Portfolio von Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust ·252 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 724,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Finanzen 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- IE 1,5 %
- SG 1,4 %
- GG 0,8 %
- BM 0,7 %
- KY 0,5 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- MC 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 236 | 671,6 Mio. $ | 93,98 % |
| 2 | IE | 2 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | SG | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | BM | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | KY | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | PA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | PR | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | NL | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 133.859 | 12,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 2 | Pinnacle Financial Partners Inc | 143.524 | 12,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Brixmor Property Group Inc | 399.134 | 11,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | XPO Inc | 55.229 | 10,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 114.562 | 10,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Chesapeake Utilities Corp | 80.049 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 145.936 | 10 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 122.217 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 361.092 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Flex Ltd | 150.744 | 9,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Valvoline Inc | 291.968 | 9,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | WESCO International Inc | 34.154 | 9,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 254.574 | 9,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 49.371 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | MKS Inc | 40.213 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Helios Technologies Inc | 141.291 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Stifel Financial Corp | 123.111 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 44.331 | 8,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | IDEX Corp | 45.359 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Steven Madden Ltd | 253.150 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Quaker Chemical Corp | 68.748 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Viper Energy Inc | 174.307 | 8,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Belden Inc | 67.610 | 7,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Mercury Systems Inc | 103.670 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Antero Resources Corp | 170.943 | 7,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Somnigroup International Inc | 97.312 | 7,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | James Hardie Industries PLC | 375.808 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Ingevity Corp | 98.094 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | TransUnion | 99.765 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Reliance Inc | 21.546 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | O-I Glass Inc | 597.918 | 6,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 48.956 | 6,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Boise Cascade Co | 81.822 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Camden Property Trust | 62.495 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | CACI International Inc | 10.908 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 31.300 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 86.327 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 35.900 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Weatherford International PLC | 55.429 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Incyte Corp | 50.800 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | EnerSys | 27.400 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Omnicell Inc | 141.828 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Exelixis Inc | 108.300 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Hub Group Inc | 128.199 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | ICON PLC | 40.375 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Matador Resources Co | 69.700 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Textron Inc | 49.700 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | NetApp Inc | 41.300 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | CNO Financial Group Inc | 101.700 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 22.900 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Zions Bancorp NA | 65.800 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Ryder System Inc | 18.500 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Affiliated Managers Group Inc | 13.500 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | EchoStar Corp | 31.656 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | First Horizon Corp | 159.000 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Tapestry Inc | 25.600 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | APA Corp | 84.600 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Toll Brothers Inc | 26.000 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 24.580 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Albertsons Cos Inc | 206.000 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Allison Transmission Holdings Inc | 29.700 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Photronics Inc | 82.767 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Citizens Financial Group Inc | 55.100 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Federated Hermes Inc | 58.100 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Fox Corp | 55.500 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Expedia Group Inc | 14.000 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Host Hotels & Resorts Inc | 166.100 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | HF Sinclair Corp | 51.000 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | BorgWarner Inc | 57.300 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | CF Industries Holdings Inc | 23.900 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Match Group Inc | 99.500 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Universal Health Services Inc | 16.700 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | RingCentral Inc | 79.300 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 67.600 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 31.500 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Sandisk Corp/DE | 4.543 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 56.300 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | EPR Properties | 56.600 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Tenet Healthcare Corp | 14.900 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Dropbox Inc | 123.100 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Unum Group | 37.500 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Popular Inc | 20.300 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Ingredion Inc | 23.800 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Sonoco Products Co | 49.100 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | UGI Corp | 72.900 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Atkore Inc | 44.800 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | PulteGroup Inc | 22.400 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | NewMarket Corp | 4.100 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Radian Group Inc | 77.300 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | MGIC Investment Corp | 97.200 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | AGCO Corp | 21.800 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | ADT Inc | 384.300 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 87.900 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Travel + Leisure Co | 35.500 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Teradata Corp | 95.600 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Adeia Inc | 101.900 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Regions Financial Corp | 93.400 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Entegris Inc | 20.559 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Gap Inc/The | 98.600 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Tyler Technologies Inc | 6.589 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |