Titelia

Portfolio von Fidelity Asset Manager 20%

Fidelity Charles Street Trust · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 6,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 95 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 85,3 %
  • Nicht zugeordnet 14,7 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US194,9 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 26.212.2492,6 Mrd. $42,29 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 5.160.501731,8 Mio. $11,97 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 3.332.761396,6 Mio. $6,49 %
Fidelity Merrimack Street Trust 5.300.837266,7 Mio. $4,36 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 709.737213,9 Mio. $3,50 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 1.318.305118,7 Mio. $1,94 %
Fidelity Hanover Street Trust 977.17489 Mio. $1,46 %
Fidelity Greenwood Street Trust 2.470.50372,7 Mio. $1,19 %
Fidelity Oxford Street Trust II 606.71768,4 Mio. $1,12 %
Fidelity Covington Trust 1.758.51866,8 Mio. $1,09 %
Fidelity Covington Trust 1.072.10353,7 Mio. $0,88 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 423.49746,3 Mio. $0,76 %
Fidelity Greenwood Street Trust 535.67130,7 Mio. $0,50 %
Fidelity Covington Trust 903.45728,9 Mio. $0,47 %
Fidelity Covington Trust 606.33121,8 Mio. $0,36 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 187.88215,7 Mio. $0,26 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 164.45115,5 Mio. $0,25 %
Fidelity Covington Trust 422.20214,7 Mio. $0,24 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 91.30912,9 Mio. $0,21 %