Portefeuille d'Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust ·252 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 724,3 M $ · Dix premières lignes : 15 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Finance 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 81,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- IE 1,5 %
- SG 1,4 %
- GG 0,8 %
- BM 0,7 %
- KY 0,5 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- MC 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 236 | 671,6 M $ | 93,98 % |
| 2 | IE | 2 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 3 | SG | 1 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 5 | BM | 4 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | KY | 2 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 7 | PA | 1 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 8 | PR | 2 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | NL | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 10 | IL | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lear Corp | 8 300 | 1 M $ | 0,14 % |
| 202 | NWPX Infrastructure Inc | 12 764 | 993,8 k $ | 0,14 % |
| 203 | Jackson Financial Inc | 9 400 | 993,8 k $ | 0,14 % |
| 204 | Greenbrier Cos Inc/The | 18 700 | 984,6 k $ | 0,14 % |
| 205 | Lincoln National Corp | 27 700 | 983,4 k $ | 0,14 % |
| 206 | Western Union Co/The | 112 000 | 977,8 k $ | 0,14 % |
| 207 | Yelp Inc | 39 500 | 977,2 k $ | 0,13 % |
| 208 | National Fuel Gas Co | 10 300 | 967,8 k $ | 0,13 % |
| 209 | Amkor Technology Inc | 21 400 | 963,6 k $ | 0,13 % |
| 210 | El Pollo Loco Holdings Inc | 69 400 | 961,9 k $ | 0,13 % |
| 211 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 35 000 | 946,4 k $ | 0,13 % |
| 212 | Highwoods Properties Inc | 43 800 | 937,8 k $ | 0,13 % |
| 213 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 16 600 | 937,7 k $ | 0,13 % |
| 214 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 79 500 | 927 k $ | 0,13 % |
| 215 | Reinsurance Group of America Inc | 4 500 | 918,7 k $ | 0,13 % |
| 216 | Sally Beauty Holdings Inc | 65 000 | 900,3 k $ | 0,12 % |
| 217 | Apple Hospitality REIT Inc | 77 300 | 889,7 k $ | 0,12 % |
| 218 | Ennis Inc | 41 500 | 888,9 k $ | 0,12 % |
| 219 | OneMain Holdings Inc | 16 500 | 882,6 k $ | 0,12 % |
| 220 | Commercial Metals Co | 14 300 | 878,4 k $ | 0,12 % |
| 221 | Phinia Inc | 12 800 | 876 k $ | 0,12 % |
| 222 | Regional Management Corp | 26 100 | 841,7 k $ | 0,12 % |
| 223 | SLM Corp | 38 500 | 824,3 k $ | 0,11 % |
| 224 | Piedmont Realty Trust Inc | 125 225 | 822,7 k $ | 0,11 % |
| 225 | Skyworks Solutions Inc | 14 400 | 771,1 k $ | 0,11 % |
| 226 | Columbus McKinnon Corp/NY | 51 500 | 748,3 k $ | 0,10 % |
| 227 | Bloomin' Brands Inc | 137 900 | 744,7 k $ | 0,10 % |
| 228 | New Mountain Finance Corp | 95 300 | 739,5 k $ | 0,10 % |
| 229 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 110 600 | 733,3 k $ | 0,10 % |
| 230 | Covenant Logistics Group Inc | 27 000 | 733,1 k $ | 0,10 % |
| 231 | Blue Owl Capital Corp | 62 700 | 693,5 k $ | 0,10 % |
| 232 | CNX Resources Corp | 17 500 | 674,6 k $ | 0,09 % |
| 233 | ACM Research Inc | 16 800 | 661,1 k $ | 0,09 % |
| 234 | Brunswick Corp/DE | 8 900 | 647,6 k $ | 0,09 % |
| 235 | Organon & Co | 107 300 | 642,7 k $ | 0,09 % |
| 236 | Corebridge Financial Inc | 26 700 | 637,1 k $ | 0,09 % |
| 237 | H&R Block Inc | 19 900 | 631,6 k $ | 0,09 % |
| 238 | Equitable Holdings Inc | 16 400 | 608,6 k $ | 0,08 % |
| 239 | Angi Inc | 88 000 | 602,8 k $ | 0,08 % |
| 240 | FS KKR Capital Corp | 57 750 | 587,9 k $ | 0,08 % |
| 241 | ManpowerGroup Inc | 18 900 | 556,8 k $ | 0,08 % |
| 242 | Dauch Corporation | 93 200 | 552,7 k $ | 0,08 % |
| 243 | Shutterstock Inc | 32 900 | 546,5 k $ | 0,08 % |
| 244 | Baxter International Inc | 32 100 | 539,3 k $ | 0,07 % |
| 245 | ArcBest Corp | 4 518 | 444,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | ACCO Brands Corp | 146 000 | 438 k $ | 0,06 % |
| 247 | iShares Russell 2000 Value ETF | 2 234 | 423,5 k $ | 0,06 % |
| 248 | CTO Realty Growth Inc | 22 700 | 419,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | Industrial Logistics Properties Trust | 63 789 | 362,3 k $ | 0,05 % |
| 250 | Haverty Furniture Cos Inc | 16 700 | 353,7 k $ | 0,05 % |
| 251 | CSG Systems International Inc | 3 790 | 303 k $ | 0,04 % |
| 252 | Service Properties Trust | 104 300 | 141,3 k $ | 0,02 % |