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Composition de Castellan Group

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Actif net
-
Positions
31 dans 2 pays
10 premières
54,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alpha Architect 1-3 Month Box 177 48120,6 M $
2Clearway Energy Inc 142 2305,6 M $
3NextEra Energy Inc 54 0955 M $
4ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 22 8825 M $
5Portland General Electric Co 94 4335 M $
6Select Sector Spdr Trust 79 5914,9 M $
7New Jersey Resources Corp 88 3214,9 M $
8CareTrust REIT Inc 130 1794,8 M $
9Atmos Energy Corp 25 6254,7 M $
10First Industrial Realty Trust Inc 79 2194,6 M $
11Eversource Energy 65 9234,6 M $
12Delek Logistics Partners LP 91 1624,5 M $
13WEC Energy Group Inc 38 9394,5 M $
14Terreno Realty Corp 72 6894,5 M $
15EastGroup Properties Inc 23 9234,4 M $
16MPLX LP 77 0534,4 M $
17Getty Realty Corp 134 3014,3 M $
18Hess Midstream LP 98 8723,8 M $
19Exxon Mobil Corp 14 8622,5 M $
20PGIM Rock ETF Trust 84 1202,5 M $
21Chevron Corp 11 3812,4 M $
22State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3 6002,3 M $
23Microsoft Corp 6 2002,3 M $
24Rio Tinto PLC 21 5482 M $
25BHP Group Ltd 27 0832 M $
26Oracle Corp 7 6001,1 M $
27Meta Platforms Inc 1 000572,1 k $
28Stride Inc 5 800511,4 k $
29Amazon.com Inc 2 400499,8 k $
30Progressive Corp/The 2 000396,5 k $
31Apple Inc 930236 k $

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Répartition par secteur

  • Services publics 15,8 %
  • Matériaux 3,3 %
  • Technologie 3,1 %
  • Énergie 2,1 %
  • Communication 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Non attribué 74,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Australie 1,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis30117,4 M $98,35 %
2Australie12 M $1,65 %
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