Zusammensetzung von Vaughan Nelson Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 68 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 358.165 | 67,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 1.103.301 | 37,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Clean Harbors Inc | 117.920 | 33,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | Valvoline Inc | 967.463 | 32,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Artisan Partners Asset Management Inc | 869.460 | 31,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Sanmina Corp | 244.000 | 31,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | GATX Corp | 183.319 | 31,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.495.665 | 30,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 160.797 | 30,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Carlisle Cos Inc | 89.575 | 29,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Archrock Inc | 840.110 | 29,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | WESCO International Inc | 106.680 | 29,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Coca-Cola Consolidated Inc | 142.530 | 27,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 235.590 | 26,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 65.205 | 26,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 202.100 | 25,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | FTI Consulting Inc | 143.920 | 25,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 65.360 | 24,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Sensient Technologies Corp | 283.235 | 24,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Spire Inc | 252.035 | 22,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 530.302 | 21,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Matador Resources Co | 340.000 | 21,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | National Fuel Gas Co | 227.775 | 21,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 1.001.260 | 21,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Northwest Natural Holding Co | 399.006 | 21,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 483.450 | 20,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Alamo Group Inc | 120.225 | 19,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Warby Parker Inc | 930.130 | 19,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 78.279 | 19,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 178.750 | 19,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | International Flavors & Fragrances Inc | 262.995 | 19,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Noble Corp PLC | 387.970 | 19 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Eagle Materials Inc | 94.605 | 17,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Bath & Body Works Inc | 957.775 | 17,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | MDU Resources Group Inc | 848.335 | 17,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | ATI Inc | 112.130 | 16,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Photronics Inc | 397.710 | 16,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Owens Corning | 142.380 | 15,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Acadia Healthcare Co Inc | 633.945 | 14,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 774.250 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Hawkins Inc | 92.977 | 14,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Cullen/Frost Bankers Inc | 104.002 | 14,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Revvity Inc | 162.045 | 14,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Ameris Bancorp | 181.845 | 14,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Meritage Homes Corp | 227.040 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 240.575 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Prosperity Bancshares Inc | 208.379 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 148.933 | 13,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 220.955 | 13,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | CSW Industrials Inc | 47.640 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Lumen Technologies Inc | 1.778.800 | 12,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Rush Enterprises Inc | 186.055 | 12,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Houlihan Lokey Inc | 83.765 | 12 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | United Bankshares Inc/WV | 279.250 | 11,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 175.870 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Wintrust Financial Corp | 82.765 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | United Community Banks Inc/GA | 364.195 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | First Financial Bancorp | 409.840 | 11,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 413.485 | 11,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | UMB Financial Corp | 98.925 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Old National Bancorp/IN | 503.970 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Glacier Bancorp Inc | 249.325 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Red Rock Resorts Inc | 203.833 | 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Installed Building Products Inc | 40.390 | 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 135.441 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Hexcel Corp | 123.870 | 10 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Hanover Insurance Group Inc/The | 55.300 | 9,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | TETRA Technologies Inc | 919.200 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 93,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 1,3 Mrd. $ | 98,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 19 Mio. $ | 1,43 % |
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