Composition de NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
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- Actif net
- 481,1 M $ dont 475,6 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 24 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 838 669 | 45,3 M $ | 9,42 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 618 200 | 45 M $ | 9,35 % |
| 3 | TC Energy Corp | 474 089 | 29,6 M $ | 6,15 % |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | 855 808 | 28,7 M $ | 5,96 % |
| 5 | Pembina Pipeline Corp | 605 780 | 27 M $ | 5,62 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 89 192 | 25,3 M $ | 5,26 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 92 494 | 23,2 M $ | 4,82 % |
| 8 | ONEOK Inc | 247 609 | 22,4 M $ | 4,65 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 067 494 | 20,6 M $ | 4,28 % |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | 535 917 | 20,3 M $ | 4,22 % |
| 11 | NextDecade Corp | 2 533 667 | 19,4 M $ | 4,03 % |
| 12 | MPLX LP | 332 814 | 19 M $ | 3,95 % |
| 13 | DT Midstream Inc | 139 229 | 18,7 M $ | 3,90 % |
| 14 | Antero Midstream Corp | 786 072 | 17,9 M $ | 3,73 % |
| 15 | Cheniere Energy Partners LP | 251 912 | 16,3 M $ | 3,38 % |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | 298 444 | 14,4 M $ | 3,00 % |
| 17 | Centuri Holdings Inc | 459 881 | 13,4 M $ | 2,79 % |
| 18 | Teekay Tankers Ltd | 180 125 | 13,2 M $ | 2,75 % |
| 19 | Rockpoint Gas Storage Inc | 652 868 | 13,1 M $ | 2,72 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 573 601 | 12,8 M $ | 2,66 % |
| 21 | Plains GP Holdings LP | 377 324 | 9,2 M $ | 1,90 % |
| 22 | Hess Midstream LP | 227 753 | 8,9 M $ | 1,84 % |
| 23 | Genesis Energy LP | 358 471 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | 110 707 | 5,5 M $ | 1,15 % |
Répartition par secteur
- Énergie 46,1 %
- Non attribué 53,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,8 %
- CAD 24,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Canada 24,2 %
- Bermudes 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 347,4 M $ | 73,04 % |
| 2 | Canada | 4 | 115 M $ | 24,18 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 13,2 M $ | 2,78 % |
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