Portefeuille d’InfraCap MLP ETF
ETFis Series Trust I · 26 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 463,8 M $ · Dix premières lignes : 84.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 10,8 %
- Non attribué 89,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- CA 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 538,8 M $ | 98,85 % |
| CA | 2 | 6,3 M $ | 1,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 3 952 654 | 79,8 M $ | 17,20 % |
| Plains All American Pipeline L | 3 122 044 | 71,9 M $ | 15,49 % |
| SUNOCO LP | 983 027 | 68,5 M $ | 14,76 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 530 268 | 59,2 M $ | 12,77 % |
| MPLX LP | 1 014 477 | 57,1 M $ | 12,31 % |
| Western Midstream Partners LP | 1 247 687 | 54,2 M $ | 11,70 % |
| Hess Midstream LP | 599 845 | 23,5 M $ | 5,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 218 901 | 16,7 M $ | 3,60 % |
| Targa Resources Corp | 59 463 | 15,5 M $ | 3,33 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 228 963 | 15,3 M $ | 3,31 % |
| Cheniere Energy Inc | 52 325 | 14,4 M $ | 3,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 425 032 | 14 M $ | 3,01 % |
| Genesis Energy LP | 638 417 | 11,1 M $ | 2,39 % |
| USA Compression Partners LP | 317 921 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| Delek Logistics Partners LP | 138 720 | 7,4 M $ | 1,59 % |
| ONEOK Inc | 77 021 | 7,1 M $ | 1,54 % |
| TC Energy Corp | 92 205 | 6,2 M $ | 1,33 % |
| Global Partners LP/MA | 111 352 | 5,4 M $ | 1,16 % |
| Marathon Petroleum Corp | 13 140 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| HF Sinclair Corp | 25 476 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 5 026 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Phillips 66 | 6 129 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Suburban Propane Partners LP | 46 234 | 929,3 k $ | 0,20 % |
| Venture Global Inc | 38 847 | 515,5 k $ | 0,11 % |
| Kinetik Holdings Inc | 5 077 | 256,6 k $ | 0,06 % |
| Enbridge Inc | 1 606 | 89 k $ | 0,02 % |