Composition de NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
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- Actif net
- 675,8 M $ dont 668,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 24 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 862 617 | 64,1 M $ | 9,49 % |
| 2 | Enbridge Inc | 1 170 548 | 63,5 M $ | 9,39 % |
| 3 | TC Energy Corp | 771 619 | 51,1 M $ | 7,56 % |
| 4 | Kinder Morgan Inc | 1 369 357 | 43,8 M $ | 6,48 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 142 688 | 38,3 M $ | 5,66 % |
| 6 | ONEOK Inc | 419 077 | 36,4 M $ | 5,39 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 132 397 | 31,6 M $ | 4,68 % |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | 209 185 | 30,7 M $ | 4,54 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 1 575 688 | 30,1 M $ | 4,46 % |
| 10 | Pembina Pipeline Corp | 649 474 | 30 M $ | 4,45 % |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 810 416 | 29,8 M $ | 4,41 % |
| 12 | MPLX LP | 483 281 | 27,2 M $ | 4,03 % |
| 13 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 078 419 | 24,5 M $ | 3,63 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 350 351 | 21,4 M $ | 3,16 % |
| 15 | Kinetik Holdings Inc | 389 916 | 18,8 M $ | 2,79 % |
| 16 | Centuri Holdings Inc | 613 659 | 18,6 M $ | 2,75 % |
| 17 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 770 538 | 17,2 M $ | 2,54 % |
| 18 | Rockpoint Gas Storage Inc | 808 681 | 16,7 M $ | 2,48 % |
| 19 | Teekay Tankers Ltd | 254 210 | 16,5 M $ | 2,44 % |
| 20 | NextDecade Corp | 2 146 037 | 16,2 M $ | 2,39 % |
| 21 | Hess Midstream LP | 323 732 | 12,2 M $ | 1,80 % |
| 22 | Plains GP Holdings LP | 497 971 | 12,1 M $ | 1,79 % |
| 23 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 172 388 | 8,9 M $ | 1,31 % |
| 24 | Genesis Energy LP | 597 229 | 8,5 M $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Énergie 49,2 %
- Non attribué 50,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,9 %
- CAD 24,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,4 %
- Canada 24,1 %
- Bermudes 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 490,3 M $ | 73,39 % |
| 2 | Canada | 4 | 161,3 M $ | 24,14 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 16,5 M $ | 2,47 % |
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Titelia. « Composition de NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000097287