Titelia

Composition d'AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund

Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,3 Md $ dont 546 M $ en actions, soit 42,4 %
Positions
196 dans 3 pays
Souches
352 de 147 sociétés
10 premières
16,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 219 49543,9 M $3,41 %
2Apple Inc 134 53738,9 M $3,03 %
3Microsoft Corp 61 72123 M $1,79 %
4Amazon.com Inc 89 64421,4 M $1,66 %
5Alphabet Inc 52 85918,9 M $1,47 %
6Broadcom Inc 46 97317,7 M $1,38 %
7Alphabet Inc 42 69715,1 M $1,17 %
8Meta Platforms Inc 21 66312,2 M $0,95 %
9Micron Technology Inc 10 24411,8 M $0,92 %
10Berkshire Hathaway Inc 21 52910,8 M $0,84 %
11JPMorgan Chase & Co 25 1328,2 M $0,64 %
12Eli Lilly & Co 6 5307,8 M $0,61 %
13Tesla Inc 17 2647,3 M $0,56 %
14Applied Materials Inc 9 4216,8 M $0,53 %
15Lam Research Corp 14 9216,5 M $0,50 %
16General Electric Co 17 2426,4 M $0,50 %
17Mastercard Inc 11 9006,1 M $0,48 %
18AbbVie Inc 23 1075,8 M $0,45 %
19Exxon Mobil Corp 41 7905,7 M $0,44 %
20CISCO SYSTEMS INC 44 8785,3 M $0,41 %
21Amphenol Corp 28 7515,1 M $0,39 %
22RTX Corp 26 3105 M $0,39 %
23GE VERNOVA INC 4 2034,9 M $0,38 %
24Advanced Micro Devices Inc 8 2254,8 M $0,37 %
25Intel Corp 31 0114,3 M $0,34 %
26Charles Schwab Corp/The 46 4794,3 M $0,33 %
27Bank of America Corp 72 3084,1 M $0,32 %
28Progressive Corp/The 18 2854 M $0,31 %
29Fortinet Inc 25 8494 M $0,31 %
30Trane Technologies PLC 8 0444 M $0,31 %
31Bristol-Myers Squibb Co 67 8893,9 M $0,30 %
32Wells Fargo & Co 47 3343,9 M $0,30 %
33UnitedHealth Group Inc 9 3033,9 M $0,30 %
34Howmet Aerospace Inc 14 1783,8 M $0,30 %
35Walmart Inc 31 7383,6 M $0,28 %
36Adobe Inc 17 4223,6 M $0,28 %
37Gilead Sciences Inc 28 2463,6 M $0,28 %
38Uber Technologies Inc 48 6973,5 M $0,27 %
39Airbnb Inc 24 4853,5 M $0,27 %
40Keysight Technologies Inc 9 6063,4 M $0,26 %
41Bank of New York Mellon Corp/The 22 9803,3 M $0,26 %
42Johnson & Johnson 12 7413,2 M $0,25 %
43General Motors Co 41 8213,2 M $0,25 %
44Morgan Stanley 14 8953,1 M $0,24 %
45Chevron Corp 18 7013,1 M $0,24 %
46TJX Cos Inc/The 20 3213,1 M $0,24 %
47Ross Stores Inc 14 0343 M $0,23 %
48PPL Corp 81 8043 M $0,23 %
49Electronic Arts Inc 14 2682,9 M $0,23 %
50Ford Motor Co 208 6112,9 M $0,23 %
51Visa Inc 8 4512,9 M $0,23 %
52Comcast Corp 116 5722,9 M $0,22 %
53Sempra 30 7882,9 M $0,22 %
54Fiserv Inc 57 9872,8 M $0,22 %
55Merck & Co Inc 21 7832,8 M $0,22 %
56WESTERN DIGITAL CORP 4 3662,8 M $0,22 %
57COMFORT SYSTEMS USA INC 1 3652,7 M $0,21 %
58AMETEK Inc 11 0462,7 M $0,21 %
59Sandisk Corp 1 1372,6 M $0,20 %
60AT&T Inc 122 9712,5 M $0,20 %
61Citigroup Inc 17 8612,5 M $0,19 %
62Arista Networks Inc 14 2412,4 M $0,19 %
63PepsiCo Inc 17 7272,4 M $0,19 %
64Nucor Corp 10 6132,4 M $0,18 %
65Goldman Sachs Group Inc/The 2 3362,4 M $0,18 %
66Incyte Corp 20 6472,3 M $0,18 %
67Crane Co 10 4762,3 M $0,18 %
68T-Mobile US Inc 13 8712,3 M $0,18 %
69SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 2 3982,3 M $0,18 %
70Abbott Laboratories 25 3492,3 M $0,18 %
71Veralto Corp 25 4962,3 M $0,18 %
72Johnson Controls International plc 15 2922,2 M $0,17 %
73Motorola Solutions Inc 5 2922,2 M $0,17 %
74Allstate Corp/The 9 2002,2 M $0,17 %
75Analog Devices Inc 5 4322,2 M $0,17 %
76General Dynamics Corp 6 0292,1 M $0,17 %
77Costco Wholesale Corp 2 2162,1 M $0,16 %
78Regeneron Pharmaceuticals Inc 3 2412 M $0,16 %
79S&P Global Inc 4 8642 M $0,15 %
80Danaher Corp 9 3411,8 M $0,14 %
81Lockheed Martin Corp 3 3931,7 M $0,13 %
82Philip Morris International Inc 9 5371,7 M $0,13 %
83Texas Instruments Inc 5 6621,7 M $0,13 %
84Eaton Corp PLC 3 8591,6 M $0,13 %
85Kulicke & Soffa Industries Inc 12 1691,6 M $0,13 %
86Cirrus Logic Inc 10 7341,6 M $0,12 %
87Altria Group Inc 21 9451,6 M $0,12 %
88Welltower Inc 6 8371,6 M $0,12 %
89Qorvo Inc 15 8731,5 M $0,12 %
90Illumina Inc 8 3991,5 M $0,11 %
91CATERPILLAR INC 1 3111,4 M $0,11 %
92Ciena Corp 2 7061,3 M $0,10 %
93Outfront Media Inc 39 4231,3 M $0,10 %
94Salesforce Inc 8 1781,3 M $0,10 %
95ConocoPhillips 12 3091,3 M $0,10 %
96KKR & Co Inc 13 7891,3 M $0,10 %
97Commercial Metals Co 20 1581,3 M $0,10 %
98TENABLE HOLDINGS INC 33 6171,2 M $0,10 %
99Lyft Inc 84 1271,2 M $0,10 %
100Netflix Inc 16 8041,2 M $0,09 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 352 souches de 147 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co68,6 M $0,67 %
2Bank of America Corp48,6 M $0,67 %
3Morgan Stanley67,5 M $0,59 %
4Wells Fargo & Co67,2 M $0,56 %
5Goldman Sachs Group Inc/The46,8 M $0,53 %
6Citigroup Inc55 M $0,39 %
7Centene Corp53,4 M $0,26 %
8Broadcom Inc43,3 M $0,26 %
9ENERGY TRANSFER LP83,2 M $0,25 %
10Omega Healthcare Investors Inc32,6 M $0,20 %
11Oracle Corp152,5 M $0,20 %
12Space Exploration Technologies Corp22,4 M $0,19 %
13BARCLAYS PLC12,4 M $0,19 %
14Boeing Co/The62,1 M $0,16 %
15NISOURCE INC22 M $0,15 %
16Corebridge Financial Inc51,9 M $0,15 %
17AES Corp/The41,7 M $0,13 %
18Ally Financial Inc41,6 M $0,12 %
19Western Midstream Partners LP31,5 M $0,12 %
20Exelon Corp31,4 M $0,11 %
21Synchrony Financial11,3 M $0,10 %
22Occidental Petroleum Corp31,3 M $0,10 %
23Targa Resources Corp41,3 M $0,10 %
24AutoZone Inc11,2 M $0,09 %
25Air Lease Corp51,2 M $0,09 %
26UBS Group AG21,1 M $0,08 %
27BNP Paribas SA31,1 M $0,08 %
28CVS Health Corp3944,6 k $0,07 %
29Unum Group1941,8 k $0,07 %
30Meta Platforms Inc2919,7 k $0,07 %
31PG&E Corp5916,8 k $0,07 %
32Williams Cos Inc/The2900 k $0,07 %
33SUNOCO LP7866,4 k $0,07 %
34Jackson Financial Inc3828,5 k $0,06 %
35ONEOK Inc3795,2 k $0,06 %
36Capital One Financial Corp1708,9 k $0,06 %
37MSCI Inc2674,1 k $0,05 %
38Millicom International Cellular SA2605,3 k $0,05 %
39Uber Technologies Inc2585,8 k $0,05 %
40Equitable Holdings Inc1583 k $0,05 %
41Kosmos Energy Ltd4569,2 k $0,04 %
42FIRST QUANTUM MINERALS LTD3558,9 k $0,04 %
43NRG ENERGY INC7556,6 k $0,04 %
44Societe Generale SA1536,6 k $0,04 %
45ICAHN ENTERPRISES LP3520,2 k $0,04 %
46Entegris Inc3479,3 k $0,04 %
47Clear Channel Outdoor Holdings Inc5456,9 k $0,04 %
48TENET HEALTHCARE CORP4443,8 k $0,03 %
49Golar LNG Ltd3437,2 k $0,03 %
50STARWOOD PROPERTY TRUST INC6433,1 k $0,03 %
51ADVANCE AUTO PARTS INC5415,1 k $0,03 %
52Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2397,4 k $0,03 %
53Carvana Co3389,5 k $0,03 %
54Chemours Co/The4386,5 k $0,03 %
55Whirlpool Corp4382,6 k $0,03 %
56Block Inc4381,4 k $0,03 %
57Post Holdings Inc3345,9 k $0,03 %
58Olin Corp2341 k $0,03 %
59Molina Healthcare Inc3339,1 k $0,03 %
60Riot Platforms Inc1336,7 k $0,03 %
61HA Sustainable Infrastructure Capital Inc4331,6 k $0,03 %
62Methanex Corp2329,8 k $0,03 %
63DaVita Inc2329,6 k $0,03 %
64Navient Corp5323,6 k $0,03 %
65Herc Holdings Inc4322,8 k $0,03 %
66SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC1310,8 k $0,02 %
67Edison International4285,6 k $0,02 %
68CHENIERE ENERGY PARTNERS LP1279,6 k $0,02 %
69Humana Inc1278,6 k $0,02 %
70LGI Homes Inc1273,6 k $0,02 %
71Mineral Resources Ltd5272,5 k $0,02 %
72Carnival Corp Ltd2268,3 k $0,02 %
73Albertsons Cos Inc2267,1 k $0,02 %
74Emergent BioSolutions Inc1254,4 k $0,02 %
75Cenovus Energy Inc2245,4 k $0,02 %
76CHENIERE ENERGY INC2241,8 k $0,02 %
77Commercial Metals Co3241 k $0,02 %
78Paychex Inc3236,3 k $0,02 %
79Builders FirstSource Inc2228,2 k $0,02 %
80PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP1212,2 k $0,02 %
81Strategy Inc1210,2 k $0,02 %
82Comstock Resources Inc2203,8 k $0,02 %
83CNX Resources Corp2201,3 k $0,02 %
84Gildan Activewear Inc1194,1 k $0,02 %
85Commonwealth Bank of Australia1191,8 k $0,01 %
86DELEK LOGISTICS PARTNERS LP2189 k $0,01 %
87Canacol Energy Ltd1187 k $0,01 %
88GEO Group Inc/The2185,6 k $0,01 %
89Genesis Energy LP1183,6 k $0,01 %
90United Airlines Holdings Inc2183,2 k $0,01 %
91VALLOUREC SA1182,9 k $0,01 %
92Westpac Banking Corp1181,4 k $0,01 %
93TransAlta Corp2177,2 k $0,01 %
94BWX Technologies Inc1176,2 k $0,01 %
95Eos Energy Enterprises Inc1171 k $0,01 %
96AECOM1165,2 k $0,01 %
97RITHM CAPITAL CORP3165,1 k $0,01 %
98Lamb Weston Holdings Inc1164,1 k $0,01 %
99Terawulf Inc1155,7 k $0,01 %
100FS KKR CAPITAL CORP.1155,6 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 37,1 %
  • Finance 12,8 %
  • Communication 10,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Industrie 8,3 %
  • Consommation cyclique 8,3 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Énergie 2,1 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 7,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Irlande 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis193543,1 M $99,47 %
2Irlande22,3 M $0,42 %
3Royaume-Uni1558,1 k $0,10 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025365