Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 220,7 M $ dont 216,1 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 83 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 148 328 | 7,1 M $ | 3,21 % |
| 2 | Enpro Inc | 15 505 | 5,8 M $ | 2,65 % |
| 3 | Cohu Inc | 77 271 | 5,7 M $ | 2,59 % |
| 4 | Standex International Corp | 15 389 | 5,5 M $ | 2,49 % |
| 5 | Rogers Corp | 30 634 | 5 M $ | 2,27 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 8 237 | 4,8 M $ | 2,16 % |
| 7 | Gates Industrial Corp PLC | 156 048 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 126 385 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 9 | Harmonic Inc | 243 882 | 4 M $ | 1,80 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 16 438 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 24 345 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 12 | Valley National Bancorp | 266 812 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 13 | Silicon Laboratories Inc | 17 666 | 3,9 M $ | 1,75 % |
| 14 | Newmark Group Inc | 250 837 | 3,8 M $ | 1,72 % |
| 15 | Voya Financial Inc | 41 502 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 201 498 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 17 | IDACORP Inc | 23 368 | 3,5 M $ | 1,60 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 90 655 | 3,5 M $ | 1,58 % |
| 19 | Old National Bancorp/IN | 129 995 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 20 | National Bank Holdings Corp | 74 529 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 21 | CLEAN HARBORS INC | 10 994 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 22 | Independent Bank Corp | 38 204 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| 23 | Associated Banc-Corp | 103 899 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| 24 | Encompass Health Corp | 30 510 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 25 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 64 158 | 3 M $ | 1,37 % |
| 26 | ITT INC | 15 291 | 3 M $ | 1,37 % |
| 27 | COPT Defense Properties | 82 978 | 3 M $ | 1,37 % |
| 28 | Dorman Products Inc | 21 473 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 29 | Cabot Corp | 32 252 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 30 | Hexcel Corp | 29 158 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 31 | FB Financial Corp | 51 571 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 32 | Cactus Inc | 55 689 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| 33 | Korn Ferry | 42 650 | 2,8 M $ | 1,29 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 25 306 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 35 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13 200 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 36 | Agree Realty Corp | 36 478 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 37 | CACI International Inc | 5 960 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 38 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11 973 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 39 | Helios Technologies Inc | 30 634 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 40 | Belden Inc | 22 584 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 41 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 179 909 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 42 | Simmons First National Corp | 116 085 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 43 | National Storage Affiliates Trust | 56 437 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 44 | STAG Industrial Inc | 63 002 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 81 262 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 46 | Group 1 Automotive Inc | 7 784 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 47 | Axalta Coating Systems Ltd | 65 242 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 48 | Prosperity Bancshares Inc | 30 222 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 49 | Option Care Health Inc | 103 204 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 50 | Huron Consulting Group Inc | 23 803 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 51 | Chimera Investment Corp | 157 569 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 52 | Univest Financial Corp | 47 187 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 53 | Globus Medical Inc | 24 060 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 54 | Valvoline Inc | 47 392 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 55 | First American Financial Corp | 26 969 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 56 | Silgan Holdings Inc | 38 995 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 57 | Steven Madden Ltd | 42 241 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 58 | Ingevity Corp | 23 767 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 59 | Addus HomeCare Corp | 17 328 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 60 | Portland General Electric Co | 33 391 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 61 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 103 738 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 62 | SM Energy Co | 63 917 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 63 | MURPHY USA INC | 3 007 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 64 | Spire Inc | 20 236 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 65 | Gentex Corp | 61 126 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 66 | Innospec Inc | 18 334 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 67 | Black Hills Corp | 19 809 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 68 | NMI Holdings Inc | 35 721 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 69 | City Holding Co | 10 346 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 70 | Urban Outfitters Inc | 18 724 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 71 | YETI Holdings Inc | 26 284 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 72 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 34 992 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 73 | Cheesecake Factory Inc/The | 15 256 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 74 | Ingredion Inc | 12 525 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 19 862 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 76 | Envista Holdings Corp | 42 739 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 77 | CTO Realty Growth Inc | 51 261 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 78 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 42 464 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 79 | iShares Russell 2000 Value ETF | 4 964 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 80 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 51 003 | 916 k $ | 0,42 % |
| 81 | Marzetti Company/The | 7 908 | 902,8 k $ | 0,41 % |
| 82 | O-I Glass Inc | 76 503 | 736,7 k $ | 0,33 % |
| 83 | MGP Ingredients Inc | 9 830 | 172,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 209,5 M $ | 96,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 2,02 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 1,03 % |
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