Composition d'Optimum Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 844,8 M $ dont 838 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 263 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGIC Investment Corp | 97 200 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 102 | Travel + Leisure Co | 35 500 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 103 | First American Financial Corp | 39 280 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 104 | Molson Coors Beverage Co | 67 600 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 105 | Crocs Inc | 21 700 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 106 | AGCO Corp | 21 800 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 107 | CF Industries Holdings Inc | 23 900 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 108 | Associated Banc-Corp | 83 700 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 109 | UGI Corp | 72 900 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 110 | DaVita Inc | 11 300 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 111 | Maplebear Inc | 52 900 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 112 | ADT Inc | 384 300 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 113 | Sirius XM Holdings Inc | 84 200 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 114 | Universal Health Services Inc | 16 700 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 115 | Autoliv Inc | 20 890 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 116 | Photronics Inc | 73 367 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 117 | Hanmi Financial Corp | 73 400 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 118 | Coeur Mining Inc | 143 287 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 119 | Macy's Inc | 97 500 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 120 | World Kinect Corp | 69 600 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 121 | Gen Digital Inc | 90 900 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 122 | Ally Financial Inc | 49 200 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 123 | Fortive Corp | 37 000 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 124 | NetScout Systems Inc | 51 900 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 125 | Ingredion Inc | 23 800 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 126 | PROG Holdings Inc | 48 200 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 127 | Cirrus Logic Inc | 15 100 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 128 | VIATRIS INC | 138 100 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 129 | Central Garden & Pet Co | 56 549 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 130 | Bank OZK | 41 900 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 131 | Synchrony Financial | 28 200 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 132 | ABM Industries Inc | 48 400 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 133 | Ziff Davis Inc | 40 100 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 134 | MILLERKNOLL INC | 102 400 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 135 | Lyft Inc | 137 500 | 2 M $ | 0,24 % |
| 136 | Interface Inc | 55 400 | 2 M $ | 0,24 % |
| 137 | Perdoceo Education Corp | 61 700 | 2 M $ | 0,23 % |
| 138 | Qorvo Inc | 21 100 | 2 M $ | 0,23 % |
| 139 | NWPX Infrastructure Inc | 12 764 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 140 | Nexstar Media Group Inc | 10 700 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 141 | Victory Capital Holdings Inc | 22 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 142 | OFG Bancorp | 37 600 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 143 | Gap Inc/The | 98 600 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 144 | TABOOLA.COM LTD | 364 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 145 | PVH Corp | 23 100 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 146 | Science Applications International Corp | 15 500 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 147 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28 550 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 148 | American Assets Trust Inc | 68 800 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 149 | Par Pacific Holdings Inc | 30 200 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 150 | Matson Inc | 8 800 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 151 | Getty Realty Corp | 50 500 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 152 | Old Republic International Corp | 41 100 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 153 | Apogee Enterprises Inc | 36 200 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 154 | Mohawk Industries Inc | 13 600 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 155 | Murphy Oil Corp | 50 600 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 156 | Amkor Technology Inc | 19 100 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 157 | Outfront Media Inc | 50 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 158 | Worthington Enterprises Inc | 30 200 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 159 | Avista Corp | 39 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 160 | HANCOCK WHITNEY CORP | 21 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 161 | Academy Sports & Outdoors Inc | 32 965 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 162 | Signet Jewelers Ltd | 18 000 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 163 | Brink's Co/The | 16 300 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 164 | Vistance Networks Inc | 120 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 165 | G-III Apparel Group Ltd | 45 200 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 166 | Universal Insurance Holdings Inc | 36 800 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 167 | Mattel Inc | 109 200 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 168 | J M Smucker Co/The | 13 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 169 | Amdocs Ltd | 29 400 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 170 | Herbalife Ltd | 112 000 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 171 | Harley-Davidson Inc | 59 700 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 172 | Pediatrix Medical Group Inc | 57 385 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 173 | Organon & Co | 107 300 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 174 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 59 600 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 175 | Genpact Ltd | 52 400 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 176 | United Therapeutics Corp | 2 600 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 177 | Freshworks Inc | 138 600 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 178 | First Busey Corp | 47 500 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 179 | Koppers Holdings Inc | 30 600 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 180 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 35 000 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 181 | Penske Automotive Group Inc | 7 600 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 182 | First BanCorp/Puerto Rico | 51 400 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 183 | AH Realty Trust Inc | 187 900 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 184 | Highwoods Properties Inc | 43 800 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 185 | Cathay General Bancorp | 21 000 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 186 | Apple Hospitality REIT Inc | 77 300 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 187 | Del Monte Corp | 45 800 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 188 | Chimera Investment Corp | 94 900 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 189 | Bloomin' Brands Inc | 137 900 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 190 | Hope Bancorp Inc | 90 500 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 191 | RITHM CAPITAL CORP | 131 300 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 192 | Kite Realty Group Trust | 43 400 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 193 | Deluxe Corp | 50 100 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 194 | Maximus Inc | 21 900 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 195 | El Pollo Loco Holdings Inc | 69 400 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 196 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19 400 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 197 | Annaly Capital Management Inc | 52 450 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 198 | Mueller Industries Inc | 9 500 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 199 | Piedmont Realty Trust Inc | 125 225 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 200 | Essent Group Ltd | 17 800 | 1,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Santé 1,4 %
- Finance 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 0,9 %
- Panama 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 246 | 800,4 M $ | 95,51 % |
| 2 | Irlande | 2 | 15,1 M $ | 1,80 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 7,3 M $ | 0,87 % |
| 4 | Panama | 1 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 2 M $ | 0,24 % |
| 8 | Israël | 1 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 998,3 k $ | 0,12 % |
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