Zusammensetzung von Fidelity Strategic Dividend and Income Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 67,6 %
- Positionen
- 192 in 16 Ländern
- Anleihen
- 242 von 170 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.793 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Public Storage | 18.058 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Valero Energy Corp | 22.332 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | Almonty Industries Inc | 276.800 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | IMPERIAL BRANDS PLC | 134.091 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 106 | KBR Inc | 131.949 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 107 | Albertsons Cos Inc | 253.395 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 108 | Strive Inc | 190.900 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 109 | Columbia Sportswear Co | 50.300 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 110 | NVIDIA Corp | 14.374 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 111 | AT&T Inc | 117.400 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 112 | Costco Wholesale Corp | 2.664 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 113 | ENERGY TRANSFER LP | 125.886 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 114 | Alphabet Inc | 5.500 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 115 | Hess Midstream LP | 51.140 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 116 | Meta Platforms Inc | 2.900 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 117 | SUNOCO LP | 28.089 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 118 | Versant Media Group Inc | 41.249 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 119 | ServiceNow Inc | 14.300 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 120 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 74.268 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 121 | Western Midstream Partners LP | 38.759 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 122 | HCA Healthcare Inc | 4.300 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 123 | TransAlta Corp | 107.900 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 124 | Amazon.com Inc | 5.500 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 125 | MPLX LP | 25.426 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 126 | Shift4 Payments Inc | 28.900 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 127 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 37.700 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 128 | Advanced Energy Industries Inc | 3.436 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 129 | Salesforce Inc | 5.400 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 130 | NGL Energy Partners LP | 57.900 | 990.090 $ | 0,02 % |
| 131 | Byrna Technologies Inc | 158.061 | 986.300,6 $ | 0,02 % |
| 132 | NRG ENERGY INC | 7.241 | 970.873,3 $ | 0,02 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 3.699 | 943.503,9 $ | 0,02 % |
| 134 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 25.430 | 935.569,7 $ | 0,02 % |
| 135 | Kinder Morgan Inc | 29.950 | 930.846 $ | 0,02 % |
| 136 | HubSpot Inc | 3.900 | 860.457 $ | 0,01 % |
| 137 | Genesis Energy LP | 53.850 | 809.365,5 $ | 0,01 % |
| 138 | Boeing Co/The | 3.300 | 762.795 $ | 0,01 % |
| 139 | TopBuild Corp | 1.800 | 751.464 $ | 0,01 % |
| 140 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7.100 | 720.650 $ | 0,01 % |
| 141 | DT MIDSTREAM INC | 4.410 | 617.311,8 $ | 0,01 % |
| 142 | American Electric Power Co Inc | 4.860 | 615.616,2 $ | 0,01 % |
| 143 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 12.450 | 614.781 $ | 0,01 % |
| 144 | Nextpower Inc | 3.466 | 542.082,4 $ | 0,01 % |
| 145 | Fervo Energy Co | 13.984 | 512.653,4 $ | 0,01 % |
| 146 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 8.170 | 482.601,9 $ | 0,01 % |
| 147 | NATIONAL GRID PLC | 27.520 | 443.066,5 $ | 0,01 % |
| 148 | Sempra | 4.870 | 434.063,1 $ | 0,01 % |
| 149 | Entergy Corp | 3.896 | 424.858,8 $ | 0,01 % |
| 150 | Rockpoint Gas Storage Inc | 19.520 | 417.117,6 $ | 0,01 % |
| 151 | Welltower Inc | 1.968 | 404.089,4 $ | 0,01 % |
| 152 | SHARPLINK INC | 59.959 | 366.349,5 $ | 0,01 % |
| 153 | CHENIERE ENERGY INC | 1.614 | 362.924 $ | 0,01 % |
| 154 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 226 | 353.963,5 $ | 0,01 % |
| 155 | Sabre Corp | 198.800 | 349.888 $ | 0,01 % |
| 156 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7.666 | 323.965,2 $ | 0,01 % |
| 157 | American Water Works Co Inc | 2.401 | 295.971,3 $ | 0,01 % |
| 158 | MasTec Inc | 767 | 290.209,8 $ | 0,01 % |
| 159 | Iberdrola SA | 12.702 | 288.358,7 $ | 0,01 % |
| 160 | Waste Connections Inc | 1.928 | 287.310,6 $ | 0,01 % |
| 161 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2.859 | 286.814,9 $ | 0,01 % |
| 162 | Advanced Micro Devices Inc | 551 | 284.371,1 $ | 0,00 % |
| 163 | Williams Cos Inc/The | 3.969 | 283.346,9 $ | 0,00 % |
| 164 | NISOURCE INC | 5.631 | 260.264,8 $ | 0,00 % |
| 165 | Alliant Energy Corp | 3.207 | 229.653,3 $ | 0,00 % |
| 166 | SSE PLC | 7.222 | 226.710 $ | 0,00 % |
| 167 | E.ON SE | 10.479 | 222.453,2 $ | 0,00 % |
| 168 | South Bow Corp | 5.990 | 215.503,6 $ | 0,00 % |
| 169 | SHELL PLC | 502.919 | 196.440,2 $ | 0,00 % |
| 170 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.134 | 190.608,9 $ | 0,00 % |
| 171 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 6.590 | 181.422,7 $ | 0,00 % |
| 172 | James Hardie Industries PLC | 7.770 | 180.885,6 $ | 0,00 % |
| 173 | Bloom Energy Corp | 623 | 177.555 $ | 0,00 % |
| 174 | EchoStar Corp | 1.332 | 172.081,1 $ | 0,00 % |
| 175 | Suburban Propane Partners LP | 8.150 | 158.110 $ | 0,00 % |
| 176 | Evergy Inc | 1.899 | 155.794 $ | 0,00 % |
| 177 | Wartsila OYJ Abp | 3.798 | 154.606,6 $ | 0,00 % |
| 178 | Consolidated Edison Inc | 1.456 | 153.797,3 $ | 0,00 % |
| 179 | Antero Resources Corp | 4.300 | 153.725 $ | 0,00 % |
| 180 | Ferrovial NV | 2.156 | 147.616,3 $ | 0,00 % |
| 181 | CATERPILLAR INC | 157 | 137.511,6 $ | 0,00 % |
| 182 | TALEN ENERGY CORP | 335 | 129.578 $ | 0,00 % |
| 183 | Quanta Services Inc | 177 | 125.976,2 $ | 0,00 % |
| 184 | GAMESTOP CORP NEW | 36.400 | 118.300 $ | 0,00 % |
| 185 | Union Pacific Corp | 449 | 117.925,4 $ | 0,00 % |
| 186 | Wayfair Inc | 1.448 | 104.632,5 $ | 0,00 % |
| 187 | Siemens Energy AG | 510 | 97.105,6 $ | 0,00 % |
| 188 | CSX Corp | 1.801 | 81.513,3 $ | 0,00 % |
| 189 | Cameco Corp | 528 | 59.505,6 $ | 0,00 % |
| 190 | Eos Energy Enterprises Inc | 4.722 | 39.806,5 $ | 0,00 % |
| 191 | FERROVIAL NV | 2.208 | 1436,6 $ | |
| 192 | Wolfspeed Inc | 1 | 59,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 242 Anleihen von 170 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 55,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 27,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 5 | 17,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Strategy Inc | 4 | 17 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Terawulf Inc | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Super Micro Computer Inc | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Snowflake Inc | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Cloudflare Inc | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | GameStop Corp | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Rivian Automotive Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | MKS Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | Cipher Digital Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | MARA Holdings Inc | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Synaptics Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | FirstEnergy Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | MP MATERIALS CORP | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | GUARDANT HEALTH INC | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | PG&E Corp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Applied Digital Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | Datadog Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Cleanspark Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Southern Co/The | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Riot Platforms Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | SoFi Technologies Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | EchoStar Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Planet Labs PBC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | CMS Energy Corp | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Zoetis Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Centrus Energy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Intuitive Machines Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Evergy Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Zscaler Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Itron Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Etsy Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Upstart Holdings Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Compass Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | WisdomTree Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | CYTOKINETICS INC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | BWX Technologies Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Semtech Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Dexcom Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Parsons Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | OSI Systems Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Nutanix Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Integer Holdings Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Snap Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Ormat Technologies Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Global Payments Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Lyft Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Exelon Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Tempus AI Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Viavi Solutions Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | IREN Ltd | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Voyager Technologies Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | LCI Industries | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Fluor Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | UGI Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Guidewire Software Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Unity Software Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Stride Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Joby Aviation Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Avnet Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | AeroVironment Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Plug Power Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Dropbox Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Sunrun Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Haemonetics Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Mirion Technologies Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | BILL Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Post Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Peloton Interactive Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,0 %
- Gesundheit 13,3 %
- Technologie 12,9 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 7,1 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- KRW 2,9 %
- CAD 2,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 1,4 %
- JPY 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,8 %
- Südkorea 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 3,3 Mrd. $ | 85,76 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 113 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 107,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Kanada | 12 | 102,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 54,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Irland | 1 | 43 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 35,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 24 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 16,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Italien | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Japan | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Strategic Dividend and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017681