Composition d'InfraCap MLP ETF
ETFis Series Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 463,8 M $ dont 545 M $ en actions, soit 117,5 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 99,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 3 952 654 | 79,8 M $ | 17,20 % |
| 2 | Plains All American Pipeline L | 3 122 044 | 71,9 M $ | 15,49 % |
| 3 | SUNOCO LP | 983 027 | 68,5 M $ | 14,76 % |
| 4 | Enterprise Products Partners LP | 1 530 268 | 59,2 M $ | 12,77 % |
| 5 | MPLX LP | 1 014 477 | 57,1 M $ | 12,31 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 1 247 687 | 54,2 M $ | 11,70 % |
| 7 | Hess Midstream LP | 599 845 | 23,5 M $ | 5,06 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 218 901 | 16,7 M $ | 3,60 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 59 463 | 15,5 M $ | 3,33 % |
| 10 | Cheniere Energy Partners LP | 228 963 | 15,3 M $ | 3,31 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 52 325 | 14,4 M $ | 3,10 % |
| 12 | Kinder Morgan, Inc. | 425 032 | 14 M $ | 3,01 % |
| 13 | Genesis Energy LP | 638 417 | 11,1 M $ | 2,39 % |
| 14 | USA Compression Partners LP | 317 921 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| 15 | Delek Logistics Partners LP | 138 720 | 7,4 M $ | 1,59 % |
| 16 | ONEOK Inc | 77 021 | 7,1 M $ | 1,54 % |
| 17 | TC Energy Corp | 92 205 | 6,2 M $ | 1,33 % |
| 18 | Global Partners LP/MA | 111 352 | 5,4 M $ | 1,16 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 13 140 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 20 | HF Sinclair Corp | 25 476 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 5 026 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 22 | Phillips 66 | 6 129 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 23 | Suburban Propane Partners LP | 46 234 | 929,3 k $ | 0,20 % |
| 24 | Venture Global Inc | 38 847 | 515,5 k $ | 0,11 % |
| 25 | Kinetik Holdings Inc | 5 077 | 256,6 k $ | 0,06 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1 606 | 89 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 14,6 %
- Non attribué 85,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Canada 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 538,8 M $ | 98,85 % |
| 2 | Canada | 2 | 6,3 M $ | 1,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'InfraCap MLP ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045418