Composition d'Aristotle Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 127,4 M $ dont 123,5 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 98 dans 6 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 26 127 | 3,2 M $ | 2,51 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 349 | 3,2 M $ | 2,49 % |
| 3 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 71 314 | 2,8 M $ | 2,19 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 5 884 | 2,7 M $ | 2,10 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 18 129 | 2,6 M $ | 2,07 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 27 672 | 2,5 M $ | 1,96 % |
| 7 | ACI Worldwide Inc | 45 715 | 2,3 M $ | 1,80 % |
| 8 | Benchmark Electronics Inc | 22 122 | 2,2 M $ | 1,71 % |
| 9 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 38 084 | 2,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | UMB Financial Corp | 14 717 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 11 | Customers Bancorp Inc | 23 895 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 12 | Itron Inc | 21 798 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 13 | Novanta Inc | 11 484 | 1,9 M $ | 1,46 % |
| 14 | Silgan Holdings Inc | 39 003 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 15 | Merit Medical Systems Inc | 26 076 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 16 | National Bank Holdings Corp | 40 353 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 17 | Liquidity Services Inc | 45 601 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 18 | Haemonetics Corp | 23 452 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 25 628 | 1,7 M $ | 1,37 % |
| 20 | Guardian Pharmacy Services Inc | 41 558 | 1,7 M $ | 1,37 % |
| 21 | Hexcel Corp | 17 084 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 22 | STAG Industrial Inc | 44 737 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 23 | CHEMED CORP | 3 641 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | 39 737 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 25 | Huron Consulting Group Inc | 18 264 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 26 | Ardmore Shipping Corp | 114 521 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 27 | Charles River Laboratories International Inc | 6 997 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 28 | Unitil Corp | 29 812 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 29 | Voya Financial Inc | 17 147 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 30 | Advanced Energy Industries Inc | 4 104 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 31 | James Hardie Industries PLC | 57 828 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 32 | Belden Inc | 12 605 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 33 | Valvoline Inc | 37 905 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 93 793 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 35 | TKO Group Holdings Inc | 7 416 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Alamos Gold Inc | 48 086 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 37 | Casella Waste Systems Inc | 14 893 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 38 | WesBanco Inc | 35 581 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17 656 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 40 | Albany International Corp | 18 273 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 41 | Box Inc | 49 592 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 42 | Euronet Worldwide Inc | 17 583 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 43 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 46 536 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 44 | APTARGROUP INC | 9 352 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 45 | KB Home | 18 418 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 46 | BankUnited Inc | 23 767 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 47 | KBR Inc | 32 836 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 48 | Interparfums Inc | 10 061 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 34 900 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 50 | Dycom Industries Inc | 2 209 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 51 | First Interstate BancSystem Inc | 28 558 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 52 | Hilton Grand Vacations Inc | 21 025 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 53 | Acadia Healthcare Co Inc | 36 585 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 54 | Cohen & Steers Inc | 14 067 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 55 | Rogers Corp | 6 314 | 1 M $ | 0,81 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 13 479 | 1 M $ | 0,80 % |
| 57 | WillScot Holdings Corp | 34 568 | 997,6 k $ | 0,78 % |
| 58 | GXO Logistics Inc | 19 532 | 990,3 k $ | 0,78 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 28 150 | 987,8 k $ | 0,78 % |
| 60 | Matthews International Corp | 36 282 | 976,7 k $ | 0,77 % |
| 61 | Oceaneering International Inc | 23 869 | 967,2 k $ | 0,76 % |
| 62 | Wolverine World Wide Inc | 58 059 | 959,7 k $ | 0,75 % |
| 63 | International Seaways Inc | 12 443 | 953 k $ | 0,75 % |
| 64 | Range Resources Corp | 25 100 | 933,5 k $ | 0,73 % |
| 65 | Axalta Coating Systems Ltd | 26 851 | 918,8 k $ | 0,72 % |
| 66 | Old National Bancorp/IN | 35 303 | 914,3 k $ | 0,72 % |
| 67 | Insight Enterprises Inc | 7 434 | 905,5 k $ | 0,71 % |
| 68 | LKQ Corp | 33 437 | 880,4 k $ | 0,69 % |
| 69 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 18 606 | 879,5 k $ | 0,69 % |
| 70 | Banner Corp | 13 069 | 868,3 k $ | 0,68 % |
| 71 | Texas Capital Bancshares Inc | 8 407 | 868,1 k $ | 0,68 % |
| 72 | ONE Gas Inc | 11 206 | 863,6 k $ | 0,68 % |
| 73 | IPG Photonics Corp | 6 988 | 819,8 k $ | 0,64 % |
| 74 | FTI Consulting Inc | 5 199 | 774,7 k $ | 0,61 % |
| 75 | Primo Brands Corp | 31 262 | 764 k $ | 0,60 % |
| 76 | Sonos Inc | 56 465 | 764 k $ | 0,60 % |
| 77 | iShares Russell 2000 ETF | 2 378 | 714,5 k $ | 0,56 % |
| 78 | Pediatrix Medical Group Inc | 28 158 | 713,2 k $ | 0,56 % |
| 79 | Dolby Laboratories Inc | 13 529 | 711,4 k $ | 0,56 % |
| 80 | IDACORP Inc | 4 624 | 699,6 k $ | 0,55 % |
| 81 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3 153 | 697,4 k $ | 0,55 % |
| 82 | Envista Holdings Corp | 26 377 | 695 k $ | 0,55 % |
| 83 | Community Healthcare Trust Inc | 37 108 | 678,3 k $ | 0,53 % |
| 84 | Knowles Corp | 15 726 | 652,3 k $ | 0,51 % |
| 85 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14 013 | 651,7 k $ | 0,51 % |
| 86 | Amentum Holdings Inc | 31 141 | 643,7 k $ | 0,51 % |
| 87 | Herbalife Ltd | 48 190 | 633,7 k $ | 0,50 % |
| 88 | Cross Country Healthcare Inc | 45 112 | 595,9 k $ | 0,47 % |
| 89 | Flowserve Corp | 7 376 | 547 k $ | 0,43 % |
| 90 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5 558 | 534,1 k $ | 0,42 % |
| 91 | Northern Oil & Gas Inc | 29 070 | 527,6 k $ | 0,41 % |
| 92 | J & J Snack Foods Corp | 7 120 | 523 k $ | 0,41 % |
| 93 | AH Realty Trust Inc | 72 873 | 515,9 k $ | 0,41 % |
| 94 | QuidelOrtho Corp | 28 631 | 501,5 k $ | 0,39 % |
| 95 | Everforth Inc | 26 678 | 476,7 k $ | 0,37 % |
| 96 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2 954 | 438,1 k $ | 0,34 % |
| 97 | Perrigo Co PLC | 29 690 | 308,5 k $ | 0,24 % |
| 98 | Safehold Inc | 16 748 | 262,9 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Irlande 1,5 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 113,8 M $ | 92,11 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,3 M $ | 2,69 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 2,14 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 953 k $ | 0,77 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 918,8 k $ | 0,74 % |
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