Composition de Vaughan Nelson Small Cap Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 68 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 358 165 | 67,9 M $ | 4,94 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 1 103 301 | 37,7 M $ | 2,74 % |
| 3 | Clean Harbors Inc | 117 920 | 33,8 M $ | 2,46 % |
| 4 | Valvoline Inc | 967 463 | 32,6 M $ | 2,37 % |
| 5 | Artisan Partners Asset Management Inc | 869 460 | 31,6 M $ | 2,30 % |
| 6 | Sanmina Corp | 244 000 | 31,6 M $ | 2,30 % |
| 7 | GATX Corp | 183 319 | 31,3 M $ | 2,28 % |
| 8 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 495 665 | 30,6 M $ | 2,23 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 160 797 | 30,2 M $ | 2,20 % |
| 10 | Carlisle Cos Inc | 89 575 | 29,9 M $ | 2,17 % |
| 11 | Archrock Inc | 840 110 | 29,2 M $ | 2,13 % |
| 12 | WESCO International Inc | 106 680 | 29,2 M $ | 2,12 % |
| 13 | Coca-Cola Consolidated Inc | 142 530 | 27,3 M $ | 1,99 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 235 590 | 26,1 M $ | 1,90 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 65 205 | 26,1 M $ | 1,89 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 202 100 | 25,8 M $ | 1,88 % |
| 17 | FTI Consulting Inc | 143 920 | 25,4 M $ | 1,85 % |
| 18 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 65 360 | 24,8 M $ | 1,81 % |
| 19 | Sensient Technologies Corp | 283 235 | 24,5 M $ | 1,78 % |
| 20 | Spire Inc | 252 035 | 22,8 M $ | 1,66 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 530 302 | 21,9 M $ | 1,59 % |
| 22 | Matador Resources Co | 340 000 | 21,5 M $ | 1,56 % |
| 23 | National Fuel Gas Co | 227 775 | 21,4 M $ | 1,56 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 1 001 260 | 21,3 M $ | 1,55 % |
| 25 | Northwest Natural Holding Co | 399 006 | 21,2 M $ | 1,54 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 483 450 | 20,5 M $ | 1,49 % |
| 27 | Alamo Group Inc | 120 225 | 19,8 M $ | 1,44 % |
| 28 | Warby Parker Inc | 930 130 | 19,6 M $ | 1,43 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 78 279 | 19,5 M $ | 1,42 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 178 750 | 19,3 M $ | 1,41 % |
| 31 | International Flavors & Fragrances Inc | 262 995 | 19,1 M $ | 1,39 % |
| 32 | Noble Corp PLC | 387 970 | 19 M $ | 1,38 % |
| 33 | Eagle Materials Inc | 94 605 | 17,9 M $ | 1,30 % |
| 34 | Bath & Body Works Inc | 957 775 | 17,9 M $ | 1,30 % |
| 35 | MDU Resources Group Inc | 848 335 | 17,6 M $ | 1,28 % |
| 36 | ATI Inc | 112 130 | 16,3 M $ | 1,19 % |
| 37 | Photronics Inc | 397 710 | 16,1 M $ | 1,17 % |
| 38 | Owens Corning | 142 380 | 15,4 M $ | 1,12 % |
| 39 | Acadia Healthcare Co Inc | 633 945 | 14,8 M $ | 1,08 % |
| 40 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 774 250 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| 41 | Hawkins Inc | 92 977 | 14,3 M $ | 1,04 % |
| 42 | Cullen/Frost Bankers Inc | 104 002 | 14,3 M $ | 1,04 % |
| 43 | Revvity Inc | 162 045 | 14,2 M $ | 1,03 % |
| 44 | Ameris Bancorp | 181 845 | 14,2 M $ | 1,03 % |
| 45 | Meritage Homes Corp | 227 040 | 14 M $ | 1,02 % |
| 46 | Taylor Morrison Home Corp | 240 575 | 14 M $ | 1,02 % |
| 47 | Prosperity Bancshares Inc | 208 379 | 14 M $ | 1,02 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 148 933 | 13,8 M $ | 1,00 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 220 955 | 13,6 M $ | 0,99 % |
| 50 | CSW Industrials Inc | 47 640 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| 51 | Lumen Technologies Inc | 1 778 800 | 12,4 M $ | 0,90 % |
| 52 | Rush Enterprises Inc | 186 055 | 12,3 M $ | 0,89 % |
| 53 | Houlihan Lokey Inc | 83 765 | 12 M $ | 0,88 % |
| 54 | United Bankshares Inc/WV | 279 250 | 11,6 M $ | 0,84 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 175 870 | 11,5 M $ | 0,84 % |
| 56 | Wintrust Financial Corp | 82 765 | 11,5 M $ | 0,84 % |
| 57 | United Community Banks Inc/GA | 364 195 | 11,5 M $ | 0,83 % |
| 58 | First Financial Bancorp | 409 840 | 11,4 M $ | 0,83 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 413 485 | 11,3 M $ | 0,82 % |
| 60 | UMB Financial Corp | 98 925 | 11,2 M $ | 0,81 % |
| 61 | Old National Bancorp/IN | 503 970 | 11,1 M $ | 0,81 % |
| 62 | Glacier Bancorp Inc | 249 325 | 11,1 M $ | 0,81 % |
| 63 | Red Rock Resorts Inc | 203 833 | 10,9 M $ | 0,79 % |
| 64 | Installed Building Products Inc | 40 390 | 10,7 M $ | 0,78 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 135 441 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 66 | Hexcel Corp | 123 870 | 10 M $ | 0,73 % |
| 67 | Hanover Insurance Group Inc/The | 55 300 | 9,6 M $ | 0,70 % |
| 68 | TETRA Technologies Inc | 919 200 | 7,8 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 93,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 1,3 Md $ | 98,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 19 M $ | 1,43 % |
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