Portefeuille d'Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust ·252 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 724,3 M $ · Dix premières lignes : 15 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Finance 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 81,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- IE 1,5 %
- SG 1,4 %
- GG 0,8 %
- BM 0,7 %
- KY 0,5 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- MC 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 236 | 671,6 M $ | 93,98 % |
| 2 | IE | 2 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 3 | SG | 1 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 5 | BM | 4 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | KY | 2 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 7 | PA | 1 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 8 | PR | 2 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | NL | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 10 | IL | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Garrett Motion Inc | 121 100 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 102 | Autoliv Inc | 20 890 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 103 | Vistance Networks Inc | 120 400 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 104 | Dynatrace Inc | 59 204 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 105 | Cirrus Logic Inc | 15 100 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 106 | Associated Banc-Corp | 83 700 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 107 | Owens Corning | 19 700 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 108 | Murphy Oil Corp | 50 600 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 109 | Fortive Corp | 37 000 | 2 M $ | 0,28 % |
| 110 | Maplebear Inc | 52 900 | 2 M $ | 0,27 % |
| 111 | Jabil Inc | 7 400 | 2 M $ | 0,27 % |
| 112 | Genpact Ltd | 52 400 | 2 M $ | 0,27 % |
| 113 | Sirius XM Holdings Inc | 84 200 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 114 | Nexstar Media Group Inc | 10 700 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 115 | Hanmi Financial Corp | 73 400 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 116 | Ally Financial Inc | 49 200 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 117 | Bank OZK | 41 900 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 118 | Avnet Inc | 31 200 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 119 | Synchrony Financial | 28 200 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 120 | Par Pacific Holdings Inc | 30 200 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 121 | Westlake Corp | 16 019 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 122 | Viatris Inc | 138 100 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 123 | ABM Industries Inc | 48 400 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 124 | Academy Sports & Outdoors Inc | 32 965 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 125 | Fresh Del Monte Produce Inc | 45 800 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 126 | Pitney Bowes Inc | 166 400 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 127 | Central Garden & Pet Co | 56 549 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 128 | Lyft Inc | 137 500 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 129 | Victory Capital Holdings Inc | 27 600 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 130 | Crocs Inc | 21 700 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 131 | Outfront Media Inc | 66 600 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 132 | DaVita Inc | 11 300 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 133 | Perdoceo Education Corp | 46 200 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 134 | Gen Digital Inc | 90 900 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 135 | Brink's Co/The | 16 300 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 136 | Ziff Davis Inc | 40 100 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 137 | NetScout Systems Inc | 51 900 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 138 | Herbalife Ltd | 112 000 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 139 | Old Republic International Corp | 41 100 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 140 | Qorvo Inc | 21 100 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 141 | GigaCloud Technology Inc | 35 900 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 142 | PVH Corp | 23 100 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 143 | World Kinect Corp | 69 600 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 144 | Mattel Inc | 109 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 145 | Worthington Enterprises Inc | 30 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 146 | Avista Corp | 39 000 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 147 | LiveRamp Holdings Inc | 58 600 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 148 | United Therapeutics Corp | 2 600 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 149 | OFG Bancorp | 37 600 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 150 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19 400 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 151 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28 550 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 152 | MillerKnoll Inc | 102 400 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 153 | Science Applications International Corp | 15 500 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 154 | ZoomInfo Technologies Inc | 244 700 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 155 | Griffon Corp | 19 867 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 156 | Matson Inc | 8 800 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 157 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 86 300 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 158 | Crown Holdings Inc | 14 100 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 159 | Maximus Inc | 21 900 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 160 | PROG Holdings Inc | 48 200 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 161 | Interface Inc | 55 400 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 162 | Deluxe Corp | 50 100 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 163 | Macy's Inc | 76 200 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 164 | Mohawk Industries Inc | 13 600 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 165 | Hancock Whitney Corp | 21 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 166 | Sanmina Corp | 10 100 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 167 | Steel Dynamics Inc | 7 200 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 168 | J M Smucker Co/The | 13 400 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 169 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 400 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 170 | American Assets Trust Inc | 68 800 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 171 | Universal Insurance Holdings Inc | 36 800 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 172 | G-III Apparel Group Ltd | 45 200 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 173 | Rithm Capital Corp | 131 300 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 174 | Eastman Chemical Co | 16 200 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 175 | NCR Atleos Corp | 28 200 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 176 | Apogee Enterprises Inc | 36 200 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 177 | Harley-Davidson Inc | 59 700 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 178 | First Busey Corp | 47 500 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 179 | Getty Realty Corp | 37 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 180 | CNH Industrial NV | 107 620 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 181 | Koppers Holdings Inc | 30 600 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 182 | Kennametal Inc | 32 600 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 183 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 59 600 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 184 | Penske Automotive Group Inc | 7 600 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 185 | Taboola.com Ltd | 364 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 186 | Annaly Capital Management Inc | 52 450 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 187 | Scorpio Tankers Inc | 14 800 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 188 | Signet Jewelers Ltd | 13 000 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 189 | First BanCorp/Puerto Rico | 51 400 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 190 | Kite Realty Group Trust | 43 400 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 191 | Quanex Building Products Corp | 58 948 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 192 | Mueller Industries Inc | 9 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 193 | Lumentum Holdings Inc | 1 495 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 194 | Cathay General Bancorp | 21 000 | 1 M $ | 0,14 % |
| 195 | Everest Group Ltd | 3 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 196 | Essent Group Ltd | 17 800 | 1 M $ | 0,14 % |
| 197 | Sabra Health Care REIT Inc | 53 800 | 1 M $ | 0,14 % |
| 198 | AH Realty Trust Inc | 187 900 | 1 M $ | 0,14 % |
| 199 | Simply Good Foods Co/The | 71 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| 200 | Hope Bancorp Inc | 90 500 | 1 M $ | 0,14 % |