Zusammensetzung von HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND
ISIN US41664T2978
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 266 Mio. $ davon 264,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 43.428 | 9 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | Adeia Inc | 186.225 | 5,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Kaiser Aluminum Corp | 34.319 | 5,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 86.319 | 5,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 66.897 | 5,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | National Storage Affiliates Trust | 131.834 | 5,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Kinetik Holdings Inc | 108.763 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Pebblebrook Hotel Trust | 388.299 | 5,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Spire Inc | 58.576 | 5,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Renasant Corp | 132.895 | 5,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Select Water Solutions Inc | 315.108 | 5,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Radian Group Inc | 143.273 | 5,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 135.999 | 5,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Home BancShares Inc/AR | 188.207 | 5,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Quaker Chemical Corp | 36.089 | 4,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | MSC Industrial Direct Co Inc | 47.777 | 4,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Leggett & Platt Inc | 448.051 | 4,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 136.932 | 4,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | TriNet Group Inc | 105.827 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | PROG Holdings Inc | 134.474 | 4,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Simmons First National Corp | 225.790 | 4,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | CVB Financial Corp | 235.288 | 4,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Kennametal Inc | 122.804 | 4,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Steven Madden Ltd | 126.152 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Covista Inc | 40.747 | 4,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | Sturm Ruger & Co Inc | 107.730 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Omnicell Inc | 112.799 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 28 | Carter's Inc | 127.434 | 4,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 29 | Monarch Casino & Resort Inc | 38.690 | 4,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | FNB Corp/PA | 256.474 | 4,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | ConnectOne Bancorp Inc | 156.636 | 4,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 32 | NCR Voyix Corp | 651.679 | 4,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 33 | First Hawaiian Inc | 162.977 | 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | Choice Hotels International Inc | 44.774 | 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 35 | MillerKnoll Inc | 274.208 | 4,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 36 | Vail Resorts Inc | 33.957 | 4,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 37 | Sonoco Products Co | 85.104 | 4,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 38 | Phinia Inc | 58.856 | 4,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 39 | Piedmont Realty Trust Inc | 492.573 | 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 40 | Bank OZK | 85.415 | 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 41 | Dolby Laboratories Inc | 63.205 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 42 | Unitil Corp | 77.151 | 4 Mio. $ | 1,52 % |
| 43 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 22.363 | 3,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 44 | Energizer Holdings Inc | 194.972 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 45 | Verra Mobility Corp | 256.044 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 46 | Helen of Troy Ltd | 163.895 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 47 | UGI Corp | 103.706 | 3,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 48 | H2O America | 66.458 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 49 | Malibu Boats Inc | 142.154 | 3,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 50 | Loomis AB | 75.506 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 51 | Kemper Corp | 96.702 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 52 | Xperi Inc | 469.323 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 53 | Navient Corp | 339.657 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 54 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 287.867 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 55 | Pacira BioSciences Inc | 112.905 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 56 | Rithm Capital Corp | 293.625 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 57 | Veradigm Inc | 489.823 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | National CineMedia Inc | 611.850 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | First Financial Bancorp | 63.148 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 57.055 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Alight Inc | 957.856 | 792.530,1 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- SEK 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Schweden 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 251,7 Mio. $ | 95,09 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Schweden | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
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