Zusammensetzung von AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 546 Mio. $ in Aktien, 42,4 %
- Positionen
- 196 in 3 Ländern
- Anleihen
- 352 von 147 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Consolidated Edison Inc | 10.773 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Tutor Perini Corp | 14.129 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | DOCUSIGN INC | 26.335 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | Occidental Petroleum Corp | 23.951 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | US Bancorp | 18.792 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.557 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Procter & Gamble Co/The | 7.228 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | State Street Corp | 6.190 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | EOG Resources Inc | 7.941 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Honeywell International Inc | 4.591 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | Expedia Group Inc | 4.010 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Honeywell Aerospace Inc | 4.591 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Pfizer Inc | 42.065 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Fidelity National Information Services Inc | 25.710 | 999.604,8 $ | 0,08 % |
| 115 | Prologis Inc | 7.274 | 985.408,8 $ | 0,08 % |
| 116 | Kinder Morgan Inc | 30.294 | 968.499,2 $ | 0,08 % |
| 117 | Zebra Technologies Corp | 3.657 | 962.741,8 $ | 0,07 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 3.522 | 952.595,3 $ | 0,07 % |
| 119 | VeriSign Inc | 3.751 | 943.601,6 $ | 0,07 % |
| 120 | Maplebear Inc | 19.921 | 943.259,4 $ | 0,07 % |
| 121 | Hasbro Inc | 10.737 | 886.768,8 $ | 0,07 % |
| 122 | Ameriprise Financial Inc | 1.910 | 876.231,6 $ | 0,07 % |
| 123 | PTC Therapeutics Inc | 10.715 | 874.022,6 $ | 0,07 % |
| 124 | Oscar Health Inc | 30.468 | 868.947,4 $ | 0,07 % |
| 125 | L3Harris Technologies Inc | 2.961 | 860.437 $ | 0,07 % |
| 126 | Five Below Inc | 4.760 | 855.800,4 $ | 0,07 % |
| 127 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.114 | 850.138 $ | 0,07 % |
| 128 | CME Group Inc | 3.839 | 847.766,4 $ | 0,07 % |
| 129 | F5 Inc | 1.963 | 816.529,5 $ | 0,06 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2.101 | 812.519,7 $ | 0,06 % |
| 131 | Home Depot Inc/The | 2.271 | 800.936,3 $ | 0,06 % |
| 132 | FedEx Corp | 2.524 | 790.340,1 $ | 0,06 % |
| 133 | HealthEquity Inc | 8.656 | 781.809,9 $ | 0,06 % |
| 134 | Unity Software Inc | 26.851 | 767.401,6 $ | 0,06 % |
| 135 | HubSpot Inc | 4.106 | 749.386,1 $ | 0,06 % |
| 136 | Intuit Inc | 2.798 | 730.278 $ | 0,06 % |
| 137 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.135 | 727.849,9 $ | 0,06 % |
| 138 | Coca-Cola Co/The | 8.715 | 708.268,1 $ | 0,06 % |
| 139 | AECOM | 10.007 | 698.488,6 $ | 0,05 % |
| 140 | Northrop Grumman Corp | 1.310 | 667.196,1 $ | 0,05 % |
| 141 | Southern Co/The | 6.806 | 651.402,3 $ | 0,05 % |
| 142 | Cintas Corp | 3.809 | 647.834,7 $ | 0,05 % |
| 143 | Atmos Energy Corp | 3.746 | 645.323,4 $ | 0,05 % |
| 144 | Cboe Global Markets Inc | 2.658 | 645.016,9 $ | 0,05 % |
| 145 | Centene Corp | 9.989 | 641.193,9 $ | 0,05 % |
| 146 | Capital One Financial Corp | 3.125 | 626.937,5 $ | 0,05 % |
| 147 | Vertiv Holdings Co | 1.789 | 598.993 $ | 0,05 % |
| 148 | Warner Bros Discovery Inc | 21.988 | 586.200,1 $ | 0,05 % |
| 149 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.367 | 578.714,8 $ | 0,05 % |
| 150 | TECHNIPFMC PLC | 8.418 | 558.113,4 $ | 0,04 % |
| 151 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.243 | 557.093,9 $ | 0,04 % |
| 152 | Roku Inc | 3.956 | 546.481,8 $ | 0,04 % |
| 153 | IDEX Corp | 2.375 | 539.006,3 $ | 0,04 % |
| 154 | Loews Corp | 4.753 | 538.087,1 $ | 0,04 % |
| 155 | Global Business Travel Group I | 52.425 | 492.270,8 $ | 0,04 % |
| 156 | Millrose Properties Inc | 15.172 | 455.918,6 $ | 0,04 % |
| 157 | Elastic NV | 7.625 | 434.777,5 $ | 0,03 % |
| 158 | Linde PLC | 820 | 425.530,8 $ | 0,03 % |
| 159 | Rockwell Automation Inc | 829 | 410.421,3 $ | 0,03 % |
| 160 | Williams Cos Inc/The | 5.182 | 385.229,9 $ | 0,03 % |
| 161 | Abercrombie & Fitch Co | 4.178 | 376.061,8 $ | 0,03 % |
| 162 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.099 | 371.626,9 $ | 0,03 % |
| 163 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.641 | 306.998,3 $ | 0,02 % |
| 164 | MAXLINEAR INC | 2.389 | 305.863,7 $ | 0,02 % |
| 165 | Block Inc | 3.936 | 299.136 $ | 0,02 % |
| 166 | GoDaddy Inc | 3.510 | 297.928,8 $ | 0,02 % |
| 167 | Qnity Electronics Inc | 1.662 | 271.421,2 $ | 0,02 % |
| 168 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.122 | 269.459,8 $ | 0,02 % |
| 169 | NetApp Inc | 1.626 | 251.639,8 $ | 0,02 % |
| 170 | Zillow Group Inc | 7.476 | 235.643,5 $ | 0,02 % |
| 171 | Sysco Corp | 2.558 | 213.797,6 $ | 0,02 % |
| 172 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.262 | 190.562 $ | 0,01 % |
| 173 | Newmont Corp | 1.886 | 176.152,4 $ | 0,01 % |
| 174 | Navan Inc | 7.413 | 169.535,3 $ | 0,01 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 534 | 167.991,1 $ | 0,01 % |
| 176 | Garmin Ltd | 676 | 160.577 $ | 0,01 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 4.075 | 138.346,3 $ | 0,01 % |
| 178 | Equinix Inc | 120 | 125.086,8 $ | 0,01 % |
| 179 | WOODWARD INC | 285 | 121.250,4 $ | 0,01 % |
| 180 | Morningstar Inc | 767 | 119.667,3 $ | 0,01 % |
| 181 | Parker-Hannifin Corp | 111 | 108.571,3 $ | 0,01 % |
| 182 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1.726 | 87.214,8 $ | 0,01 % |
| 183 | nVent Electric PLC | 440 | 74.628,4 $ | 0,01 % |
| 184 | Dow Inc | 2.292 | 62.709,1 $ | 0,00 % |
| 185 | Devon Energy Corp | 1.478 | 61.071 $ | 0,00 % |
| 186 | Graco Inc | 758 | 57.312,4 $ | 0,00 % |
| 187 | Silicon Laboratories Inc | 252 | 55.077,1 $ | 0,00 % |
| 188 | Organon & Co | 4.028 | 54.539,1 $ | 0,00 % |
| 189 | QUALCOMM Inc | 294 | 54.328,3 $ | 0,00 % |
| 190 | National Storage Affiliates Trust | 1.170 | 52.029,9 $ | 0,00 % |
| 191 | Toro Co/The | 357 | 34.778,9 $ | 0,00 % |
| 192 | Casey's General Stores Inc | 40 | 31.791,6 $ | 0,00 % |
| 193 | Boeing Co/The | 145 | 31.388,2 $ | 0,00 % |
| 194 | Cloudflare Inc | 115 | 28.207,2 $ | 0,00 % |
| 195 | Credo Technology Group Holding Ltd | 100 | 27.195 $ | 0,00 % |
| 196 | CF Industries Holdings Inc | 52 | 5629,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 352 Anleihen von 147 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 2 | Bank of America Corp | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Citigroup Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Centene Corp | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Oracle Corp | 15 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Boeing Co/The | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | NISOURCE INC | 2 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Corebridge Financial Inc | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | AES Corp/The | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Western Midstream Partners LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Exelon Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Synchrony Financial | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | AutoZone Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Air Lease Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | UBS Group AG | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | CVS Health Corp | 3 | 944.639 $ | 0,07 % |
| 29 | Unum Group | 1 | 941.824,6 $ | 0,07 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 2 | 919.711,3 $ | 0,07 % |
| 31 | PG&E Corp | 5 | 916.801,1 $ | 0,07 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 2 | 899.953,4 $ | 0,07 % |
| 33 | SUNOCO LP | 7 | 866.392,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Jackson Financial Inc | 3 | 828.465 $ | 0,06 % |
| 35 | ONEOK Inc | 3 | 795.203,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 1 | 708.875,6 $ | 0,06 % |
| 37 | MSCI Inc | 2 | 674.054,5 $ | 0,05 % |
| 38 | Millicom International Cellular SA | 2 | 605.343,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 2 | 585.811,9 $ | 0,05 % |
| 40 | Equitable Holdings Inc | 1 | 582.961,9 $ | 0,05 % |
| 41 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 569.168,3 $ | 0,04 % |
| 42 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 558.862,5 $ | 0,04 % |
| 43 | NRG ENERGY INC | 7 | 556.605,2 $ | 0,04 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 536.644,5 $ | 0,04 % |
| 45 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 520.212,5 $ | 0,04 % |
| 46 | Entegris Inc | 3 | 479.331,3 $ | 0,04 % |
| 47 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 456.906,3 $ | 0,04 % |
| 48 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 443.835 $ | 0,03 % |
| 49 | Golar LNG Ltd | 3 | 437.209,9 $ | 0,03 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 433.109,8 $ | 0,03 % |
| 51 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 | 415.098,2 $ | 0,03 % |
| 52 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 397.422 $ | 0,03 % |
| 53 | Carvana Co | 3 | 389.450 $ | 0,03 % |
| 54 | Chemours Co/The | 4 | 386.456,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Whirlpool Corp | 4 | 382.582,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Block Inc | 4 | 381.400 $ | 0,03 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 3 | 345.850 $ | 0,03 % |
| 58 | Olin Corp | 2 | 340.968,8 $ | 0,03 % |
| 59 | Molina Healthcare Inc | 3 | 339.143,8 $ | 0,03 % |
| 60 | Riot Platforms Inc | 1 | 336.650,2 $ | 0,03 % |
| 61 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 331.599,7 $ | 0,03 % |
| 62 | Methanex Corp | 2 | 329.787,5 $ | 0,03 % |
| 63 | DaVita Inc | 2 | 329.631,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Navient Corp | 5 | 323.618,8 $ | 0,03 % |
| 65 | Herc Holdings Inc | 4 | 322.793,8 $ | 0,03 % |
| 66 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 310.777,9 $ | 0,02 % |
| 67 | Edison International | 4 | 285.572,7 $ | 0,02 % |
| 68 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 279.596,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Humana Inc | 1 | 278.600 $ | 0,02 % |
| 70 | LGI Homes Inc | 1 | 273.625 $ | 0,02 % |
| 71 | Mineral Resources Ltd | 5 | 272.458,8 $ | 0,02 % |
| 72 | Carnival Corp Ltd | 2 | 268.287,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Albertsons Cos Inc | 2 | 267.050 $ | 0,02 % |
| 74 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 254.375 $ | 0,02 % |
| 75 | Cenovus Energy Inc | 2 | 245.375,3 $ | 0,02 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 241.802,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Commercial Metals Co | 3 | 241.043,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Paychex Inc | 3 | 236.260,2 $ | 0,02 % |
| 79 | Builders FirstSource Inc | 2 | 228.187,5 $ | 0,02 % |
| 80 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 212.199,6 $ | 0,02 % |
| 81 | Strategy Inc | 1 | 210.249,3 $ | 0,02 % |
| 82 | Comstock Resources Inc | 2 | 203.806,3 $ | 0,02 % |
| 83 | CNX Resources Corp | 2 | 201.343,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Gildan Activewear Inc | 1 | 194.056,2 $ | 0,02 % |
| 85 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 191.755,4 $ | 0,01 % |
| 86 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 2 | 188.987,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Canacol Energy Ltd | 1 | 186.975 $ | 0,01 % |
| 88 | GEO Group Inc/The | 2 | 185.593,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Genesis Energy LP | 1 | 183.612,5 $ | 0,01 % |
| 90 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 183.200 $ | 0,01 % |
| 91 | VALLOUREC SA | 1 | 182.875 $ | 0,01 % |
| 92 | Westpac Banking Corp | 1 | 181.362,8 $ | 0,01 % |
| 93 | TransAlta Corp | 2 | 177.212,5 $ | 0,01 % |
| 94 | BWX Technologies Inc | 1 | 176.175 $ | 0,01 % |
| 95 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 170.981,6 $ | 0,01 % |
| 96 | AECOM | 1 | 165.206,3 $ | 0,01 % |
| 97 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 165.068,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 164.062,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Terawulf Inc | 1 | 155.707,6 $ | 0,01 % |
| 100 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 155.552,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 543,1 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 558.113,4 $ | 0,10 % |
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