Zusammensetzung von InfraCap MLP ETF
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- Nettovermögen
- 471,8 Mio. $ davon 565,6 Mio. $ in Aktien, 119,9 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 101,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 3.943.806 | 80,3 Mio. $ | 17,02 % |
| 2 | SUNOCO LP | 985.169 | 75,6 Mio. $ | 16,01 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 2.847.068 | 70 Mio. $ | 14,83 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 1.267.182 | 59 Mio. $ | 12,51 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.441.905 | 54,9 Mio. $ | 11,63 % |
| 6 | MPLX LP | 936.785 | 54,8 Mio. $ | 11,61 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 107.133 | 28,2 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Hess Midstream LP | 604.561 | 24,7 Mio. $ | 5,23 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 528.374 | 17 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 230.763 | 15,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 205.503 | 14,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | ONEOK Inc | 133.376 | 12,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 431.627 | 11,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Genesis Energy LP | 643.436 | 9,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 139.812 | 8,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 30.195 | 8,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | GLOBAL PARTNERS LP | 112.228 | 5,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | TC Energy Corp | 67.733 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 13.574 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | HF Sinclair Corp | 29.044 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 6.236 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Suburban Propane Partners LP | 46.597 | 869.500 $ | 0,18 % |
| 23 | Phillips 66 | 3.737 | 791.048,2 $ | 0,17 % |
| 24 | Venture Global Inc | 39.153 | 523.867,1 $ | 0,11 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 5.116 | 258.716,1 $ | 0,05 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1.618 | 88.116,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,2 %
- Nicht zugeordnet 83,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 561 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | Kanada | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von InfraCap MLP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000045418