Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 220,7 Mio. $ davon 216,1 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 83 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 148.328 | 7,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 2 | Enpro Inc | 15.505 | 5,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Cohu Inc | 77.271 | 5,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Standex International Corp | 15.389 | 5,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Rogers Corp | 30.634 | 5 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 8.237 | 4,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Gates Industrial Corp PLC | 156.048 | 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 126.385 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Harmonic Inc | 243.882 | 4 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 16.438 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 24.345 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Valley National Bancorp | 266.812 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Silicon Laboratories Inc | 17.666 | 3,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Newmark Group Inc | 250.837 | 3,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Voya Financial Inc | 41.502 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 201.498 | 3,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | IDACORP Inc | 23.368 | 3,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 90.655 | 3,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Old National Bancorp/IN | 129.995 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | National Bank Holdings Corp | 74.529 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | CLEAN HARBORS INC | 10.994 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Independent Bank Corp | 38.204 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Associated Banc-Corp | 103.899 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 30.510 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 64.158 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | ITT INC | 15.291 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | COPT Defense Properties | 82.978 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Dorman Products Inc | 21.473 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Cabot Corp | 32.252 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Hexcel Corp | 29.158 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | FB Financial Corp | 51.571 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Cactus Inc | 55.689 | 2,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Korn Ferry | 42.650 | 2,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 25.306 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13.200 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Agree Realty Corp | 36.478 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | CACI International Inc | 5.960 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11.973 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Helios Technologies Inc | 30.634 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Belden Inc | 22.584 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 179.909 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Simmons First National Corp | 116.085 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | National Storage Affiliates Trust | 56.437 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 63.002 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 81.262 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Group 1 Automotive Inc | 7.784 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Axalta Coating Systems Ltd | 65.242 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Prosperity Bancshares Inc | 30.222 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Option Care Health Inc | 103.204 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Huron Consulting Group Inc | 23.803 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Chimera Investment Corp | 157.569 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Univest Financial Corp | 47.187 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Globus Medical Inc | 24.060 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Valvoline Inc | 47.392 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | First American Financial Corp | 26.969 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Silgan Holdings Inc | 38.995 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Steven Madden Ltd | 42.241 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Ingevity Corp | 23.767 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Addus HomeCare Corp | 17.328 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Portland General Electric Co | 33.391 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 103.738 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | SM Energy Co | 63.917 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | MURPHY USA INC | 3.007 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Spire Inc | 20.236 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Gentex Corp | 61.126 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Innospec Inc | 18.334 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Black Hills Corp | 19.809 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | NMI Holdings Inc | 35.721 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | City Holding Co | 10.346 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Urban Outfitters Inc | 18.724 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | YETI Holdings Inc | 26.284 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 34.992 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Cheesecake Factory Inc/The | 15.256 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Ingredion Inc | 12.525 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 19.862 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Envista Holdings Corp | 42.739 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | CTO Realty Growth Inc | 51.261 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 42.464 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | iShares Russell 2000 Value ETF | 4.964 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 51.003 | 916.013,9 $ | 0,42 % |
| 81 | Marzetti Company/The | 7.908 | 902.777,3 $ | 0,41 % |
| 82 | O-I Glass Inc | 76.503 | 736.723,9 $ | 0,33 % |
| 83 | MGP Ingredients Inc | 9.830 | 172.221,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,4 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Bermuda 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 209,5 Mio. $ | 96,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006456