Titelia

Composition d'AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,3 Md $ dont 511,3 M $ en actions, soit 40,6 %
Positions
183 dans 3 pays
Souches
343 de 149 sociétés
10 premières
15,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 237 46941,4 M $3,28 %
2Apple Inc 145 70737 M $2,93 %
3Microsoft Corp 66 24124,5 M $1,94 %
4Amazon.com Inc 98 03420,4 M $1,62 %
5Broadcom Inc 51 60516 M $1,27 %
6Alphabet Inc 53 82415,5 M $1,23 %
7Meta Platforms Inc 22 86313,1 M $1,04 %
8Alphabet Inc 45 19713 M $1,03 %
9Berkshire Hathaway Inc 22 57410,8 M $0,86 %
10JPMorgan Chase & Co 30 3148,9 M $0,71 %
11Tesla Inc 21 4348 M $0,63 %
12Eli Lilly & Co 8 5747,9 M $0,63 %
13Exxon Mobil Corp 45 8007,8 M $0,62 %
14Mastercard Inc 12 5926,3 M $0,50 %
15AbbVie Inc 27 7986 M $0,48 %
16Micron Technology Inc 16 3335,5 M $0,44 %
17General Electric Co 18 3235,2 M $0,41 %
18AT&T Inc 163 1644,7 M $0,38 %
19Gilead Sciences Inc 29 1154,1 M $0,32 %
20Morgan Stanley 24 5494 M $0,32 %
21Bristol-Myers Squibb Co 65 6454 M $0,32 %
22Cisco Systems, Inc. 50 7113,9 M $0,31 %
23Charles Schwab Corp/The 41 7813,9 M $0,31 %
24QUALCOMM Inc 29 3163,8 M $0,30 %
25Bank of America Corp 76 8083,7 M $0,30 %
26Honeywell International Inc 15 6393,5 M $0,28 %
27Johnson & Johnson 14 1193,5 M $0,27 %
28Adobe Inc 14 0553,4 M $0,27 %
29Johnson Controls International plc 25 7003,4 M $0,27 %
30Amphenol Corp 26 3883,3 M $0,26 %
31Progressive Corp/The 16 8043,3 M $0,26 %
32Philip Morris International Inc. 19 7473,3 M $0,26 %
33Kinder Morgan, Inc. 97 1823,3 M $0,26 %
34Bank of New York Mellon Corp/The 27 1753,2 M $0,26 %
35Airbnb Inc 25 4983,2 M $0,26 %
36General Motors Co 43 1743,2 M $0,26 %
37Linde PLC 6 4733,2 M $0,25 %
38Analog Devices Inc 10 0763,2 M $0,25 %
39PepsiCo Inc 20 3403,2 M $0,25 %
40Walmart Inc 25 2803,1 M $0,25 %
41Netflix Inc 32 3863,1 M $0,25 %
42Electronic Arts Inc 15 2683,1 M $0,25 %
43Chevron Corp 14 7363 M $0,24 %
44UnitedHealth Group Inc 11 1083 M $0,24 %
45Fortinet Inc 36 6153 M $0,24 %
46Uber Technologies Inc 41 4913 M $0,24 %
47T-Mobile US Inc 14 0372,9 M $0,23 %
48Ross Stores Inc 13 3052,9 M $0,23 %
49Capital One Financial Corp 15 6812,9 M $0,23 %
50Trane Technologies PLC 6 8442,9 M $0,23 %
51TechnipFMC PLC 41 1952,8 M $0,23 %
52Wells Fargo & Co 34 5302,7 M $0,22 %
53Visa Inc 9 0512,7 M $0,22 %
54Comfort Systems USA Inc 1 9632,7 M $0,21 %
55AMETEK Inc 12 4562,7 M $0,21 %
56Lockheed Martin Corp 4 4142,7 M $0,21 %
57NRG Energy Inc 18 1552,7 M $0,21 %
58GE Vernova Inc 2 9762,6 M $0,21 %
59Welltower Inc 12 9012,6 M $0,20 %
60Commercial Metals Co 39 9542,5 M $0,19 %
61Veralto Corp 27 3962,4 M $0,19 %
62Procter & Gamble Co/The 16 6812,4 M $0,19 %
63Verizon Communications Inc 47 8882,4 M $0,19 %
64VICI Properties Inc 85 8872,3 M $0,19 %
65Goldman Sachs Group Inc/The 2 7192,3 M $0,18 %
66Fiserv Inc 40 7912,3 M $0,18 %
67Ford Motor Co 194 1322,2 M $0,18 %
68RTX Corp 11 5962,2 M $0,18 %
69Comcast Corp 77 2062,2 M $0,18 %
70Keysight Technologies Inc 7 8032,2 M $0,17 %
71Home Depot Inc/The 6 6782,2 M $0,17 %
72American Express Co 7 2492,2 M $0,17 %
73Motorola Solutions Inc 5 0432,2 M $0,17 %
74Hasbro Inc 22 5082,1 M $0,17 %
75Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2 7122,1 M $0,17 %
76Zebra Technologies Corp 9 9202,1 M $0,16 %
77Abbott Laboratories 19 8542 M $0,16 %
78Lam Research Corp 9 4722 M $0,16 %
79Zoom Communications Inc 24 9022 M $0,16 %
80NetApp Inc 19 4932 M $0,16 %
81Applied Materials Inc 5 7812 M $0,16 %
82Arista Networks Inc 15 5061,9 M $0,15 %
83HEICO Corp 6 7541,9 M $0,15 %
84ConocoPhillips 13 9551,8 M $0,15 %
85Expedia Group Inc 7 9711,8 M $0,15 %
86Simon Property Group Inc 9 6211,8 M $0,14 %
87Nucor Corp 10 5031,8 M $0,14 %
88Rockwell Automation Inc 4 9191,8 M $0,14 %
89Merck & Co Inc 14 3511,7 M $0,14 %
90CME Group Inc 5 7951,7 M $0,14 %
91Salesforce Inc 8 8601,7 M $0,13 %
92Cintas Corp 9 5451,6 M $0,13 %
93Devon Energy Corp 30 6311,5 M $0,12 %
94Allstate Corp/The 7 3541,5 M $0,12 %
95Costco Wholesale Corp 1 5041,5 M $0,12 %
96Altria Group, Inc. 22 1631,5 M $0,12 %
97Cardinal Health, Inc. 6 8361,4 M $0,11 %
98Western Digital Corp 5 2941,4 M $0,11 %
99Constellation Energy Corp. 5 0131,4 M $0,11 %
100Intel Corp 31 5371,4 M $0,11 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

149 sociétés, 343 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp48,6 M $0,68 %
2JPMorgan Chase & Co58,4 M $0,67 %
3Morgan Stanley57,3 M $0,58 %
4Wells Fargo & Co67,2 M $0,57 %
5Goldman Sachs Group Inc/The46,8 M $0,54 %
6Citigroup Inc55 M $0,40 %
7Broadcom Inc43,3 M $0,26 %
8Energy Transfer LP93,3 M $0,26 %
9Centene Corp53,2 M $0,25 %
10Omega Healthcare Investors Inc32,6 M $0,21 %
11Oracle Corp152,5 M $0,20 %
12Barclays PLC12,4 M $0,19 %
13Boeing Co/The62,1 M $0,16 %
14NiSource Inc22 M $0,16 %
15Corebridge Financial Inc51,9 M $0,15 %
16Ally Financial Inc31,6 M $0,12 %
17AES Corp/The31,6 M $0,12 %
18Exelon Corp31,4 M $0,11 %
19Occidental Petroleum Corp31,4 M $0,11 %
20Synchrony Financial11,3 M $0,10 %
21Targa Resources Corp41,3 M $0,10 %
22AutoZone Inc11,2 M $0,10 %
23Western Midstream Partners LP31,2 M $0,09 %
24UBS Group AG21,1 M $0,09 %
25SUNOCO LP81 M $0,08 %
26CVS Health Corp3983,7 k $0,08 %
27BNP Paribas SA2973,5 k $0,08 %
28PG&E Corp5967,8 k $0,08 %
29Unum Group1924 k $0,07 %
30Williams Cos Inc/The2899,1 k $0,07 %
31Jackson Financial Inc3827,9 k $0,07 %
32EchoStar Corp2806,6 k $0,06 %
33ONEOK Inc3797,5 k $0,06 %
34MPLX LP1716,6 k $0,06 %
35Capital One Financial Corp1709,6 k $0,06 %
36MSCI Inc2671,5 k $0,05 %
37First Quantum Minerals Ltd3619,1 k $0,05 %
38Millicom International Cellular SA2616 k $0,05 %
39Humana Inc2590 k $0,05 %
40Uber Technologies Inc2586,9 k $0,05 %
41Equitable Holdings Inc1585,3 k $0,05 %
42Kosmos Energy Ltd4541,6 k $0,04 %
43Societe Generale SA1538,3 k $0,04 %
44Entegris Inc3529,9 k $0,04 %
45NRG Energy Inc5529,4 k $0,04 %
46Tenet Healthcare Corp4501,5 k $0,04 %
47ICAHN ENTERPRISES LP3501,2 k $0,04 %
48Clear Channel Outdoor Holdings Inc5493,8 k $0,04 %
49Whirlpool Corp3485 k $0,04 %
50Golar LNG Ltd3473,5 k $0,04 %
51Altria Group, Inc.3466,3 k $0,04 %
52Block Inc5449,4 k $0,04 %
53Carvana Co3429,9 k $0,03 %
54Chemours Co/The4423,7 k $0,03 %
55Organon & Co4418,2 k $0,03 %
56Post Holdings Inc3388,4 k $0,03 %
57Albertsons Cos Inc3378,6 k $0,03 %
58Olin Corp2377,1 k $0,03 %
59Delek Logistics Partners LP3371,8 k $0,03 %
60Molina Healthcare Inc3368,3 k $0,03 %
61DaVita Inc2366,1 k $0,03 %
62Methanex Corp2366 k $0,03 %
63Starwood Property Trust Inc4360,3 k $0,03 %
64Herc Holdings Inc4352,6 k $0,03 %
65Mineral Resources Ltd4327,9 k $0,03 %
66HA Sustainable Infrastructure Capital Inc3321,5 k $0,03 %
67Edison International4320,7 k $0,03 %
68Commercial Metals Co4310,5 k $0,02 %
69Sixth Street Specialty Lending Inc1309,9 k $0,02 %
70Carnival Corp2296,3 k $0,02 %
71Tullow Oil PLC1288,4 k $0,02 %
72IHS Holding Ltd2271,8 k $0,02 %
73LGI Homes Inc1271,4 k $0,02 %
74Builders FirstSource Inc2253,2 k $0,02 %
75Cheniere Energy Inc2243,2 k $0,02 %
76Navient Corp4241,8 k $0,02 %
77Air Lease Corp1241,6 k $0,02 %
78Plains All American Pipeline L1235,6 k $0,02 %
79Paychex Inc3235 k $0,02 %
80California Resources Corp2227,3 k $0,02 %
81CNX Resources Corp2225,5 k $0,02 %
82Comstock Resources Inc2225 k $0,02 %
83Riot Platforms Inc1211,3 k $0,02 %
84United Airlines Holdings Inc2205,8 k $0,02 %
85GEO Group Inc/The2204,9 k $0,02 %
86Genesis Energy LP1203 k $0,02 %
87TransAlta Corp2202,6 k $0,02 %
88TopBuild Corp2201,4 k $0,02 %
89BWX Technologies Inc1193,5 k $0,02 %
90Commonwealth Bank of Australia1191,6 k $0,02 %
91Cleveland-Cliffs Inc3185,4 k $0,01 %
92AECOM1184,8 k $0,01 %
93Canacol Energy Ltd1183,6 k $0,01 %
94Vallourec SACA1183,5 k $0,01 %
95Westpac Banking Corp1181,3 k $0,01 %
96Lamb Weston Holdings Inc1180,9 k $0,01 %
97Emergent BioSolutions Inc1176,4 k $0,01 %
98Royal Caribbean Cruises Ltd1162,4 k $0,01 %
99Mativ Holdings Inc1157,7 k $0,01 %
100Terawulf Inc1153,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 32,7 %
  • Finance 13,2 %
  • Communication 11,8 %
  • Consommation cyclique 9,0 %
  • Santé 8,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Énergie 3,8 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Non attribué 6,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Irlande 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis181505,1 M $98,78 %
2Irlande13,4 M $0,66 %
3Royaume-Uni12,8 M $0,56 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025365