Zusammensetzung von HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND
ISIN US41664T2978
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 305,4 Mio. $ davon 287,2 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 62 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 56.634 | 12,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | MILLERKNOLL INC | 274.208 | 6,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Atlantic Union Bankshares Corp | 141.937 | 6 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | PROG Holdings Inc | 134.474 | 5,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | MSC Industrial Direct Co Inc | 47.777 | 5,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Home BancShares Inc/AR | 188.207 | 5,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Steven Madden Ltd | 126.152 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 36.089 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Renasant Corp | 132.895 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | 53.273 | 5,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Simmons First National Corp | 242.162 | 5,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | CVB Financial Corp | 250.706 | 5,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Radian Group Inc | 143.273 | 5,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Kinetik Holdings Inc | 108.763 | 5,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Select Water Solutions Inc | 296.450 | 5,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | First Interstate BancSystem Inc | 143.951 | 5,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | NCR Voyix Corp | 651.679 | 5,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | TriNet Group Inc | 80.872 | 5,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | ConnectOne Bancorp Inc | 156.636 | 5,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | H2O America | 83.813 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Pebblebrook Hotel Trust | 268.591 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 22.363 | 5,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Covista Inc | 40.747 | 5,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 33.957 | 5,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Choice Hotels International Inc | 44.774 | 5 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Carter's Inc | 127.434 | 4,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | FNB Corp/PA | 256.474 | 4,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Bank OZK | 94.261 | 4,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Unitil Corp | 89.544 | 4,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Sonoco Products Co | 85.104 | 4,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 287.867 | 4,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Piedmont Realty Trust Inc | 492.573 | 4,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Monarch Casino & Resort Inc | 38.690 | 4,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Vontier Corp | 147.247 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | First Hawaiian Inc | 168.897 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | Spire Inc | 58.576 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Helen of Troy Ltd | 163.895 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | Public Storage | 13.951 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | UGI Corp | 124.094 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 40 | Leggett & Platt Inc | 448.051 | 4,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | Phinia Inc | 58.856 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 42 | Adeia Inc | 162.403 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 43 | West Fraser Timber Co Ltd | 65.680 | 4,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 44 | Kennametal Inc | 122.804 | 4,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 45 | Energizer Holdings Inc | 194.972 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 46 | Sturm Ruger & Co Inc | 107.730 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 47 | Omnicell Inc | 112.799 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 48 | Flowco Holdings Inc | 193.049 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 49 | Malibu Boats Inc | 142.154 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 50 | Ichor Holdings Ltd | 51.054 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 51 | Dolby Laboratories Inc | 63.205 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 52 | Xperi Inc | 469.323 | 3,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 53 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 57.055 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | RITHM CAPITAL CORP | 307.331 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Pacira BioSciences Inc | 112.905 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Navient Corp | 355.106 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Kemper Corp | 96.702 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Veradigm Inc | 549.911 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | National CineMedia Inc | 611.850 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | HMH Holding Inc | 62.099 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 175.565 | 928.738,9 $ | 0,30 % |
| 62 | Alight Inc | 47.892 | 813.206,2 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kanada 1,5 %
- Kaimaninseln 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 279,1 Mio. $ | 97,18 % |
| 2 | Kanada | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003592