Zusammensetzung von AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 511,3 Mio. $ in Aktien, 40,6 %
- Positionen
- 183 in 3 Ländern
- Anleihen
- 343 von 149 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 237.469 | 41,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 2 | Apple Inc | 145.707 | 37 Mio. $ | 2,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66.241 | 24,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 98.034 | 20,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Broadcom Inc | 51.605 | 16 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Alphabet Inc | 53.824 | 15,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22.863 | 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Alphabet Inc | 45.197 | 13 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 22.574 | 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 30.314 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Tesla Inc | 21.434 | 8 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 8.574 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 45.800 | 7,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Mastercard Inc | 12.592 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | AbbVie Inc | 27.798 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 16.333 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | General Electric Co | 18.323 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | AT&T Inc | 163.164 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 29.115 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Morgan Stanley | 24.549 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 65.645 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 50.711 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 41.781 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 29.316 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Bank of America Corp | 76.808 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 15.639 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 14.119 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Adobe Inc | 14.055 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 25.700 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Amphenol Corp | 26.388 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 16.804 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 19.747 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Kinder Morgan, Inc. | 97.182 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 27.175 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Airbnb Inc | 25.498 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | General Motors Co | 43.174 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Linde PLC | 6.473 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 10.076 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 20.340 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Walmart Inc | 25.280 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Netflix Inc | 32.386 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Electronic Arts Inc | 15.268 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Chevron Corp | 14.736 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 11.108 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Fortinet Inc | 36.615 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Uber Technologies Inc | 41.491 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 14.037 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Ross Stores Inc | 13.305 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 15.681 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 6.844 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 41.195 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 34.530 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Visa Inc | 9.051 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Comfort Systems USA Inc | 1.963 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | AMETEK Inc | 12.456 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 4.414 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | NRG Energy Inc | 18.155 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | GE Vernova Inc | 2.976 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Welltower Inc | 12.901 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Commercial Metals Co | 39.954 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | Veralto Corp | 27.396 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 16.681 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Verizon Communications Inc | 47.888 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 85.887 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.719 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Fiserv Inc | 40.791 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Ford Motor Co | 194.132 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | RTX Corp | 11.596 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Comcast Corp | 77.206 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Keysight Technologies Inc | 7.803 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 6.678 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | American Express Co | 7.249 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Motorola Solutions Inc | 5.043 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Hasbro Inc | 22.508 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.712 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Zebra Technologies Corp | 9.920 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 19.854 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Lam Research Corp | 9.472 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Zoom Communications Inc | 24.902 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | NetApp Inc | 19.493 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 5.781 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Arista Networks Inc | 15.506 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | HEICO Corp | 6.754 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | ConocoPhillips | 13.955 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Expedia Group Inc | 7.971 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Simon Property Group Inc | 9.621 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Nucor Corp | 10.503 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Rockwell Automation Inc | 4.919 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Merck & Co Inc | 14.351 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | CME Group Inc | 5.795 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Salesforce Inc | 8.860 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Cintas Corp | 9.545 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Devon Energy Corp | 30.631 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Allstate Corp/The | 7.354 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 1.504 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 22.163 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Cardinal Health, Inc. | 6.836 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Western Digital Corp | 5.294 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Constellation Energy Corp. | 5.013 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Intel Corp | 31.537 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
149 Gesellschaften, 343 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Broadcom Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 9 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Centene Corp | 5 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Oracle Corp | 15 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Barclays PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | Boeing Co/The | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | NiSource Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | Corebridge Financial Inc | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Ally Financial Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | AES Corp/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Exelon Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Synchrony Financial | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | AutoZone Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Western Midstream Partners LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | SUNOCO LP | 8 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | CVS Health Corp | 3 | 983.687,8 $ | 0,08 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 2 | 973.497,5 $ | 0,08 % |
| 28 | PG&E Corp | 5 | 967.782,5 $ | 0,08 % |
| 29 | Unum Group | 1 | 924.044,2 $ | 0,07 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 2 | 899.050,9 $ | 0,07 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 3 | 827.861 $ | 0,07 % |
| 32 | EchoStar Corp | 2 | 806.590,7 $ | 0,06 % |
| 33 | ONEOK Inc | 3 | 797.450,4 $ | 0,06 % |
| 34 | MPLX LP | 1 | 716.571,3 $ | 0,06 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 1 | 709.561,9 $ | 0,06 % |
| 36 | MSCI Inc | 2 | 671.548,4 $ | 0,05 % |
| 37 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 619.100 $ | 0,05 % |
| 38 | Millicom International Cellular SA | 2 | 616.000 $ | 0,05 % |
| 39 | Humana Inc | 2 | 589.961,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 2 | 586.861,7 $ | 0,05 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 1 | 585.272,9 $ | 0,05 % |
| 42 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 541.614,8 $ | 0,04 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 538.301,3 $ | 0,04 % |
| 44 | Entegris Inc | 3 | 529.862,5 $ | 0,04 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 5 | 529.446,1 $ | 0,04 % |
| 46 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 501.497,5 $ | 0,04 % |
| 47 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 501.168,8 $ | 0,04 % |
| 48 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 493.818,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Whirlpool Corp | 3 | 485.026,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Golar LNG Ltd | 3 | 473.517,5 $ | 0,04 % |
| 51 | Altria Group, Inc. | 3 | 466.311,3 $ | 0,04 % |
| 52 | Block Inc | 5 | 449.375 $ | 0,04 % |
| 53 | Carvana Co | 3 | 429.925 $ | 0,03 % |
| 54 | Chemours Co/The | 4 | 423.662,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Organon & Co | 4 | 418.162,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 3 | 388.400 $ | 0,03 % |
| 57 | Albertsons Cos Inc | 3 | 378.606,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Olin Corp | 2 | 377.137,5 $ | 0,03 % |
| 59 | Delek Logistics Partners LP | 3 | 371.831,3 $ | 0,03 % |
| 60 | Molina Healthcare Inc | 3 | 368.312,5 $ | 0,03 % |
| 61 | DaVita Inc | 2 | 366.112,5 $ | 0,03 % |
| 62 | Methanex Corp | 2 | 365.987,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 360.281,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 4 | 352.612,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Mineral Resources Ltd | 4 | 327.900 $ | 0,03 % |
| 66 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 321.469,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Edison International | 4 | 320.743,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Commercial Metals Co | 4 | 310.525 $ | 0,02 % |
| 69 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 | 309.909 $ | 0,02 % |
| 70 | Carnival Corp | 2 | 296.250 $ | 0,02 % |
| 71 | Tullow Oil PLC | 1 | 288.405 $ | 0,02 % |
| 72 | IHS Holding Ltd | 2 | 271.755,5 $ | 0,02 % |
| 73 | LGI Homes Inc | 1 | 271.400 $ | 0,02 % |
| 74 | Builders FirstSource Inc | 2 | 253.150 $ | 0,02 % |
| 75 | Cheniere Energy Inc | 2 | 243.245,8 $ | 0,02 % |
| 76 | Navient Corp | 4 | 241.792,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Air Lease Corp | 1 | 241.649,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Plains All American Pipeline L | 1 | 235.594,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Paychex Inc | 3 | 234.998,4 $ | 0,02 % |
| 80 | California Resources Corp | 2 | 227.345 $ | 0,02 % |
| 81 | CNX Resources Corp | 2 | 225.462,5 $ | 0,02 % |
| 82 | Comstock Resources Inc | 2 | 225.000 $ | 0,02 % |
| 83 | Riot Platforms Inc | 1 | 211.271,9 $ | 0,02 % |
| 84 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 205.800 $ | 0,02 % |
| 85 | GEO Group Inc/The | 2 | 204.931,3 $ | 0,02 % |
| 86 | Genesis Energy LP | 1 | 202.950 $ | 0,02 % |
| 87 | TransAlta Corp | 2 | 202.606,3 $ | 0,02 % |
| 88 | TopBuild Corp | 2 | 201.400 $ | 0,02 % |
| 89 | BWX Technologies Inc | 1 | 193.500 $ | 0,02 % |
| 90 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 191.621,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 185.437,5 $ | 0,01 % |
| 92 | AECOM | 1 | 184.768,8 $ | 0,01 % |
| 93 | Canacol Energy Ltd | 1 | 183.600 $ | 0,01 % |
| 94 | Vallourec SACA | 1 | 183.531,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Westpac Banking Corp | 1 | 181.303,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 180.862,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 176.400 $ | 0,01 % |
| 98 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 162.408,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Mativ Holdings Inc | 1 | 157.747,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Terawulf Inc | 1 | 153.378,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 13,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 505,1 Mio. $ | 98,78 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
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