Titelia

Portfolio von Fidelity Asset Manager 30%

Fidelity Charles Street Trust · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 94.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 85,5 %
  • Nicht zugeordnet 14,5 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US192 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 9.378.367925,4 Mio. $42,67 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 2.553.084362,1 Mio. $16,69 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1.763.585209,9 Mio. $9,68 %
Fidelity Merrimack Street Trust 2.040.024102,7 Mio. $4,73 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 335.748101,2 Mio. $4,67 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 464.60541,8 Mio. $1,93 %
Fidelity Covington Trust 848.82032,3 Mio. $1,49 %
Fidelity Hanover Street Trust 341.57831,1 Mio. $1,43 %
Fidelity Covington Trust 515.78725,9 Mio. $1,19 %
Fidelity Greenwood Street Trust 857.09725,2 Mio. $1,16 %
Fidelity Oxford Street Trust II 215.96924,3 Mio. $1,12 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 151.23016,5 Mio. $0,76 %
Fidelity Covington Trust 439.44214 Mio. $0,65 %
Fidelity Greenwood Street Trust 195.27211,2 Mio. $0,52 %
Fidelity Covington Trust 293.54810,6 Mio. $0,49 %
Fidelity Covington Trust 190.7806,7 Mio. $0,31 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 58.7375,5 Mio. $0,25 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 64.9715,4 Mio. $0,25 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 32.7394,6 Mio. $0,21 %