Zusammensetzung von AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 546 Mio. $ in Aktien, 42,4 %
- Positionen
- 196 in 3 Ländern
- Anleihen
- 352 von 147 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 219.495 | 43,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Apple Inc | 134.537 | 38,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 61.721 | 23 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 89.644 | 21,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Alphabet Inc | 52.859 | 18,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 46.973 | 17,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Alphabet Inc | 42.697 | 15,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 21.663 | 12,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 10.244 | 11,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 21.529 | 10,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 25.132 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.530 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Tesla Inc | 17.264 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 9.421 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Lam Research Corp | 14.921 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | General Electric Co | 17.242 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Mastercard Inc | 11.900 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | AbbVie Inc | 23.107 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 41.790 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 44.878 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Amphenol Corp | 28.751 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | RTX Corp | 26.310 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 4.203 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 8.225 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Intel Corp | 31.011 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 46.479 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Bank of America Corp | 72.308 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 18.285 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Fortinet Inc | 25.849 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 8.044 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 67.889 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 47.334 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 9.303 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Howmet Aerospace Inc | 14.178 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | Walmart Inc | 31.738 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Adobe Inc | 17.422 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 28.246 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Uber Technologies Inc | 48.697 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Airbnb Inc | 24.485 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 9.606 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22.980 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 12.741 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | General Motors Co | 41.821 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Morgan Stanley | 14.895 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Chevron Corp | 18.701 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 20.321 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 14.034 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | PPL Corp | 81.804 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 14.268 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Ford Motor Co | 208.611 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Visa Inc | 8.451 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Comcast Corp | 116.572 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Sempra | 30.788 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Fiserv Inc | 57.987 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Merck & Co Inc | 21.783 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.366 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.365 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | AMETEK Inc | 11.046 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Sandisk Corp | 1.137 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | AT&T Inc | 122.971 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Citigroup Inc | 17.861 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 14.241 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 17.727 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Nucor Corp | 10.613 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.336 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Incyte Corp | 20.647 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Crane Co | 10.476 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 13.871 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.398 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 25.349 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Veralto Corp | 25.496 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Johnson Controls International plc | 15.292 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 5.292 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 9.200 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 5.432 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 6.029 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Costco Wholesale Corp | 2.216 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.241 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | S&P Global Inc | 4.864 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Danaher Corp | 9.341 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Lockheed Martin Corp | 3.393 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Philip Morris International Inc | 9.537 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Texas Instruments Inc | 5.662 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Eaton Corp PLC | 3.859 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12.169 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Cirrus Logic Inc | 10.734 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Altria Group Inc | 21.945 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Welltower Inc | 6.837 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Qorvo Inc | 15.873 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Illumina Inc | 8.399 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | CATERPILLAR INC | 1.311 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Ciena Corp | 2.706 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Outfront Media Inc | 39.423 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Salesforce Inc | 8.178 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | ConocoPhillips | 12.309 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | KKR & Co Inc | 13.789 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Commercial Metals Co | 20.158 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | TENABLE HOLDINGS INC | 33.617 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Lyft Inc | 84.127 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Netflix Inc | 16.804 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 352 Anleihen von 147 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Centene Corp | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Oracle Corp | 15 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Boeing Co/The | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | NISOURCE INC | 2 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Corebridge Financial Inc | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | AES Corp/The | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Western Midstream Partners LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Exelon Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Synchrony Financial | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | AutoZone Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Air Lease Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | CVS Health Corp | 3 | 944.639 $ | 0,07 % |
| 29 | Unum Group | 1 | 941.824,6 $ | 0,07 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 2 | 919.711,3 $ | 0,07 % |
| 31 | PG&E Corp | 5 | 916.801,1 $ | 0,07 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 2 | 899.953,4 $ | 0,07 % |
| 33 | SUNOCO LP | 7 | 866.392,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Jackson Financial Inc | 3 | 828.465 $ | 0,06 % |
| 35 | ONEOK Inc | 3 | 795.203,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 1 | 708.875,6 $ | 0,06 % |
| 37 | MSCI Inc | 2 | 674.054,5 $ | 0,05 % |
| 38 | Millicom International Cellular SA | 2 | 605.343,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 2 | 585.811,9 $ | 0,05 % |
| 40 | Equitable Holdings Inc | 1 | 582.961,9 $ | 0,05 % |
| 41 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 569.168,3 $ | 0,04 % |
| 42 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 558.862,5 $ | 0,04 % |
| 43 | NRG ENERGY INC | 7 | 556.605,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 536.644,5 $ | 0,04 % |
| 45 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 520.212,5 $ | 0,04 % |
| 46 | Entegris Inc | 3 | 479.331,3 $ | 0,04 % |
| 47 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 456.906,3 $ | 0,04 % |
| 48 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 443.835 $ | 0,03 % |
| 49 | Golar LNG Ltd | 3 | 437.209,9 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 433.109,8 $ | 0,03 % |
| 51 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 | 415.098,2 $ | 0,03 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 397.422 $ | 0,03 % |
| 53 | Carvana Co | 3 | 389.450 $ | 0,03 % |
| 54 | Chemours Co/The | 4 | 386.456,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Whirlpool Corp | 4 | 382.582,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Block Inc | 4 | 381.400 $ | 0,03 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 3 | 345.850 $ | 0,03 % |
| 58 | Olin Corp | 2 | 340.968,8 $ | 0,03 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 3 | 339.143,8 $ | 0,03 % |
| 60 | Riot Platforms Inc | 1 | 336.650,2 $ | 0,03 % |
| 61 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 331.599,7 $ | 0,03 % |
| 62 | Methanex Corp | 2 | 329.787,5 $ | 0,03 % |
| 63 | DaVita Inc | 2 | 329.631,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Navient Corp | 5 | 323.618,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Herc Holdings Inc | 4 | 322.793,8 $ | 0,03 % |
| 66 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 310.777,9 $ | 0,02 % |
| 67 | Edison International | 4 | 285.572,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 279.596,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Humana Inc | 1 | 278.600 $ | 0,02 % |
| 70 | LGI Homes Inc | 1 | 273.625 $ | 0,02 % |
| 71 | Mineral Resources Ltd | 5 | 272.458,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Carnival Corp Ltd | 2 | 268.287,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Albertsons Cos Inc | 2 | 267.050 $ | 0,02 % |
| 74 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 254.375 $ | 0,02 % |
| 75 | Cenovus Energy Inc | 2 | 245.375,3 $ | 0,02 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 241.802,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 3 | 241.043,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Paychex Inc | 3 | 236.260,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Builders FirstSource Inc | 2 | 228.187,5 $ | 0,02 % |
| 80 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 212.199,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Strategy Inc | 1 | 210.249,3 $ | 0,02 % |
| 82 | Comstock Resources Inc | 2 | 203.806,3 $ | 0,02 % |
| 83 | CNX Resources Corp | 2 | 201.343,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Gildan Activewear Inc | 1 | 194.056,2 $ | 0,02 % |
| 85 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 191.755,4 $ | 0,01 % |
| 86 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 2 | 188.987,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Canacol Energy Ltd | 1 | 186.975 $ | 0,01 % |
| 88 | GEO Group Inc/The | 2 | 185.593,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Genesis Energy LP | 1 | 183.612,5 $ | 0,01 % |
| 90 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 183.200 $ | 0,01 % |
| 91 | VALLOUREC SA | 1 | 182.875 $ | 0,01 % |
| 92 | Westpac Banking Corp | 1 | 181.362,8 $ | 0,01 % |
| 93 | TransAlta Corp | 2 | 177.212,5 $ | 0,01 % |
| 94 | BWX Technologies Inc | 1 | 176.175 $ | 0,01 % |
| 95 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 170.981,6 $ | 0,01 % |
| 96 | AECOM | 1 | 165.206,3 $ | 0,01 % |
| 97 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 165.068,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 164.062,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Terawulf Inc | 1 | 155.707,6 $ | 0,01 % |
| 100 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 155.552,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 543,1 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 558.113,4 $ | 0,10 % |
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