Portfolio von Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust · 252 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 724,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,5 %
- SG 1,4 %
- GG 0,8 %
- BM 0,7 %
- KY 0,5 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- MC 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 236 | 671,6 Mio. $ | 93,98 % |
| IE | 2 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| SG | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| GG | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| BM | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| KY | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| PA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| PR | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| MC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SOUTHSTATE BANK CORP | 133.859 | 12,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 143.524 | 12,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Brixmor Property Group Inc | 399.134 | 11,5 Mio. $ | 1,59 % |
| XPO Inc | 55.229 | 10,7 Mio. $ | 1,48 % |
| US Foods Holding Corp | 114.562 | 10,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 80.049 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Voya Financial Inc | 145.936 | 10 Mio. $ | 1,38 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 122.217 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Columbia Banking System Inc | 361.092 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Flex Ltd | 150.744 | 9,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Valvoline Inc | 291.968 | 9,8 Mio. $ | 1,36 % |
| WESCO International Inc | 34.154 | 9,3 Mio. $ | 1,29 % |
| CareTrust REIT Inc | 254.574 | 9,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Regal Rexnord Corp | 49.371 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| MKS Inc | 40.213 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Helios Technologies Inc | 141.291 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Stifel Financial Corp | 123.111 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 44.331 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| IDEX Corp | 45.359 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Steven Madden Ltd | 253.150 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Quaker Chemical Corp | 68.748 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Viper Energy Inc | 174.307 | 8,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Belden Inc | 67.610 | 7,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Mercury Systems Inc | 103.670 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Antero Resources Corp | 170.943 | 7,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Somnigroup International Inc | 97.312 | 7,2 Mio. $ | 0,99 % |
| James Hardie Industries PLC | 375.808 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Ingevity Corp | 98.094 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| TransUnion | 99.765 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Reliance Inc | 21.546 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| O-I Glass Inc | 597.918 | 6,3 Mio. $ | 0,87 % |
| JBT Marel Corp | 48.956 | 6,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Boise Cascade Co | 81.822 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Camden Property Trust | 62.495 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| CACI International Inc | 10.908 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 31.300 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Amdocs Ltd | 86.327 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Oshkosh Corp | 35.900 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Weatherford International PLC | 55.429 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Incyte Corp | 50.800 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| EnerSys | 27.400 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Omnicell Inc | 141.828 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Exelixis Inc | 108.300 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Hub Group Inc | 128.199 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| ICON PLC | 40.375 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Matador Resources Co | 69.700 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Textron Inc | 49.700 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| NetApp Inc | 41.300 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| CNO Financial Group Inc | 101.700 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 22.900 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Zions Bancorp NA | 65.800 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Ryder System Inc | 18.500 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 13.500 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| EchoStar Corp | 31.656 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| First Horizon Corp | 159.000 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Tapestry Inc | 25.600 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| APA Corp | 84.600 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Toll Brothers Inc | 26.000 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Arrow Electronics Inc | 24.580 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Albertsons Cos Inc | 206.000 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 29.700 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Photronics Inc | 82.767 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Citizens Financial Group Inc | 55.100 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Federated Hermes Inc | 58.100 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Fox Corp | 55.500 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Expedia Group Inc | 14.000 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 166.100 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| HF Sinclair Corp | 51.000 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| BorgWarner Inc | 57.300 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 23.900 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Match Group Inc | 99.500 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Universal Health Services Inc | 16.700 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| RingCentral Inc | 79.300 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Molson Coors Beverage Co | 67.600 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| United Airlines Holdings Inc | 31.500 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Sandisk Corp/DE | 4.543 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 56.300 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| EPR Properties | 56.600 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Tenet Healthcare Corp | 14.900 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Dropbox Inc | 123.100 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Unum Group | 37.500 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Popular Inc | 20.300 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Ingredion Inc | 23.800 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Sonoco Products Co | 49.100 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| UGI Corp | 72.900 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Atkore Inc | 44.800 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| PulteGroup Inc | 22.400 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| NewMarket Corp | 4.100 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Radian Group Inc | 77.300 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| MGIC Investment Corp | 97.200 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| AGCO Corp | 21.800 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| ADT Inc | 384.300 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 87.900 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Travel + Leisure Co | 35.500 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Teradata Corp | 95.600 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Adeia Inc | 101.900 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Regions Financial Corp | 93.400 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Entegris Inc | 20.559 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Gap Inc/The | 98.600 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Tyler Technologies Inc | 6.589 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Garrett Motion Inc | 121.100 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Autoliv Inc | 20.890 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Vistance Networks Inc | 120.400 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Dynatrace Inc | 59.204 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Cirrus Logic Inc | 15.100 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Associated Banc-Corp | 83.700 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Owens Corning | 19.700 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Murphy Oil Corp | 50.600 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Fortive Corp | 37.000 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| Maplebear Inc | 52.900 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Jabil Inc | 7.400 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Genpact Ltd | 52.400 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 84.200 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Nexstar Media Group Inc | 10.700 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Hanmi Financial Corp | 73.400 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Ally Financial Inc | 49.200 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Bank OZK | 41.900 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Avnet Inc | 31.200 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Synchrony Financial | 28.200 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 30.200 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Westlake Corp | 16.019 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Viatris Inc | 138.100 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| ABM Industries Inc | 48.400 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 32.965 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 45.800 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Pitney Bowes Inc | 166.400 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Central Garden & Pet Co | 56.549 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Lyft Inc | 137.500 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 27.600 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Crocs Inc | 21.700 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Outfront Media Inc | 66.600 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| DaVita Inc | 11.300 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Perdoceo Education Corp | 46.200 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Gen Digital Inc | 90.900 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Brink's Co/The | 16.300 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Ziff Davis Inc | 40.100 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| NetScout Systems Inc | 51.900 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Herbalife Ltd | 112.000 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Old Republic International Corp | 41.100 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Qorvo Inc | 21.100 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| GigaCloud Technology Inc | 35.900 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| PVH Corp | 23.100 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| World Kinect Corp | 69.600 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Mattel Inc | 109.200 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Worthington Enterprises Inc | 30.200 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Avista Corp | 39.000 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 58.600 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| United Therapeutics Corp | 2.600 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| OFG Bancorp | 37.600 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.400 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28.550 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| MillerKnoll Inc | 102.400 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Science Applications International Corp | 15.500 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 244.700 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Griffon Corp | 19.867 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Matson Inc | 8.800 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 86.300 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Crown Holdings Inc | 14.100 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Maximus Inc | 21.900 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| PROG Holdings Inc | 48.200 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Interface Inc | 55.400 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Deluxe Corp | 50.100 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Macy's Inc | 76.200 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Mohawk Industries Inc | 13.600 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Sanmina Corp | 10.100 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Steel Dynamics Inc | 7.200 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| J M Smucker Co/The | 13.400 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.400 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| American Assets Trust Inc | 68.800 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 36.800 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 45.200 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Rithm Capital Corp | 131.300 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Eastman Chemical Co | 16.200 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| NCR Atleos Corp | 28.200 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Apogee Enterprises Inc | 36.200 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Harley-Davidson Inc | 59.700 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| First Busey Corp | 47.500 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Getty Realty Corp | 37.600 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| CNH Industrial NV | 107.620 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Koppers Holdings Inc | 30.600 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Kennametal Inc | 32.600 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 59.600 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Penske Automotive Group Inc | 7.600 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Taboola.com Ltd | 364.000 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Annaly Capital Management Inc | 52.450 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Scorpio Tankers Inc | 14.800 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Signet Jewelers Ltd | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 51.400 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Kite Realty Group Trust | 43.400 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Quanex Building Products Corp | 58.948 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Mueller Industries Inc | 9.500 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1.495 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Cathay General Bancorp | 21.000 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Everest Group Ltd | 3.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Essent Group Ltd | 17.800 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 53.800 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| AH Realty Trust Inc | 187.900 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Simply Good Foods Co/The | 71.200 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Hope Bancorp Inc | 90.500 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Lear Corp | 8.300 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 12.764 | 993.805 $ | 0,14 % |
| Jackson Financial Inc | 9.400 | 993.768 $ | 0,14 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 18.700 | 984.555 $ | 0,14 % |
| Lincoln National Corp | 27.700 | 983.350 $ | 0,14 % |
| Western Union Co/The | 112.000 | 977.760 $ | 0,14 % |
| Yelp Inc | 39.500 | 977.230 $ | 0,13 % |
| National Fuel Gas Co | 10.300 | 967.788 $ | 0,13 % |
| Amkor Technology Inc | 21.400 | 963.642 $ | 0,13 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 69.400 | 961.884 $ | 0,13 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 946.400 $ | 0,13 % |
| Highwoods Properties Inc | 43.800 | 937.758 $ | 0,13 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 16.600 | 937.734 $ | 0,13 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 79.500 | 926.970 $ | 0,13 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 4.500 | 918.720 $ | 0,13 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 65.000 | 900.250 $ | 0,12 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 77.300 | 889.723 $ | 0,12 % |
| Ennis Inc | 41.500 | 888.930 $ | 0,12 % |
| OneMain Holdings Inc | 16.500 | 882.585 $ | 0,12 % |
| Commercial Metals Co | 14.300 | 878.449 $ | 0,12 % |
| Phinia Inc | 12.800 | 876.032 $ | 0,12 % |
| Regional Management Corp | 26.100 | 841.725 $ | 0,12 % |
| SLM Corp | 38.500 | 824.285 $ | 0,11 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 125.225 | 822.728,3 $ | 0,11 % |
| Skyworks Solutions Inc | 14.400 | 771.120 $ | 0,11 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 51.500 | 748.295 $ | 0,10 % |
| Bloomin' Brands Inc | 137.900 | 744.660 $ | 0,10 % |
| New Mountain Finance Corp | 95.300 | 739.528 $ | 0,10 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 110.600 | 733.278 $ | 0,10 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 27.000 | 733.050 $ | 0,10 % |
| Blue Owl Capital Corp | 62.700 | 693.462 $ | 0,10 % |
| CNX Resources Corp | 17.500 | 674.625 $ | 0,09 % |
| ACM Research Inc | 16.800 | 661.080 $ | 0,09 % |
| Brunswick Corp/DE | 8.900 | 647.564 $ | 0,09 % |
| Organon & Co | 107.300 | 642.727 $ | 0,09 % |
| Corebridge Financial Inc | 26.700 | 637.062 $ | 0,09 % |
| H&R Block Inc | 19.900 | 631.626 $ | 0,09 % |
| Equitable Holdings Inc | 16.400 | 608.604 $ | 0,08 % |
| Angi Inc | 88.000 | 602.800 $ | 0,08 % |
| FS KKR Capital Corp | 57.750 | 587.895 $ | 0,08 % |
| ManpowerGroup Inc | 18.900 | 556.794 $ | 0,08 % |
| Dauch Corporation | 93.200 | 552.676 $ | 0,08 % |
| Shutterstock Inc | 32.900 | 546.469 $ | 0,08 % |
| Baxter International Inc | 32.100 | 539.280 $ | 0,07 % |
| ArcBest Corp | 4.518 | 444.390,5 $ | 0,06 % |
| ACCO Brands Corp | 146.000 | 438.000 $ | 0,06 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 2.234 | 423.544,1 $ | 0,06 % |
| CTO Realty Growth Inc | 22.700 | 419.723 $ | 0,06 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 63.789 | 362.321,5 $ | 0,05 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 16.700 | 353.706 $ | 0,05 % |
| CSG Systems International Inc | 3.790 | 302.972,6 $ | 0,04 % |
| Service Properties Trust | 104.300 | 141.326,5 $ | 0,02 % |