Composition de Fidelity Strategic Dividend and Income Fund
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 67,6 %
- Positions
- 192 dans 16 pays
- Souches
- 242 de 170 sociétés
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 793 | 6 M $ | 0,10 % |
| 102 | Public Storage | 18 058 | 5,5 M $ | 0,10 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 22 332 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 104 | Almonty Industries Inc | 276 800 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 105 | IMPERIAL BRANDS PLC | 134 091 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 106 | KBR Inc | 131 949 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 107 | Albertsons Cos Inc | 253 395 | 4 M $ | 0,07 % |
| 108 | Strive Inc | 190 900 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 109 | Columbia Sportswear Co | 50 300 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 110 | NVIDIA Corp | 14 374 | 3 M $ | 0,05 % |
| 111 | AT&T Inc | 117 400 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 112 | Costco Wholesale Corp | 2 664 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 113 | ENERGY TRANSFER LP | 125 886 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 114 | Alphabet Inc | 5 500 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 115 | Hess Midstream LP | 51 140 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 116 | Meta Platforms Inc | 2 900 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 117 | SUNOCO LP | 28 089 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 118 | Versant Media Group Inc | 41 249 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 119 | ServiceNow Inc | 14 300 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 120 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 74 268 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 121 | Western Midstream Partners LP | 38 759 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 122 | HCA Healthcare Inc | 4 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 123 | TransAlta Corp | 107 900 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 124 | Amazon.com Inc | 5 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 125 | MPLX LP | 25 426 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 126 | Shift4 Payments Inc | 28 900 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 127 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 37 700 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 128 | Advanced Energy Industries Inc | 3 436 | 1 M $ | 0,02 % |
| 129 | Salesforce Inc | 5 400 | 1 M $ | 0,02 % |
| 130 | NGL Energy Partners LP | 57 900 | 990,1 k $ | 0,02 % |
| 131 | Byrna Technologies Inc | 158 061 | 986,3 k $ | 0,02 % |
| 132 | NRG ENERGY INC | 7 241 | 970,9 k $ | 0,02 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 3 699 | 943,5 k $ | 0,02 % |
| 134 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 25 430 | 935,6 k $ | 0,02 % |
| 135 | Kinder Morgan Inc | 29 950 | 930,8 k $ | 0,02 % |
| 136 | HubSpot Inc | 3 900 | 860,5 k $ | 0,01 % |
| 137 | Genesis Energy LP | 53 850 | 809,4 k $ | 0,01 % |
| 138 | Boeing Co/The | 3 300 | 762,8 k $ | 0,01 % |
| 139 | TopBuild Corp | 1 800 | 751,5 k $ | 0,01 % |
| 140 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7 100 | 720,7 k $ | 0,01 % |
| 141 | DT MIDSTREAM INC | 4 410 | 617,3 k $ | 0,01 % |
| 142 | American Electric Power Co Inc | 4 860 | 615,6 k $ | 0,01 % |
| 143 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 12 450 | 614,8 k $ | 0,01 % |
| 144 | Nextpower Inc | 3 466 | 542,1 k $ | 0,01 % |
| 145 | Fervo Energy Co | 13 984 | 512,7 k $ | 0,01 % |
| 146 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 8 170 | 482,6 k $ | 0,01 % |
| 147 | NATIONAL GRID PLC | 27 520 | 443,1 k $ | 0,01 % |
| 148 | Sempra | 4 870 | 434,1 k $ | 0,01 % |
| 149 | Entergy Corp | 3 896 | 424,9 k $ | 0,01 % |
| 150 | Rockpoint Gas Storage Inc | 19 520 | 417,1 k $ | 0,01 % |
| 151 | Welltower Inc | 1 968 | 404,1 k $ | 0,01 % |
| 152 | SHARPLINK INC | 59 959 | 366,3 k $ | 0,01 % |
| 153 | CHENIERE ENERGY INC | 1 614 | 362,9 k $ | 0,01 % |
| 154 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 226 | 354 k $ | 0,01 % |
| 155 | Sabre Corp | 198 800 | 349,9 k $ | 0,01 % |
| 156 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7 666 | 324 k $ | 0,01 % |
| 157 | American Water Works Co Inc | 2 401 | 296 k $ | 0,01 % |
| 158 | MasTec Inc | 767 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 159 | Iberdrola SA | 12 702 | 288,4 k $ | 0,01 % |
| 160 | Waste Connections Inc | 1 928 | 287,3 k $ | 0,01 % |
| 161 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 859 | 286,8 k $ | 0,01 % |
| 162 | Advanced Micro Devices Inc | 551 | 284,4 k $ | 0,00 % |
| 163 | Williams Cos Inc/The | 3 969 | 283,3 k $ | 0,00 % |
| 164 | NISOURCE INC | 5 631 | 260,3 k $ | 0,00 % |
| 165 | Alliant Energy Corp | 3 207 | 229,7 k $ | 0,00 % |
| 166 | SSE PLC | 7 222 | 226,7 k $ | 0,00 % |
| 167 | E.ON SE | 10 479 | 222,5 k $ | 0,00 % |
| 168 | South Bow Corp | 5 990 | 215,5 k $ | 0,00 % |
| 169 | SHELL PLC | 502 919 | 196,4 k $ | 0,00 % |
| 170 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 134 | 190,6 k $ | 0,00 % |
| 171 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 6 590 | 181,4 k $ | 0,00 % |
| 172 | James Hardie Industries PLC | 7 770 | 180,9 k $ | 0,00 % |
| 173 | Bloom Energy Corp | 623 | 177,6 k $ | 0,00 % |
| 174 | EchoStar Corp | 1 332 | 172,1 k $ | 0,00 % |
| 175 | Suburban Propane Partners LP | 8 150 | 158,1 k $ | 0,00 % |
| 176 | Evergy Inc | 1 899 | 155,8 k $ | 0,00 % |
| 177 | Wartsila OYJ Abp | 3 798 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 178 | Consolidated Edison Inc | 1 456 | 153,8 k $ | 0,00 % |
| 179 | Antero Resources Corp | 4 300 | 153,7 k $ | 0,00 % |
| 180 | Ferrovial NV | 2 156 | 147,6 k $ | 0,00 % |
| 181 | CATERPILLAR INC | 157 | 137,5 k $ | 0,00 % |
| 182 | TALEN ENERGY CORP | 335 | 129,6 k $ | 0,00 % |
| 183 | Quanta Services Inc | 177 | 126 k $ | 0,00 % |
| 184 | GAMESTOP CORP NEW | 36 400 | 118,3 k $ | 0,00 % |
| 185 | Union Pacific Corp | 449 | 117,9 k $ | 0,00 % |
| 186 | Wayfair Inc | 1 448 | 104,6 k $ | 0,00 % |
| 187 | Siemens Energy AG | 510 | 97,1 k $ | 0,00 % |
| 188 | CSX Corp | 1 801 | 81,5 k $ | 0,00 % |
| 189 | Cameco Corp | 528 | 59,5 k $ | 0,00 % |
| 190 | Eos Energy Enterprises Inc | 4 722 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 191 | FERROVIAL NV | 2 208 | 1,4 k $ | |
| 192 | Wolfspeed Inc | 1 | 59,3 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 242 souches de 170 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 22,0 %
- Santé 13,3 %
- Technologie 12,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 7,1 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,6 %
- KRW 2,9 %
- CAD 2,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 1,4 %
- JPY 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- France 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 153 | 3,3 Md $ | 85,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 113 M $ | 2,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 107,1 M $ | 2,75 % |
| 4 | Canada | 12 | 102,9 M $ | 2,64 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 54,5 M $ | 1,40 % |
| 6 | Irlande | 1 | 43 M $ | 1,11 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 35,6 M $ | 0,91 % |
| 8 | France | 2 | 24 M $ | 0,62 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 17,3 M $ | 0,44 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 16,6 M $ | 0,43 % |
| 11 | Italie | 1 | 13,3 M $ | 0,34 % |
| 12 | Japon | 1 | 13,2 M $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Strategic Dividend and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017681