Composition de Vaughan Nelson Small Cap Fund
Natixis Funds Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 66 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 332 840 | 73,6 M $ | 4,85 % |
| 2 | Revvity Inc | 359 620 | 40 M $ | 2,64 % |
| 3 | Sensient Technologies Corp | 323 065 | 39,8 M $ | 2,62 % |
| 4 | Carlisle Cos Inc | 108 120 | 39,2 M $ | 2,58 % |
| 5 | GARRETT MOTION INC | 1 008 150 | 36,5 M $ | 2,41 % |
| 6 | GATX Corp | 202 304 | 35,8 M $ | 2,36 % |
| 7 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 663 590 | 35,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | Valmont Industries Inc | 58 730 | 33,9 M $ | 2,23 % |
| 9 | Coca-Cola Consolidated Inc | 171 800 | 32,8 M $ | 2,16 % |
| 10 | Valvoline Inc | 810 233 | 32 M $ | 2,11 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 216 350 | 31,4 M $ | 2,07 % |
| 12 | CLEAN HARBORS INC | 104 055 | 31,1 M $ | 2,05 % |
| 13 | MGM Resorts International | 645 455 | 30,9 M $ | 2,03 % |
| 14 | Warby Parker Inc | 989 205 | 30 M $ | 1,98 % |
| 15 | Artisan Partners Asset Management Inc | 853 185 | 29,5 M $ | 1,94 % |
| 16 | Selective Insurance Group Inc | 293 221 | 28,4 M $ | 1,87 % |
| 17 | Hanover Insurance Group Inc/The | 128 790 | 27,6 M $ | 1,82 % |
| 18 | Spire Inc | 325 095 | 25,4 M $ | 1,67 % |
| 19 | Avantor Inc | 2 530 935 | 25,1 M $ | 1,65 % |
| 20 | Sanmina Corp | 98 755 | 25 M $ | 1,65 % |
| 21 | Bath & Body Works Inc | 1 078 635 | 24,9 M $ | 1,64 % |
| 22 | Northwest Natural Holding Co | 504 671 | 24,8 M $ | 1,63 % |
| 23 | Cullen/Frost Bankers Inc | 159 397 | 24,6 M $ | 1,62 % |
| 24 | FirstCash Holdings Inc | 112 832 | 24,4 M $ | 1,61 % |
| 25 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 510 776 | 24,4 M $ | 1,61 % |
| 26 | Unity Software Inc | 850 695 | 24,3 M $ | 1,60 % |
| 27 | Moog Inc | 57 085 | 24,2 M $ | 1,59 % |
| 28 | Federal Signal Corp | 186 955 | 24 M $ | 1,58 % |
| 29 | Houlihan Lokey Inc | 178 275 | 23,9 M $ | 1,58 % |
| 30 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 130 560 | 23,9 M $ | 1,57 % |
| 31 | AGNC Investment Corp | 2 095 720 | 22,8 M $ | 1,50 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 225 373 | 22,5 M $ | 1,48 % |
| 33 | Mueller Industries Inc | 181 370 | 22,3 M $ | 1,47 % |
| 34 | Hexcel Corp | 210 175 | 21 M $ | 1,39 % |
| 35 | Glaukos Corp | 144 230 | 20,2 M $ | 1,33 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 483 060 | 19,7 M $ | 1,30 % |
| 37 | Glacier Bancorp Inc | 374 805 | 19,3 M $ | 1,27 % |
| 38 | Antero Resources Corp | 547 955 | 19,3 M $ | 1,27 % |
| 39 | First Financial Bancorp | 568 595 | 19,2 M $ | 1,27 % |
| 40 | Old National Bancorp/IN | 735 705 | 19,1 M $ | 1,26 % |
| 41 | Columbia Banking System Inc | 593 700 | 19 M $ | 1,25 % |
| 42 | Acadia Healthcare Co Inc | 643 730 | 19 M $ | 1,25 % |
| 43 | Ameris Bancorp | 210 575 | 19 M $ | 1,25 % |
| 44 | Wintrust Financial Corp | 116 710 | 18,8 M $ | 1,24 % |
| 45 | WSFS Financial Corp | 244 315 | 18,7 M $ | 1,23 % |
| 46 | United Bankshares Inc/WV | 394 795 | 18,1 M $ | 1,19 % |
| 47 | UMB Financial Corp | 126 225 | 18 M $ | 1,19 % |
| 48 | United Community Banks Inc/GA | 497 180 | 17,4 M $ | 1,15 % |
| 49 | Insight Enterprises Inc | 134 700 | 16,4 M $ | 1,08 % |
| 50 | Red Rock Resorts Inc | 242 088 | 15,8 M $ | 1,04 % |
| 51 | TETRA Technologies Inc | 1 341 825 | 15,2 M $ | 1,00 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 1 896 935 | 14,6 M $ | 0,96 % |
| 53 | Archrock Inc | 351 700 | 14,3 M $ | 0,94 % |
| 54 | Prosperity Bancshares Inc | 175 559 | 12,8 M $ | 0,84 % |
| 55 | Hudbay Minerals Inc | 527 805 | 12,5 M $ | 0,82 % |
| 56 | Warrior Met Coal Inc | 152 310 | 12,4 M $ | 0,81 % |
| 57 | Rush Enterprises Inc | 168 295 | 12,3 M $ | 0,81 % |
| 58 | Globus Medical Inc | 153 575 | 12,1 M $ | 0,80 % |
| 59 | Photronics Inc | 371 090 | 12,1 M $ | 0,80 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 567 810 | 10,5 M $ | 0,69 % |
| 61 | Hawkins Inc | 71 092 | 10,1 M $ | 0,67 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 133 640 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 63 | Matador Resources Co | 158 500 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 64 | First American Financial Corp | 112 675 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 65 | Noble Corp PLC | 201 710 | 7,5 M $ | 0,50 % |
| 66 | Vicor Corp | 18 375 | 7 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 1,4 Md $ | 96,27 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 35,7 M $ | 2,39 % |
| 3 | Canada | 1 | 12,5 M $ | 0,84 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 7,5 M $ | 0,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Vaughan Nelson Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006661