Zusammensetzung von Optimum Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 844,8 Mio. $ davon 838 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 263 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGIC Investment Corp | 97.200 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Travel + Leisure Co | 35.500 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | First American Financial Corp | 39.280 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Molson Coors Beverage Co | 67.600 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Crocs Inc | 21.700 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | AGCO Corp | 21.800 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | CF Industries Holdings Inc | 23.900 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Associated Banc-Corp | 83.700 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | UGI Corp | 72.900 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | DaVita Inc | 11.300 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Maplebear Inc | 52.900 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | ADT Inc | 384.300 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Sirius XM Holdings Inc | 84.200 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Universal Health Services Inc | 16.700 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Autoliv Inc | 20.890 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Photronics Inc | 73.367 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Hanmi Financial Corp | 73.400 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Coeur Mining Inc | 143.287 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Macy's Inc | 97.500 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | World Kinect Corp | 69.600 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Gen Digital Inc | 90.900 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Ally Financial Inc | 49.200 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Fortive Corp | 37.000 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | NetScout Systems Inc | 51.900 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Ingredion Inc | 23.800 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | PROG Holdings Inc | 48.200 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Cirrus Logic Inc | 15.100 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | VIATRIS INC | 138.100 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Central Garden & Pet Co | 56.549 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Bank OZK | 41.900 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Synchrony Financial | 28.200 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | ABM Industries Inc | 48.400 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Ziff Davis Inc | 40.100 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | MILLERKNOLL INC | 102.400 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Lyft Inc | 137.500 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Interface Inc | 55.400 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Perdoceo Education Corp | 61.700 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Qorvo Inc | 21.100 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | NWPX Infrastructure Inc | 12.764 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Nexstar Media Group Inc | 10.700 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Victory Capital Holdings Inc | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | OFG Bancorp | 37.600 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Gap Inc/The | 98.600 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | TABOOLA.COM LTD | 364.000 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | PVH Corp | 23.100 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Science Applications International Corp | 15.500 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28.550 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | American Assets Trust Inc | 68.800 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Par Pacific Holdings Inc | 30.200 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Matson Inc | 8.800 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Getty Realty Corp | 50.500 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Old Republic International Corp | 41.100 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Apogee Enterprises Inc | 36.200 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Mohawk Industries Inc | 13.600 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Murphy Oil Corp | 50.600 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Amkor Technology Inc | 19.100 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Outfront Media Inc | 50.000 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Worthington Enterprises Inc | 30.200 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | Avista Corp | 39.000 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | HANCOCK WHITNEY CORP | 21.000 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Academy Sports & Outdoors Inc | 32.965 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Signet Jewelers Ltd | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Brink's Co/The | 16.300 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Vistance Networks Inc | 120.400 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | G-III Apparel Group Ltd | 45.200 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Universal Insurance Holdings Inc | 36.800 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Mattel Inc | 109.200 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | J M Smucker Co/The | 13.400 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Amdocs Ltd | 29.400 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Herbalife Ltd | 112.000 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Harley-Davidson Inc | 59.700 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Pediatrix Medical Group Inc | 57.385 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Organon & Co | 107.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 59.600 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Genpact Ltd | 52.400 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | United Therapeutics Corp | 2.600 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Freshworks Inc | 138.600 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | First Busey Corp | 47.500 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Koppers Holdings Inc | 30.600 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Penske Automotive Group Inc | 7.600 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | First BanCorp/Puerto Rico | 51.400 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | AH Realty Trust Inc | 187.900 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Highwoods Properties Inc | 43.800 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Cathay General Bancorp | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Apple Hospitality REIT Inc | 77.300 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Del Monte Corp | 45.800 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Chimera Investment Corp | 94.900 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Bloomin' Brands Inc | 137.900 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Hope Bancorp Inc | 90.500 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | RITHM CAPITAL CORP | 131.300 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Kite Realty Group Trust | 43.400 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Deluxe Corp | 50.100 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Maximus Inc | 21.900 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | El Pollo Loco Holdings Inc | 69.400 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.400 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Annaly Capital Management Inc | 52.450 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Mueller Industries Inc | 9.500 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Piedmont Realty Trust Inc | 125.225 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Essent Group Ltd | 17.800 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,6 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Gesundheit 1,4 %
- Finanzen 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 1,8 %
- Bermuda 0,9 %
- Panama 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 246 | 800,4 Mio. $ | 95,51 % |
| 2 | Irland | 2 | 15,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Panama | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Israel | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 998.347 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimum Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002425