Composition de HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND
ISIN US41664T2978
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 305,4 M $ dont 287,2 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 62 dans 3 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 56 634 | 12,5 M $ | 4,10 % |
| 2 | MILLERKNOLL INC | 274 208 | 6,2 M $ | 2,02 % |
| 3 | Atlantic Union Bankshares Corp | 141 937 | 6 M $ | 1,97 % |
| 4 | PROG Holdings Inc | 134 474 | 5,9 M $ | 1,94 % |
| 5 | MSC Industrial Direct Co Inc | 47 777 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 6 | Home BancShares Inc/AR | 188 207 | 5,8 M $ | 1,91 % |
| 7 | Steven Madden Ltd | 126 152 | 5,8 M $ | 1,90 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 36 089 | 5,8 M $ | 1,90 % |
| 9 | Renasant Corp | 132 895 | 5,8 M $ | 1,90 % |
| 10 | Bread Financial Holdings Inc | 53 273 | 5,8 M $ | 1,89 % |
| 11 | Simmons First National Corp | 242 162 | 5,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | CVB Financial Corp | 250 706 | 5,6 M $ | 1,84 % |
| 13 | Radian Group Inc | 143 273 | 5,6 M $ | 1,83 % |
| 14 | Kinetik Holdings Inc | 108 763 | 5,5 M $ | 1,80 % |
| 15 | Select Water Solutions Inc | 296 450 | 5,5 M $ | 1,80 % |
| 16 | First Interstate BancSystem Inc | 143 951 | 5,5 M $ | 1,79 % |
| 17 | NCR Voyix Corp | 651 679 | 5,4 M $ | 1,76 % |
| 18 | TriNet Group Inc | 80 872 | 5,3 M $ | 1,74 % |
| 19 | ConnectOne Bancorp Inc | 156 636 | 5,2 M $ | 1,69 % |
| 20 | H2O America | 83 813 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| 21 | Pebblebrook Hotel Trust | 268 591 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| 22 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 22 363 | 5,1 M $ | 1,67 % |
| 23 | Covista Inc | 40 747 | 5,1 M $ | 1,67 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 33 957 | 5,1 M $ | 1,66 % |
| 25 | Choice Hotels International Inc | 44 774 | 5 M $ | 1,63 % |
| 26 | Carter's Inc | 127 434 | 4,9 M $ | 1,61 % |
| 27 | FNB Corp/PA | 256 474 | 4,8 M $ | 1,59 % |
| 28 | Bank OZK | 94 261 | 4,8 M $ | 1,58 % |
| 29 | Unitil Corp | 89 544 | 4,8 M $ | 1,58 % |
| 30 | Sonoco Products Co | 85 104 | 4,8 M $ | 1,57 % |
| 31 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 287 867 | 4,8 M $ | 1,57 % |
| 32 | Piedmont Realty Trust Inc | 492 573 | 4,8 M $ | 1,56 % |
| 33 | Monarch Casino & Resort Inc | 38 690 | 4,7 M $ | 1,56 % |
| 34 | Vontier Corp | 147 247 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 35 | First Hawaiian Inc | 168 897 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 36 | Spire Inc | 58 576 | 4,7 M $ | 1,53 % |
| 37 | Helen of Troy Ltd | 163 895 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 38 | Public Storage | 13 951 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 39 | UGI Corp | 124 094 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 40 | Leggett & Platt Inc | 448 051 | 4,4 M $ | 1,44 % |
| 41 | Phinia Inc | 58 856 | 4,3 M $ | 1,42 % |
| 42 | Adeia Inc | 162 403 | 4,3 M $ | 1,42 % |
| 43 | West Fraser Timber Co Ltd | 65 680 | 4,3 M $ | 1,39 % |
| 44 | Kennametal Inc | 122 804 | 4,2 M $ | 1,37 % |
| 45 | Energizer Holdings Inc | 194 972 | 4,1 M $ | 1,34 % |
| 46 | Sturm Ruger & Co Inc | 107 730 | 4 M $ | 1,31 % |
| 47 | Omnicell Inc | 112 799 | 4 M $ | 1,31 % |
| 48 | Flowco Holdings Inc | 193 049 | 3,9 M $ | 1,29 % |
| 49 | Malibu Boats Inc | 142 154 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 50 | Ichor Holdings Ltd | 51 054 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 51 | Dolby Laboratories Inc | 63 205 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 52 | Xperi Inc | 469 323 | 3,6 M $ | 1,18 % |
| 53 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 57 055 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 54 | RITHM CAPITAL CORP | 307 331 | 3 M $ | 0,99 % |
| 55 | Pacira BioSciences Inc | 112 905 | 3 M $ | 0,98 % |
| 56 | Navient Corp | 355 106 | 3 M $ | 0,98 % |
| 57 | Kemper Corp | 96 702 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 58 | Veradigm Inc | 549 911 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 59 | National CineMedia Inc | 611 850 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 60 | HMH Holding Inc | 62 099 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 175 565 | 928,7 k $ | 0,30 % |
| 62 | Alight Inc | 47 892 | 813,2 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Canada 1,5 %
- Îles Caïmans 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 279,1 M $ | 97,18 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 1,34 % |
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