Zusammensetzung von Vaughan Nelson Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 66 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 332.840 | 73,6 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | Revvity Inc | 359.620 | 40 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Sensient Technologies Corp | 323.065 | 39,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Carlisle Cos Inc | 108.120 | 39,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 1.008.150 | 36,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | GATX Corp | 202.304 | 35,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.663.590 | 35,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Valmont Industries Inc | 58.730 | 33,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Coca-Cola Consolidated Inc | 171.800 | 32,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Valvoline Inc | 810.233 | 32 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 216.350 | 31,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | CLEAN HARBORS INC | 104.055 | 31,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | MGM Resorts International | 645.455 | 30,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Warby Parker Inc | 989.205 | 30 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Artisan Partners Asset Management Inc | 853.185 | 29,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 293.221 | 28,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 17 | Hanover Insurance Group Inc/The | 128.790 | 27,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Spire Inc | 325.095 | 25,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Avantor Inc | 2.530.935 | 25,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Sanmina Corp | 98.755 | 25 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Bath & Body Works Inc | 1.078.635 | 24,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Northwest Natural Holding Co | 504.671 | 24,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Cullen/Frost Bankers Inc | 159.397 | 24,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | FirstCash Holdings Inc | 112.832 | 24,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 510.776 | 24,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Unity Software Inc | 850.695 | 24,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Moog Inc | 57.085 | 24,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Federal Signal Corp | 186.955 | 24 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Houlihan Lokey Inc | 178.275 | 23,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.130.560 | 23,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | AGNC Investment Corp | 2.095.720 | 22,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 225.373 | 22,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Mueller Industries Inc | 181.370 | 22,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Hexcel Corp | 210.175 | 21 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Glaukos Corp | 144.230 | 20,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 483.060 | 19,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Glacier Bancorp Inc | 374.805 | 19,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Antero Resources Corp | 547.955 | 19,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | First Financial Bancorp | 568.595 | 19,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Old National Bancorp/IN | 735.705 | 19,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Columbia Banking System Inc | 593.700 | 19 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Acadia Healthcare Co Inc | 643.730 | 19 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 210.575 | 19 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Wintrust Financial Corp | 116.710 | 18,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | WSFS Financial Corp | 244.315 | 18,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | United Bankshares Inc/WV | 394.795 | 18,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | UMB Financial Corp | 126.225 | 18 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | United Community Banks Inc/GA | 497.180 | 17,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Insight Enterprises Inc | 134.700 | 16,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Red Rock Resorts Inc | 242.088 | 15,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 51 | TETRA Technologies Inc | 1.341.825 | 15,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 1.896.935 | 14,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Archrock Inc | 351.700 | 14,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 175.559 | 12,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Hudbay Minerals Inc | 527.805 | 12,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Warrior Met Coal Inc | 152.310 | 12,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Rush Enterprises Inc | 168.295 | 12,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Globus Medical Inc | 153.575 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Photronics Inc | 371.090 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 567.810 | 10,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Hawkins Inc | 71.092 | 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 133.640 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Matador Resources Co | 158.500 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | First American Financial Corp | 112.675 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 201.710 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Vicor Corp | 18.375 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 1,4 Mrd. $ | 96,27 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 35,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Kanada | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vaughan Nelson Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006661