Composition d'Optimum Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 844,8 M $ dont 838 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 263 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 146 561 | 14,6 M $ | 1,73 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 142 968 | 14,6 M $ | 1,73 % |
| 3 | Chesapeake Utilities Corp | 117 674 | 14,4 M $ | 1,71 % |
| 4 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 137 345 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| 5 | MKS Inc | 26 995 | 12 M $ | 1,42 % |
| 6 | James Hardie Industries PLC | 447 892 | 11,7 M $ | 1,39 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 129 189 | 11,7 M $ | 1,38 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 353 772 | 11,3 M $ | 1,34 % |
| 9 | CareTrust REIT Inc | 274 906 | 11,1 M $ | 1,31 % |
| 10 | Brixmor Property Group Inc | 346 217 | 10,9 M $ | 1,29 % |
| 11 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 139 218 | 10,9 M $ | 1,29 % |
| 12 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 123 814 | 10,4 M $ | 1,23 % |
| 13 | Valvoline Inc | 261 859 | 10,4 M $ | 1,23 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 43 290 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 15 | Camden Property Trust | 88 888 | 10,2 M $ | 1,20 % |
| 16 | Quaker Chemical Corp | 60 957 | 9,7 M $ | 1,15 % |
| 17 | JBT Marel Corp | 66 170 | 9,6 M $ | 1,14 % |
| 18 | Boise Cascade Co | 119 326 | 9,3 M $ | 1,10 % |
| 19 | Belden Inc | 76 986 | 9,2 M $ | 1,09 % |
| 20 | Mercury Systems Inc | 72 197 | 8,8 M $ | 1,05 % |
| 21 | iShares Russell 2000 Value ETF | 39 818 | 8,8 M $ | 1,04 % |
| 22 | Dick's Sporting Goods Inc | 38 813 | 8,8 M $ | 1,04 % |
| 23 | CACI International Inc | 18 730 | 8,7 M $ | 1,03 % |
| 24 | TransUnion | 117 774 | 8,5 M $ | 1,01 % |
| 25 | IDEX Corp | 37 215 | 8,4 M $ | 1,00 % |
| 26 | Helios Technologies Inc | 90 620 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 27 | XPO Inc | 36 841 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| 28 | Adeia Inc | 229 411 | 7,6 M $ | 0,89 % |
| 29 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 31 300 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| 30 | ICON PLC | 43 240 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 190 692 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| 32 | Omnicell Inc | 154 445 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 33 | NetApp Inc | 41 300 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 34 | TEXAS ROADHOUSE INC | 32 477 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 22 900 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 36 | Steven Madden Ltd | 144 875 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 37 | Revvity Inc | 54 281 | 6 M $ | 0,71 % |
| 38 | Exelixis Inc | 108 300 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 39 | Flex Ltd | 36 272 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 40 | Incyte Corp | 50 800 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 41 | Dynatrace Inc | 130 296 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 42 | Viper Energy Inc | 134 591 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 43 | Allegiant Travel Co | 47 727 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 44 | Hub Group Inc | 128 039 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | Tyler Technologies Inc | 18 917 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 46 | Oshkosh Corp | 35 900 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 47 | O-I Glass Inc | 571 207 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 48 | Arrow Electronics Inc | 24 580 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 49 | Weatherford International PLC | 64 159 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 50 | CNO Financial Group Inc | 101 700 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 51 | Textron Inc | 56 515 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | Ryder System Inc | 18 500 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 53 | STERIS PLC | 22 723 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 54 | WESCO International Inc | 13 355 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 55 | Affiliated Managers Group Inc | 13 500 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 56 | Zions Bancorp NA | 65 800 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 57 | Entegris Inc | 25 115 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | Ingevity Corp | 60 404 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 59 | GARRETT MOTION INC | 121 100 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | United Airlines Holdings Inc | 31 500 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 61 | Toll Brothers Inc | 26 000 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 62 | ManpowerGroup Inc | 124 989 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 63 | EnerSys | 17 660 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | FIRST HORIZON CORP | 159 000 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 65 | Host Hotels & Resorts Inc | 166 100 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 66 | Citizens Financial Group Inc | 55 100 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 67 | BorgWarner Inc | 57 300 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 68 | Match Group Inc | 99 500 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 69 | Stifel Financial Corp | 53 413 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 70 | Expedia Group Inc | 14 000 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 71 | HF Sinclair Corp | 51 000 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 72 | Molina Healthcare Inc | 15 332 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 73 | Matador Resources Co | 69 700 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 74 | BLADEX INC | 56 300 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 75 | AAON Inc | 27 210 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 76 | Atkore Inc | 44 800 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 77 | Dropbox Inc | 123 100 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 78 | Unum Group | 37 500 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 79 | Allison Transmission Holdings Inc | 29 700 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 80 | Popular Inc | 20 300 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 81 | Teradata Corp | 95 600 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 82 | EPR Properties | 56 600 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 83 | NewMarket Corp | 4 100 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 84 | Federated Hermes Inc | 58 100 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 85 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 87 900 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 86 | CROWN HOLDINGS INC | 28 090 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | Owens Corning | 19 700 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 88 | RingCentral Inc | 79 300 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 89 | PulteGroup Inc | 22 400 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Sonoco Products Co | 53 167 | 3 M $ | 0,35 % |
| 91 | Pitney Bowes Inc | 166 400 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 92 | Radian Group Inc | 77 300 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 93 | Fox Corp | 55 500 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 94 | Tapestry Inc | 19 700 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 95 | Regions Financial Corp | 93 400 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 96 | Otter Tail Corp | 31 200 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | TENET HEALTHCARE CORP | 14 900 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 98 | Albertsons Cos Inc | 206 000 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 99 | Avnet Inc | 31 200 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 100 | APA Corp | 84 600 | 2,8 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Santé 1,4 %
- Finance 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 0,9 %
- Panama 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 246 | 800,4 M $ | 95,51 % |
| 2 | Irlande | 2 | 15,1 M $ | 1,80 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 7,3 M $ | 0,87 % |
| 4 | Panama | 1 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2 M $ | 0,24 % |
| 8 | Israël | 1 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 998,3 k $ | 0,12 % |
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