range Resources Corp | 25.100 | 933.469 $ | 0,73 % |
| 65 | Axalta Coating Systems Ltd | 26.851 | 918.841,2 $ | 0,72 % |
| 66 | Old National Bancorp/IN | 35.303 | 914.347,7 $ | 0,72 % |
| 67 | Insight Enterprises Inc | 7.434 | 905.461,2 $ | 0,71 % |
| 68 | LKQ Corp | 33.437 | 880.396,2 $ | 0,69 % |
| 69 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 18.606 | 879.505,6 $ | 0,69 % |
| 70 | Banner Corp | 13.069 | 868.304,4 $ | 0,68 % |
| 71 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.407 | 868.106,8 $ | 0,68 % |
| 72 | ONE Gas Inc | 11.206 | 863.646,4 $ | 0,68 % |
| 73 | IPG Photonics Corp | 6.988 | 819.832,2 $ | 0,64 % |
| 74 | FTI Consulting Inc | 5.199 | 774.703 $ | 0,61 % |
| 75 | Primo Brands Corp | 31.262 | 764.043,3 $ | 0,60 % |
| 76 | Sonos Inc | 56.465 | 763.971,5 $ | 0,60 % |
| 77 | iShares Russell 2000 ETF | 2.378 | 714.470,1 $ | 0,56 % |
| 78 | Pediatrix Medical Group Inc | 28.158 | 713.242,1 $ | 0,56 % |
| 79 | Dolby Laboratories Inc | 13.529 | 711.354,8 $ | 0,56 % |
| 80 | IDACORP Inc | 4.624 | 699.611,2 $ | 0,55 % |
| 81 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3.153 | 697.443,6 $ | 0,55 % |
| 82 | Envista Holdings Corp | 26.377 | 695.034 $ | 0,55 % |
| 83 | Community Healthcare Trust Inc | 37.108 | 678.334,2 $ | 0,53 % |
| 84 | Knowles Corp | 15.726 | 652.314,5 $ | 0,51 % |
| 85 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14.013 | 651.744,6 $ | 0,51 % |
| 86 | Amentum Holdings Inc | 31.141 | 643.684,5 $ | 0,51 % |
| 87 | Herbalife Ltd | 48.190 | 633.698,5 $ | 0,50 % |
| 88 | Cross Country Healthcare Inc | 45.112 | 595.929,5 $ | 0,47 % |
| 89 | Flowserve Corp | 7.376 | 547.004,2 $ | 0,43 % |
| 90 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.558 | 534.123,8 $ | 0,42 % |
| 91 | Northern Oil & Gas Inc | 29.070 | 527.620,5 $ | 0,41 % |
| 92 | J & J Snack Foods Corp | 7.120 | 522.964 $ | 0,41 % |
| 93 | AH Realty Trust Inc | 72.873 | 515.940,8 $ | 0,41 % |
| 94 | QuidelOrtho Corp | 28.631 | 501.472 $ | 0,39 % |
| 95 | Everforth Inc | 26.678 | 476.735,9 $ | 0,37 % |
| 96 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.954 | 438.107,7 $ | 0,34 % |
| 97 | Perrigo Co PLC | 29.690 | 308.479,1 $ | 0,24 % |
| 98 | Safehold Inc | 16.748 | 262.943,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Irland 1,5 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 113,8 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 953.009,4 $ | 0,77 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 918.841,2 $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080061