Composition d'AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 546 M $ en actions, soit 42,4 %
- Positions
- 196 dans 3 pays
- Souches
- 352 de 147 sociétés
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Consolidated Edison Inc | 10 773 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 102 | Tutor Perini Corp | 14 129 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 103 | DOCUSIGN INC | 26 335 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 104 | Occidental Petroleum Corp | 23 951 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 105 | US Bancorp | 18 792 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 106 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 557 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 107 | Procter & Gamble Co/The | 7 228 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 108 | State Street Corp | 6 190 | 1 M $ | 0,08 % |
| 109 | EOG Resources Inc | 7 941 | 1 M $ | 0,08 % |
| 110 | Honeywell International Inc | 4 591 | 1 M $ | 0,08 % |
| 111 | Expedia Group Inc | 4 010 | 1 M $ | 0,08 % |
| 112 | Honeywell Aerospace Inc | 4 591 | 1 M $ | 0,08 % |
| 113 | Pfizer Inc | 42 065 | 1 M $ | 0,08 % |
| 114 | Fidelity National Information Services Inc | 25 710 | 999,6 k $ | 0,08 % |
| 115 | Prologis Inc | 7 274 | 985,4 k $ | 0,08 % |
| 116 | Kinder Morgan Inc | 30 294 | 968,5 k $ | 0,08 % |
| 117 | Zebra Technologies Corp | 3 657 | 962,7 k $ | 0,07 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 3 522 | 952,6 k $ | 0,07 % |
| 119 | VeriSign Inc | 3 751 | 943,6 k $ | 0,07 % |
| 120 | Maplebear Inc | 19 921 | 943,3 k $ | 0,07 % |
| 121 | Hasbro Inc | 10 737 | 886,8 k $ | 0,07 % |
| 122 | Ameriprise Financial Inc | 1 910 | 876,2 k $ | 0,07 % |
| 123 | PTC Therapeutics Inc | 10 715 | 874 k $ | 0,07 % |
| 124 | Oscar Health Inc | 30 468 | 868,9 k $ | 0,07 % |
| 125 | L3Harris Technologies Inc | 2 961 | 860,4 k $ | 0,07 % |
| 126 | Five Below Inc | 4 760 | 855,8 k $ | 0,07 % |
| 127 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 114 | 850,1 k $ | 0,07 % |
| 128 | CME Group Inc | 3 839 | 847,8 k $ | 0,07 % |
| 129 | F5 Inc | 1 963 | 816,5 k $ | 0,06 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2 101 | 812,5 k $ | 0,06 % |
| 131 | Home Depot Inc/The | 2 271 | 800,9 k $ | 0,06 % |
| 132 | FedEx Corp | 2 524 | 790,3 k $ | 0,06 % |
| 133 | HealthEquity Inc | 8 656 | 781,8 k $ | 0,06 % |
| 134 | Unity Software Inc | 26 851 | 767,4 k $ | 0,06 % |
| 135 | HubSpot Inc | 4 106 | 749,4 k $ | 0,06 % |
| 136 | Intuit Inc | 2 798 | 730,3 k $ | 0,06 % |
| 137 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16 135 | 727,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Coca-Cola Co/The | 8 715 | 708,3 k $ | 0,06 % |
| 139 | AECOM | 10 007 | 698,5 k $ | 0,05 % |
| 140 | Northrop Grumman Corp | 1 310 | 667,2 k $ | 0,05 % |
| 141 | Southern Co/The | 6 806 | 651,4 k $ | 0,05 % |
| 142 | Cintas Corp | 3 809 | 647,8 k $ | 0,05 % |
| 143 | Atmos Energy Corp | 3 746 | 645,3 k $ | 0,05 % |
| 144 | Cboe Global Markets Inc | 2 658 | 645 k $ | 0,05 % |
| 145 | Centene Corp | 9 989 | 641,2 k $ | 0,05 % |
| 146 | Capital One Financial Corp | 3 125 | 626,9 k $ | 0,05 % |
| 147 | Vertiv Holdings Co | 1 789 | 599 k $ | 0,05 % |
| 148 | Warner Bros Discovery Inc | 21 988 | 586,2 k $ | 0,05 % |
| 149 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 367 | 578,7 k $ | 0,05 % |
| 150 | TECHNIPFMC PLC | 8 418 | 558,1 k $ | 0,04 % |
| 151 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 243 | 557,1 k $ | 0,04 % |
| 152 | Roku Inc | 3 956 | 546,5 k $ | 0,04 % |
| 153 | IDEX Corp | 2 375 | 539 k $ | 0,04 % |
| 154 | Loews Corp | 4 753 | 538,1 k $ | 0,04 % |
| 155 | Global Business Travel Group I | 52 425 | 492,3 k $ | 0,04 % |
| 156 | Millrose Properties Inc | 15 172 | 455,9 k $ | 0,04 % |
| 157 | Elastic NV | 7 625 | 434,8 k $ | 0,03 % |
| 158 | Linde PLC | 820 | 425,5 k $ | 0,03 % |
| 159 | Rockwell Automation Inc | 829 | 410,4 k $ | 0,03 % |
| 160 | Williams Cos Inc/The | 5 182 | 385,2 k $ | 0,03 % |
| 161 | Abercrombie & Fitch Co | 4 178 | 376,1 k $ | 0,03 % |
| 162 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 099 | 371,6 k $ | 0,03 % |
| 163 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 641 | 307 k $ | 0,02 % |
| 164 | MAXLINEAR INC | 2 389 | 305,9 k $ | 0,02 % |
| 165 | Block Inc | 3 936 | 299,1 k $ | 0,02 % |
| 166 | GoDaddy Inc | 3 510 | 297,9 k $ | 0,02 % |
| 167 | Qnity Electronics Inc | 1 662 | 271,4 k $ | 0,02 % |
| 168 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 122 | 269,5 k $ | 0,02 % |
| 169 | NetApp Inc | 1 626 | 251,6 k $ | 0,02 % |
| 170 | Zillow Group Inc | 7 476 | 235,6 k $ | 0,02 % |
| 171 | Sysco Corp | 2 558 | 213,8 k $ | 0,02 % |
| 172 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 262 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 173 | Newmont Corp | 1 886 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 174 | Navan Inc | 7 413 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 534 | 168 k $ | 0,01 % |
| 176 | Garmin Ltd | 676 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 4 075 | 138,3 k $ | 0,01 % |
| 178 | Equinix Inc | 120 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 179 | WOODWARD INC | 285 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 180 | Morningstar Inc | 767 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 181 | Parker-Hannifin Corp | 111 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 182 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1 726 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 183 | nVent Electric PLC | 440 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 184 | Dow Inc | 2 292 | 62,7 k $ | 0,00 % |
| 185 | Devon Energy Corp | 1 478 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 186 | Graco Inc | 758 | 57,3 k $ | 0,00 % |
| 187 | Silicon Laboratories Inc | 252 | 55,1 k $ | 0,00 % |
| 188 | Organon & Co | 4 028 | 54,5 k $ | 0,00 % |
| 189 | QUALCOMM Inc | 294 | 54,3 k $ | 0,00 % |
| 190 | National Storage Affiliates Trust | 1 170 | 52 k $ | 0,00 % |
| 191 | Toro Co/The | 357 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 192 | Casey's General Stores Inc | 40 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 193 | Boeing Co/The | 145 | 31,4 k $ | 0,00 % |
| 194 | Cloudflare Inc | 115 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 195 | Credo Technology Group Holding Ltd | 100 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 196 | CF Industries Holdings Inc | 52 | 5,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 352 souches de 147 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 12,8 %
- Communication 10,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 543,1 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 558,1 k $ | 0,10 % |
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