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Composition de SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF

SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1 Md $ dont 3,7 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
16 dans 3 pays
Souches
400 de 208 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1EchoStar Corp 25 6052,6 M $0,25 %
2VICI Properties Inc 21 829579,6 k $0,06 %
3AVAYA HLDGS CORP 16 609238,1 k $0,02 %
4Clear Channel Outdoor Holdings Inc 39 77196,2 k $0,01 %
5Gulfport Energy Corp 49183,3 k $0,01 %
6MYT Holding LLC 274 75568,7 k $0,01 %
7iHeartMedia Inc 8 28635,5 k $0,00 %
8Burgundy Diamond Mines Ltd 1 744 31720,5 k $0,00 %
9VENATOR MATERIALS PLC 4534,5 k $0,00 %
10Incora Top Holdco LLC 1153,5 k $0,00 %
11SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 74 5472 k $0,00 %
12Quad/Graphics Inc 54455,2 $
13SandRidge Energy Inc 20274 $
14CHC Group LLC 39979,8 $
15US36869R2031 10 4710 $
16US4037774027 29 8410 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 400 souches de 208 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG ENERGY INC127,2 M $0,70 %
2Post Holdings Inc56,9 M $0,67 %
3Gray Media Inc56,9 M $0,67 %
4SUNOCO LP106,6 M $0,64 %
5RITHM CAPITAL CORP14,1 M $0,40 %
6Iron Mountain Inc54 M $0,39 %
7STARWOOD PROPERTY TRUST INC33,9 M $0,37 %
8ICAHN ENTERPRISES LP33,7 M $0,36 %
9Nissan Motor Co Ltd43,6 M $0,35 %
10PennyMac Financial Services Inc23,5 M $0,34 %
11SM Energy Co83,5 M $0,34 %
12CLEVELAND-CLIFFS INC73,5 M $0,34 %
13Bath & Body Works Inc43,4 M $0,33 %
14Bausch Health Cos Inc73,2 M $0,32 %
15Northern Oil & Gas Inc23,2 M $0,31 %
16TENET HEALTHCARE CORP53,1 M $0,31 %
17Chemours Co/The43,1 M $0,30 %
18Carnival Corp Ltd53,1 M $0,30 %
19Qnity Electronics Inc23 M $0,29 %
20Navient Corp42,9 M $0,28 %
21Blackstone Mortgage Trust Inc12,8 M $0,28 %
22Mineral Resources Ltd22,8 M $0,28 %
23Molina Healthcare Inc42,7 M $0,26 %
24Rakuten Group, Inc.12,6 M $0,26 %
25Herc Holdings Inc32,6 M $0,26 %
26Ball Corp22,5 M $0,25 %
27BWX Technologies Inc22,5 M $0,25 %
28Encore Capital Group Inc22,2 M $0,22 %
29Builders FirstSource Inc52,2 M $0,21 %
30JetBlue Airways Corp12,1 M $0,21 %
31FS KKR CAPITAL CORP.52,1 M $0,21 %
32Centene Corp42 M $0,20 %
33ONEOK Inc22 M $0,19 %
34Western Midstream Partners LP12 M $0,19 %
35Comstock Resources Inc21,9 M $0,18 %
36Axon Enterprise Inc11,8 M $0,18 %
37B&G Foods Inc21,8 M $0,18 %
38Kioxia Holdings Corp21,8 M $0,18 %
39DaVita Inc31,8 M $0,18 %
40Asbury Automotive Group Inc21,8 M $0,17 %
41Deluxe Corp11,7 M $0,17 %
42Clear Channel Outdoor Holdings Inc41,7 M $0,17 %
43Under Armour Inc11,7 M $0,17 %
44Korn Ferry11,7 M $0,16 %
45Live Nation Entertainment Inc31,7 M $0,16 %
46Genesis Energy LP31,7 M $0,16 %
47Newell Brands Inc61,7 M $0,16 %
48DELEK LOGISTICS PARTNERS LP21,6 M $0,15 %
49ENERGY TRANSFER LP11,6 M $0,15 %
50Grifols SA11,6 M $0,15 %
51Caesars Entertainment Inc31,5 M $0,15 %
52Urban One Inc21,5 M $0,15 %
53Embecta Corp21,5 M $0,15 %
54CVR Energy Inc21,5 M $0,15 %
55Viasat Inc21,5 M $0,15 %
56Block Inc21,5 M $0,15 %
57Albertsons Cos Inc61,5 M $0,15 %
58Goodyear Tire & Rubber Co/The51,5 M $0,14 %
59Valaris Ltd11,5 M $0,14 %
60Synaptics Inc11,5 M $0,14 %
61AMC Global Media Inc11,4 M $0,14 %
62Genmab A/S21,4 M $0,14 %
63EchoStar Corp31,4 M $0,14 %
64Integer Holdings Corp11,4 M $0,13 %
65Entegris Inc31,4 M $0,13 %
66Lantheus Holdings Inc11,3 M $0,13 %
67Ally Financial Inc11,3 M $0,13 %
68Fox Corp21,3 M $0,13 %
69USA COMPRESSION PARTNERS LP21,3 M $0,12 %
70Charles River Laboratories International Inc21,2 M $0,12 %
71Suburban Propane Partners LP21,2 M $0,12 %
72EW Scripps Co/The11,2 M $0,12 %
73Bombardier Inc41,1 M $0,11 %
74Coinbase Global Inc11,1 M $0,11 %
75Cascades Inc11,1 M $0,11 %
76Edison International11,1 M $0,10 %
77Enova International Inc11,1 M $0,10 %
78Citigroup Inc11 M $0,10 %
79United Airlines Holdings Inc21 M $0,10 %
80Twilio Inc21 M $0,10 %
81California Resources Corp11 M $0,10 %
82ACCO Brands Corp11 M $0,10 %
83Fortrea Holdings Inc11 M $0,10 %
84Synchrony Financial11 M $0,10 %
85Yum! Brands Inc21 M $0,10 %
86Zebra Technologies Corp11 M $0,10 %
87Wolverine World Wide Inc1999,7 k $0,10 %
88Central Garden & Pet Co3986,8 k $0,10 %
89Humana Inc1977,1 k $0,10 %
90ON Semiconductor Corp1973 k $0,09 %
91PTC Inc1965,4 k $0,09 %
92Terawulf Inc1957,5 k $0,09 %
93Victoria's Secret & Co1956,3 k $0,09 %
94Arthur J Gallagher & Co1954,4 k $0,09 %
95Fair Isaac Corp3942,9 k $0,09 %
96Tidewater Inc1941,6 k $0,09 %
97Freeport-McMoRan Inc1940,9 k $0,09 %
98Scotts Miracle-Gro Co/The3928,2 k $0,09 %
99Genworth Financial Inc2923,3 k $0,09 %
100CLEAN HARBORS INC2905,7 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Communication 69,6 %
  • Immobilier 15,5 %
  • Non attribué 14,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,4 %
  • AUD 0,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Australie 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis143,7 M $99,33 %
2Australie120,5 k $0,55 %
3Royaume-Uni14,5 k $0,12 %
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