Zusammensetzung von InfraCap MLP ETF
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- Nettovermögen
- 463,8 Mio. $ davon 545 Mio. $ in Aktien, 117,5 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 99,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 3.952.654 | 79,8 Mio. $ | 17,20 % |
| 2 | Plains All American Pipeline L | 3.122.044 | 71,9 Mio. $ | 15,49 % |
| 3 | SUNOCO LP | 983.027 | 68,5 Mio. $ | 14,76 % |
| 4 | Enterprise Products Partners LP | 1.530.268 | 59,2 Mio. $ | 12,77 % |
| 5 | MPLX LP | 1.014.477 | 57,1 Mio. $ | 12,31 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 1.247.687 | 54,2 Mio. $ | 11,70 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 599.845 | 23,5 Mio. $ | 5,06 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 218.901 | 16,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 59.463 | 15,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | 228.963 | 15,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 52.325 | 14,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Kinder Morgan, Inc. | 425.032 | 14 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | Genesis Energy LP | 638.417 | 11,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | USA Compression Partners LP | 317.921 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Delek Logistics Partners LP | 138.720 | 7,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | ONEOK Inc | 77.021 | 7,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | TC Energy Corp | 92.205 | 6,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Global Partners LP/MA | 111.352 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 13.140 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | HF Sinclair Corp | 25.476 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 5.026 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Phillips 66 | 6.129 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Suburban Propane Partners LP | 46.234 | 929.303,4 $ | 0,20 % |
| 24 | Venture Global Inc | 38.847 | 515.499,7 $ | 0,11 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 5.077 | 256.591,6 $ | 0,06 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1.606 | 89.004,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 14,6 %
- Nicht zugeordnet 85,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Kanada 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 538,8 Mio. $ | 98,85 % |
| 2 | Kanada | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von InfraCap MLP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000045418