Composition de HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND
ISIN US41664T2978
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 266 M $ dont 264,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 61 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 43 428 | 9 M $ | 3,39 % |
| 2 | Adeia Inc | 186 225 | 5,9 M $ | 2,23 % |
| 3 | Kaiser Aluminum Corp | 34 319 | 5,8 M $ | 2,20 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 86 319 | 5,7 M $ | 2,14 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 66 897 | 5,7 M $ | 2,13 % |
| 6 | National Storage Affiliates Trust | 131 834 | 5,6 M $ | 2,11 % |
| 7 | Kinetik Holdings Inc | 108 763 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 8 | Pebblebrook Hotel Trust | 388 299 | 5,5 M $ | 2,05 % |
| 9 | Spire Inc | 58 576 | 5,3 M $ | 2,01 % |
| 10 | Renasant Corp | 132 895 | 5,3 M $ | 1,99 % |
| 11 | Select Water Solutions Inc | 315 108 | 5,3 M $ | 1,98 % |
| 12 | Radian Group Inc | 143 273 | 5,1 M $ | 1,93 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 135 999 | 5,1 M $ | 1,93 % |
| 14 | Home BancShares Inc/AR | 188 207 | 5,1 M $ | 1,90 % |
| 15 | Quaker Chemical Corp | 36 089 | 4,9 M $ | 1,84 % |
| 16 | MSC Industrial Direct Co Inc | 47 777 | 4,9 M $ | 1,84 % |
| 17 | Leggett & Platt Inc | 448 051 | 4,9 M $ | 1,83 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 136 932 | 4,9 M $ | 1,83 % |
| 19 | TriNet Group Inc | 105 827 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 20 | PROG Holdings Inc | 134 474 | 4,8 M $ | 1,81 % |
| 21 | Simmons First National Corp | 225 790 | 4,8 M $ | 1,80 % |
| 22 | CVB Financial Corp | 235 288 | 4,8 M $ | 1,80 % |
| 23 | Kennametal Inc | 122 804 | 4,8 M $ | 1,79 % |
| 24 | Steven Madden Ltd | 126 152 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 25 | Covista Inc | 40 747 | 4,7 M $ | 1,77 % |
| 26 | Sturm Ruger & Co Inc | 107 730 | 4,7 M $ | 1,76 % |
| 27 | Omnicell Inc | 112 799 | 4,7 M $ | 1,76 % |
| 28 | Carter's Inc | 127 434 | 4,6 M $ | 1,73 % |
| 29 | Monarch Casino & Resort Inc | 38 690 | 4,6 M $ | 1,73 % |
| 30 | FNB Corp/PA | 256 474 | 4,6 M $ | 1,72 % |
| 31 | ConnectOne Bancorp Inc | 156 636 | 4,6 M $ | 1,72 % |
| 32 | NCR Voyix Corp | 651 679 | 4,5 M $ | 1,69 % |
| 33 | First Hawaiian Inc | 162 977 | 4,4 M $ | 1,67 % |
| 34 | Choice Hotels International Inc | 44 774 | 4,4 M $ | 1,67 % |
| 35 | MillerKnoll Inc | 274 208 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 36 | Vail Resorts Inc | 33 957 | 4,3 M $ | 1,62 % |
| 37 | Sonoco Products Co | 85 104 | 4,3 M $ | 1,60 % |
| 38 | Phinia Inc | 58 856 | 4,2 M $ | 1,60 % |
| 39 | Piedmont Realty Trust Inc | 492 573 | 4,1 M $ | 1,55 % |
| 40 | Bank OZK | 85 415 | 4,1 M $ | 1,55 % |
| 41 | Dolby Laboratories Inc | 63 205 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 42 | Unitil Corp | 77 151 | 4 M $ | 1,52 % |
| 43 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 22 363 | 3,9 M $ | 1,46 % |
| 44 | Energizer Holdings Inc | 194 972 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 45 | Verra Mobility Corp | 256 044 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 46 | Helen of Troy Ltd | 163 895 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 47 | UGI Corp | 103 706 | 3,7 M $ | 1,41 % |
| 48 | H2O America | 66 458 | 3,7 M $ | 1,40 % |
| 49 | Malibu Boats Inc | 142 154 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 50 | Loomis AB | 75 506 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 51 | Kemper Corp | 96 702 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 52 | Xperi Inc | 469 323 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 53 | Navient Corp | 339 657 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 54 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 287 867 | 3 M $ | 1,14 % |
| 55 | Pacira BioSciences Inc | 112 905 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 56 | Rithm Capital Corp | 293 625 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 57 | Veradigm Inc | 489 823 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 58 | National CineMedia Inc | 611 850 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 59 | First Financial Bancorp | 63 148 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 60 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 57 055 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 61 | Alight Inc | 957 856 | 792,5 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- SEK 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Suède 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 251,7 M $ | 95,09 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 5,7 M $ | 2,15 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 1,43 % |
| 4 | Suède | 1 | 3,5 M $ | 1,32 % |
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