Zusammensetzung von NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
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- Nettovermögen
- 675,8 Mio. $ davon 668,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 24 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 62,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 862.617 | 64,1 Mio. $ | 9,49 % |
| 2 | Enbridge Inc | 1.170.548 | 63,5 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | TC Energy Corp | 771.619 | 51,1 Mio. $ | 7,56 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 1.369.357 | 43,8 Mio. $ | 6,48 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 142.688 | 38,3 Mio. $ | 5,66 % |
| 6 | ONEOK Inc | 419.077 | 36,4 Mio. $ | 5,39 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 132.397 | 31,6 Mio. $ | 4,68 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 209.185 | 30,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 1.575.688 | 30,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 10 | Pembina Pipeline Corp | 649.474 | 30 Mio. $ | 4,45 % |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 810.416 | 29,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 12 | MPLX LP | 483.281 | 27,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 13 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.078.419 | 24,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 350.351 | 21,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 15 | Kinetik Holdings Inc | 389.916 | 18,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 16 | Centuri Holdings Inc | 613.659 | 18,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 17 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 770.538 | 17,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Rockpoint Gas Storage Inc | 808.681 | 16,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 19 | Teekay Tankers Ltd | 254.210 | 16,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | NextDecade Corp | 2.146.037 | 16,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 21 | Hess Midstream LP | 323.732 | 12,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Plains GP Holdings LP | 497.971 | 12,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 172.388 | 8,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Genesis Energy LP | 597.229 | 8,5 Mio. $ | 1,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 49,2 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,9 %
- CAD 24,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,4 %
- Kanada 24,1 %
- Bermuda 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 490,3 Mio. $ | 73,39 % |
| 2 | Kanada | 4 | 161,3 Mio. $ | 24,14 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 16,5 Mio. $ | 2,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097287