Portefeuille de NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
NEOS ETF Trust · 24 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 481,1 M $ · Dix premières lignes : 60.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 25,1 %
- Non attribué 74,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,8 %
- CAD 24,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 73,0 %
- CA 24,2 %
- BM 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 347,4 M $ | 73,04 % |
| CA | 4 | 115 M $ | 24,18 % |
| BM | 1 | 13,2 M $ | 2,78 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 838 669 | 45,3 M $ | 9,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 618 200 | 45 M $ | 9,35 % |
| TC Energy Corp | 474 089 | 29,6 M $ | 6,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 855 808 | 28,7 M $ | 5,96 % |
| Pembina Pipeline Corp | 605 780 | 27 M $ | 5,62 % |
| Cheniere Energy Inc | 89 192 | 25,3 M $ | 5,26 % |
| Targa Resources Corp | 92 494 | 23,2 M $ | 4,82 % |
| ONEOK Inc | 247 609 | 22,4 M $ | 4,65 % |
| Energy Transfer LP | 1 067 494 | 20,6 M $ | 4,28 % |
| Enterprise Products Partners LP | 535 917 | 20,3 M $ | 4,22 % |
| NextDecade Corp | 2 533 667 | 19,4 M $ | 4,03 % |
| MPLX LP | 332 814 | 19 M $ | 3,95 % |
| DT Midstream Inc | 139 229 | 18,7 M $ | 3,90 % |
| Antero Midstream Corp | 786 072 | 17,9 M $ | 3,73 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 251 912 | 16,3 M $ | 3,38 % |
| Kinetik Holdings Inc | 298 444 | 14,4 M $ | 3,00 % |
| Centuri Holdings Inc | 459 881 | 13,4 M $ | 2,79 % |
| Teekay Tankers Ltd | 180 125 | 13,2 M $ | 2,75 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 652 868 | 13,1 M $ | 2,72 % |
| Plains All American Pipeline L | 573 601 | 12,8 M $ | 2,66 % |
| Plains GP Holdings LP | 377 324 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| Hess Midstream LP | 227 753 | 8,9 M $ | 1,84 % |
| Genesis Energy LP | 358 471 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| Delek Logistics Partners LP | 110 707 | 5,5 M $ | 1,15 % |