Composition d'InfraCap MLP ETF
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- Actif net
- 471,8 M $ dont 565,6 M $ en actions, soit 119,9 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 101,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 3 943 806 | 80,3 M $ | 17,02 % |
| 2 | SUNOCO LP | 985 169 | 75,6 M $ | 16,01 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 2 847 068 | 70 M $ | 14,83 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 1 267 182 | 59 M $ | 12,51 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 441 905 | 54,9 M $ | 11,63 % |
| 6 | MPLX LP | 936 785 | 54,8 M $ | 11,61 % |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | 107 133 | 28,2 M $ | 5,99 % |
| 8 | Hess Midstream LP | 604 561 | 24,7 M $ | 5,23 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 528 374 | 17 M $ | 3,60 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 230 763 | 15,2 M $ | 3,22 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 205 503 | 14,7 M $ | 3,12 % |
| 12 | ONEOK Inc | 133 376 | 12,1 M $ | 2,57 % |
| 13 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 431 627 | 11,3 M $ | 2,39 % |
| 14 | Genesis Energy LP | 643 436 | 9,9 M $ | 2,09 % |
| 15 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 139 812 | 8,4 M $ | 1,79 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 30 195 | 8,2 M $ | 1,73 % |
| 17 | GLOBAL PARTNERS LP | 112 228 | 5,6 M $ | 1,18 % |
| 18 | TC Energy Corp | 67 733 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 13 574 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 20 | HF Sinclair Corp | 29 044 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 6 236 | 2 M $ | 0,42 % |
| 22 | Suburban Propane Partners LP | 46 597 | 869,5 k $ | 0,18 % |
| 23 | Phillips 66 | 3 737 | 791 k $ | 0,17 % |
| 24 | Venture Global Inc | 39 153 | 523,9 k $ | 0,11 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 5 116 | 258,7 k $ | 0,05 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1 618 | 88,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,2 %
- Non attribué 83,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 561 M $ | 99,18 % |
| 2 | Canada | 2 | 4,7 M $ | 0,82 % |
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Titelia. « Composition d'InfraCap MLP ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045418