Zusammensetzung von Victory Pioneer High Yield VCT Portfolio
Victory Variable Insurance Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 27,1 Mio. $ davon 122.180,8 $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 56 von 37 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 67.300 | 121.342 $ | 0,45 % |
| 2 | Option Care Health Inc | 40 | 838,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 56 Anleihen von 37 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 4 | 544.774,2 $ | 2,01 % |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 519.036 $ | 1,92 % |
| 3 | Ally Financial Inc | 1 | 339.493,3 $ | 1,25 % |
| 4 | Trekor Metals Ltd | 1 | 319.347,1 $ | 1,18 % |
| 5 | Trinity Industries Inc | 1 | 280.391,3 $ | 1,04 % |
| 6 | DaVita Inc | 1 | 271.376,3 $ | 1,00 % |
| 7 | Brinker International Inc | 1 | 268.001,1 $ | 0,99 % |
| 8 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 264.662,1 $ | 0,98 % |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 4 | 262.358,1 $ | 0,97 % |
| 10 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 3 | 248.259,8 $ | 0,92 % |
| 11 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 236.740,8 $ | 0,87 % |
| 12 | Danaos Corp | 1 | 234.508,5 $ | 0,87 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 4 | 232.505,2 $ | 0,86 % |
| 14 | Energizer Holdings Inc | 2 | 220.671,9 $ | 0,81 % |
| 15 | Gray Media Inc | 2 | 218.377,1 $ | 0,81 % |
| 16 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 1 | 216.135,5 $ | 0,80 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 2 | 199.150,4 $ | 0,74 % |
| 18 | Organon & Co | 1 | 197.869,1 $ | 0,73 % |
| 19 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 195.494,3 $ | 0,72 % |
| 20 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 179.592,1 $ | 0,66 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1 | 164.035,9 $ | 0,61 % |
| 22 | IAMGOLD Corp | 1 | 151.528,7 $ | 0,56 % |
| 23 | Clearwater Paper Corp | 1 | 147.850,7 $ | 0,55 % |
| 24 | AES Corp/The | 1 | 140.192,2 $ | 0,52 % |
| 25 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 136.054,8 $ | 0,50 % |
| 26 | Mativ Holdings Inc | 1 | 135.007,7 $ | 0,50 % |
| 27 | Oracle Corp | 2 | 131.248,4 $ | 0,48 % |
| 28 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 128.125 $ | 0,47 % |
| 29 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 109.210 $ | 0,40 % |
| 30 | NCR Voyix Corp | 1 | 83.877,8 $ | 0,31 % |
| 31 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 74.703,7 $ | 0,28 % |
| 32 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 71.055,3 $ | 0,26 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 1 | 54.885,9 $ | 0,20 % |
| 34 | Worthington Steel Inc | 1 | 41.072,7 $ | 0,15 % |
| 35 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 40.107,5 $ | 0,15 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 1 | 20.239 $ | 0,07 % |
| 37 | ATI INC | 1 | 15.208,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- MXN 99,3 %
- USD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Mexiko 99,3 %
- Vereinigte Staaten 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 121.342 $ | 99,31 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 838,8 $ | 0,69 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer High Yield VCT Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000089717