Portfolio von AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·183 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 13,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,1 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- IE 0,7 %
- GB 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 181 | 505,1 Mio. $ | 98,78 % |
| 2 | IE | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | GB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roku Inc | 14.478 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Consolidated Edison Inc | 11.967 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | EOG Resources Inc | 9.233 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Travelers Cos Inc/The | 4.575 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | Exelixis Inc | 30.499 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 5.431 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Tenable Holdings Inc | 71.869 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Lyft Inc | 88.127 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | NextEra Energy Inc | 12.593 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Incyte Corp | 12.394 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Allegion plc | 8.011 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | Tutor Perini Corp | 14.829 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 113 | Docusign Inc | 23.328 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | Illumina Inc | 8.799 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | US Bancorp | 19.792 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | State Street Corp | 7.792 | 986.155,5 $ | 0,08 % |
| 117 | FedEx Corp | 2.724 | 970.234,3 $ | 0,08 % |
| 118 | Qorvo Inc | 12.516 | 968.738,4 $ | 0,08 % |
| 119 | Southern Co/The | 9.941 | 959.505,3 $ | 0,08 % |
| 120 | Maplebear Inc | 25.571 | 957.889,7 $ | 0,08 % |
| 121 | Newmont Corp | 8.706 | 942.424,5 $ | 0,07 % |
| 122 | Caterpillar Inc | 1.291 | 914.621,9 $ | 0,07 % |
| 123 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15.305 | 864.579,5 $ | 0,07 % |
| 124 | Booking Holdings Inc | 201 | 846.274,3 $ | 0,07 % |
| 125 | TJX Cos Inc/The | 5.174 | 826.287,8 $ | 0,07 % |
| 126 | Abercrombie & Fitch Co | 8.378 | 765.497,9 $ | 0,06 % |
| 127 | Occidental Petroleum Corp | 11.773 | 765.245 $ | 0,06 % |
| 128 | Palantir Technologies Inc | 5.165 | 755.536,2 $ | 0,06 % |
| 129 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.271 | 751.405,8 $ | 0,06 % |
| 130 | Acuity Inc | 2.673 | 749.028,1 $ | 0,06 % |
| 131 | Alarm.com Holdings Inc | 17.158 | 741.054 $ | 0,06 % |
| 132 | Elevance Health Inc | 2.525 | 739.193,8 $ | 0,06 % |
| 133 | Outfront Media Inc | 27.097 | 718.070,5 $ | 0,06 % |
| 134 | Illinois Tool Works Inc | 2.702 | 703.303,6 $ | 0,06 % |
| 135 | Toro Co/The | 6.885 | 643.334,4 $ | 0,05 % |
| 136 | Ameriprise Financial Inc | 1.411 | 627.048,4 $ | 0,05 % |
| 137 | Citigroup Inc | 5.126 | 581.339,7 $ | 0,05 % |
| 138 | Warner Bros Discovery Inc | 19.447 | 534.014,6 $ | 0,04 % |
| 139 | Rush Enterprises Inc | 7.830 | 517.641,3 $ | 0,04 % |
| 140 | Medpace Holdings Inc | 1.054 | 506.120,3 $ | 0,04 % |
| 141 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.897 | 503.312 $ | 0,04 % |
| 142 | PPL Corp | 12.702 | 485.216,4 $ | 0,04 % |
| 143 | Assurant Inc | 2.191 | 477.221,7 $ | 0,04 % |
| 144 | Oracle Corp | 3.197 | 470.310,7 $ | 0,04 % |
| 145 | Cirrus Logic Inc | 3.222 | 465.965,6 $ | 0,04 % |
| 146 | Sempra | 4.708 | 457.476,4 $ | 0,04 % |
| 147 | CVS Health Corp | 6.186 | 444.278,5 $ | 0,04 % |
| 148 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.098 | 428.670,2 $ | 0,03 % |
| 149 | Millrose Properties Inc | 15.172 | 424.816 $ | 0,03 % |
| 150 | Gap Inc/The | 17.189 | 415.973,8 $ | 0,03 % |
| 151 | MongoDB Inc | 1.594 | 390.163,4 $ | 0,03 % |
| 152 | Ecolab Inc | 1.441 | 383.334,8 $ | 0,03 % |
| 153 | Versant Media Group Inc | 10.308 | 381.602,2 $ | 0,03 % |
| 154 | Loews Corp | 3.485 | 371.988,9 $ | 0,03 % |
| 155 | AECOM | 4.214 | 357.431,5 $ | 0,03 % |
| 156 | Unity Software Inc | 16.252 | 356.568,9 $ | 0,03 % |
| 157 | Ventas Inc | 4.257 | 348.137,5 $ | 0,03 % |
| 158 | Crane Co | 2.028 | 346.788 $ | 0,03 % |
| 159 | Atlassian Corp | 4.885 | 333.401,3 $ | 0,03 % |
| 160 | Advanced Micro Devices Inc | 1.313 | 267.103,6 $ | 0,02 % |
| 161 | Sysco Corp | 3.372 | 240.524,8 $ | 0,02 % |
| 162 | Virtu Financial Inc | 5.300 | 233.094 $ | 0,02 % |
| 163 | Flowserve Corp | 3.004 | 220.824 $ | 0,02 % |
| 164 | Five Below Inc | 947 | 216.370,6 $ | 0,02 % |
| 165 | Veeva Systems Inc | 1.226 | 215.359,2 $ | 0,02 % |
| 166 | Northrop Grumman Corp | 302 | 206.036,5 $ | 0,02 % |
| 167 | Elastic NV | 3.796 | 189.762 $ | 0,02 % |
| 168 | Dollar General Corp | 1.596 | 189.493,1 $ | 0,02 % |
| 169 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.297 | 175.393,3 $ | 0,01 % |
| 170 | Alignment Healthcare Inc | 9.091 | 160.183,4 $ | 0,01 % |
| 171 | Garmin Ltd | 676 | 156.838,8 $ | 0,01 % |
| 172 | Norfolk Southern Corp | 534 | 153.258 $ | 0,01 % |
| 173 | Coca-Cola Consolidated Inc | 771 | 147.831,5 $ | 0,01 % |
| 174 | Northern Trust Corp | 1.023 | 142.780,1 $ | 0,01 % |
| 175 | Boeing Co/The | 667 | 132.753 $ | 0,01 % |
| 176 | PTC Therapeutics Inc | 1.834 | 124.950,4 $ | 0,01 % |
| 177 | Equinix Inc | 120 | 117.628,8 $ | 0,01 % |
| 178 | Williams Cos Inc/The | 1.523 | 110.843,9 $ | 0,01 % |
| 179 | CANO HEALTH LLC COMMON STOCK LINE | 11.087 | 93.574,3 $ | 0,01 % |
| 180 | Coca-Cola Co/The | 681 | 51.790,1 $ | 0,00 % |
| 181 | American Tower Corp | 262 | 45.216 $ | 0,00 % |
| 182 | CMS Energy Corp | 331 | 25.679 $ | 0,00 % |
| 183 | PNC Financial Services Group Inc/The | 63 | 13.109,7 $ | 0,00 % |