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Zusammensetzung von Castellan Group

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Nettovermögen
-
Positionen
31 in 2 Ländern
Zehn größte
54,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alpha Architect 1-3 Month Box 177.48120,6 Mio. $
2Clearway Energy Inc 142.2305,6 Mio. $
3NextEra Energy Inc 54.0955 Mio. $
4ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 22.8825 Mio. $
5Portland General Electric Co 94.4335 Mio. $
6Select Sector Spdr Trust 79.5914,9 Mio. $
7New Jersey Resources Corp 88.3214,9 Mio. $
8CareTrust REIT Inc 130.1794,8 Mio. $
9Atmos Energy Corp 25.6254,7 Mio. $
10First Industrial Realty Trust Inc 79.2194,6 Mio. $
11Eversource Energy 65.9234,6 Mio. $
12Delek Logistics Partners LP 91.1624,5 Mio. $
13WEC Energy Group Inc 38.9394,5 Mio. $
14Terreno Realty Corp 72.6894,5 Mio. $
15EastGroup Properties Inc 23.9234,4 Mio. $
16MPLX LP 77.0534,4 Mio. $
17Getty Realty Corp 134.3014,3 Mio. $
18Hess Midstream LP 98.8723,8 Mio. $
19Exxon Mobil Corp 14.8622,5 Mio. $
20PGIM Rock ETF Trust 84.1202,5 Mio. $
21Chevron Corp 11.3812,4 Mio. $
22State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.6002,3 Mio. $
23Microsoft Corp 6.2002,3 Mio. $
24Rio Tinto PLC 21.5482 Mio. $
25BHP Group Ltd 27.0832 Mio. $
26Oracle Corp 7.6001,1 Mio. $
27Meta Platforms Inc 1.000572.130 $
28Stride Inc 5.800511.386 $
29Amazon.com Inc 2.400499.848 $
30Progressive Corp/The 2.000396.480 $
31Apple Inc 930236.025 $

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Aufteilung nach Branche

  • Versorger 15,8 %
  • Rohstoffe 3,3 %
  • Technologie 3,1 %
  • Energie 2,1 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Finanzen 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 74,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Australien 1,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten30117,4 Mio. $98,35 %
2Australien12 Mio. $1,65 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Castellan Group“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1832521