Zusammensetzung von SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 3,7 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 16 in 3 Ländern
- Anleihen
- 400 von 208 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 25.605 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | VICI Properties Inc | 21.829 | 579.560 $ | 0,06 % |
| 3 | AVAYA HLDGS CORP | 16.609 | 238.056,8 $ | 0,02 % |
| 4 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 39.771 | 96.245,8 $ | 0,01 % |
| 5 | Gulfport Energy Corp | 491 | 83.322,7 $ | 0,01 % |
| 6 | MYT Holding LLC | 274.755 | 68.688,8 $ | 0,01 % |
| 7 | iHeartMedia Inc | 8.286 | 35.546,9 $ | 0,00 % |
| 8 | Burgundy Diamond Mines Ltd | 1.744.317 | 20.543,8 $ | 0,00 % |
| 9 | VENATOR MATERIALS PLC | 453 | 4532,2 $ | 0,00 % |
| 10 | Incora Top Holdco LLC | 115 | 3512,1 $ | 0,00 % |
| 11 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 74.547 | 1964,6 $ | 0,00 % |
| 12 | Quad/Graphics Inc | 54 | 455,2 $ | |
| 13 | SandRidge Energy Inc | 20 | 274 $ | |
| 14 | CHC Group LLC | 399 | 79,8 $ | |
| 15 | US36869R2031 | 10.471 | 0 $ | |
| 16 | US4037774027 | 29.841 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 400 Anleihen von 208 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 12 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Post Holdings Inc | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Gray Media Inc | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | SUNOCO LP | 10 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 5 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | SM Energy Co | 8 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Bath & Body Works Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Chemours Co/The | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | Carnival Corp Ltd | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Navient Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Mineral Resources Ltd | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Herc Holdings Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Ball Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Encore Capital Group Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Builders FirstSource Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | JetBlue Airways Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | FS KKR CAPITAL CORP. | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Centene Corp | 4 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | ONEOK Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | Western Midstream Partners LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Comstock Resources Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Axon Enterprise Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | B&G Foods Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | DaVita Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Deluxe Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Under Armour Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Korn Ferry | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Genesis Energy LP | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Newell Brands Inc | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | Grifols SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Urban One Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Embecta Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | CVR Energy Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Viasat Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Block Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Albertsons Cos Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Valaris Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Synaptics Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | AMC Global Media Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Genmab A/S | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | EchoStar Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Integer Holdings Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Entegris Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Ally Financial Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Fox Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Suburban Propane Partners LP | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Bombardier Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Cascades Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Edison International | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Enova International Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Citigroup Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Twilio Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | California Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | ACCO Brands Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Synchrony Financial | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Yum! Brands Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Zebra Technologies Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 999.673,1 $ | 0,10 % |
| 88 | Central Garden & Pet Co | 3 | 986.841,1 $ | 0,10 % |
| 89 | Humana Inc | 1 | 977.056 $ | 0,10 % |
| 90 | ON Semiconductor Corp | 1 | 973.005,8 $ | 0,09 % |
| 91 | PTC Inc | 1 | 965.403,2 $ | 0,09 % |
| 92 | Terawulf Inc | 1 | 957.532 $ | 0,09 % |
| 93 | Victoria's Secret & Co | 1 | 956.340,5 $ | 0,09 % |
| 94 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 954.361 $ | 0,09 % |
| 95 | Fair Isaac Corp | 3 | 942.862,8 $ | 0,09 % |
| 96 | Tidewater Inc | 1 | 941.635,2 $ | 0,09 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 940.875,7 $ | 0,09 % |
| 98 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 | 928.205,8 $ | 0,09 % |
| 99 | Genworth Financial Inc | 2 | 923.331,1 $ | 0,09 % |
| 100 | CLEAN HARBORS INC | 2 | 905.727,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 69,6 %
- Immobilien 15,5 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Australien 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 3,7 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Australien | 1 | 20.543,8 $ | 0,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4532,2 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103400