Portfolio von InfraCap MLP ETF
ETFis Series Trust I · 26 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 463,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 84.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 10,8 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- CA 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 538,8 Mio. $ | 98,85 % |
| CA | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 3.952.654 | 79,8 Mio. $ | 17,20 % |
| Plains All American Pipeline L | 3.122.044 | 71,9 Mio. $ | 15,49 % |
| SUNOCO LP | 983.027 | 68,5 Mio. $ | 14,76 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1.530.268 | 59,2 Mio. $ | 12,77 % |
| MPLX LP | 1.014.477 | 57,1 Mio. $ | 12,31 % |
| Western Midstream Partners LP | 1.247.687 | 54,2 Mio. $ | 11,70 % |
| Hess Midstream LP | 599.845 | 23,5 Mio. $ | 5,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 218.901 | 16,7 Mio. $ | 3,60 % |
| Targa Resources Corp | 59.463 | 15,5 Mio. $ | 3,33 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 228.963 | 15,3 Mio. $ | 3,31 % |
| Cheniere Energy Inc | 52.325 | 14,4 Mio. $ | 3,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 425.032 | 14 Mio. $ | 3,01 % |
| Genesis Energy LP | 638.417 | 11,1 Mio. $ | 2,39 % |
| USA Compression Partners LP | 317.921 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Delek Logistics Partners LP | 138.720 | 7,4 Mio. $ | 1,59 % |
| ONEOK Inc | 77.021 | 7,1 Mio. $ | 1,54 % |
| TC Energy Corp | 92.205 | 6,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Global Partners LP/MA | 111.352 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Marathon Petroleum Corp | 13.140 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| HF Sinclair Corp | 25.476 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 5.026 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Phillips 66 | 6.129 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Suburban Propane Partners LP | 46.234 | 929.303,4 $ | 0,20 % |
| Venture Global Inc | 38.847 | 515.499,7 $ | 0,11 % |
| Kinetik Holdings Inc | 5.077 | 256.591,6 $ | 0,06 % |
| Enbridge Inc | 1.606 | 89.004,5 $ | 0,02 % |